| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4845 | 1.4845 | 2024-06-07 | 1.4839 | 1.4839 | 2024-06-06 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4756 | 1.4756 | 2024-06-07 | 1.4751 | 1.4751 | 2024-06-06 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4517 | 1.4517 | 2024-06-07 | 1.4483 | 1.4483 | 2024-05-31 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4262 | 1.4262 | 2024-06-07 | 1.4242 | 1.4242 | 2024-06-05 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3858 | 1.3858 | 2024-06-11 | 1.3852 | 1.3852 | 2024-06-07 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3189 | 1.3189 | 2024-06-07 | 1.3160 | 1.3160 | 2024-05-31 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3080 | 1.3080 | 2024-06-06 | 1.3080 | 1.3080 | 2024-06-05 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2860 | 1.2860 | 2024-06-06 | 1.2860 | 1.2860 | 2024-06-05 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8003 | 华安证券季季赢3号 | 1.2820 | 1.2820 | 2024-06-11 | 1.2823 | 1.2823 | 2024-06-07 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | |||
| SJE457 | 合晟同晖16号 | 1.2159 | 1.2159 | 2024-06-06 | 1.2157 | 1.2157 | 2024-06-05 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1865 | 1.1865 | 2024-06-11 | 1.1860 | 1.1860 | 2024-06-07 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1650 | 1.1650 | 2024-06-11 | 1.1640 | 1.1640 | 2024-06-07 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1549 | 1.1549 | 2024-06-07 | 1.1548 | 1.1548 | 2024-06-06 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1417 | 1.3878 | 2024-06-11 | 1.1422 | 1.3883 | 2024-06-07 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1410 | 1.1410 | 2024-06-11 | 1.1402 | 1.1402 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0015 | 东亚前海证券祥瑞2号 | 债券型计划 | 1.1389 | 1.1389 | 2024-06-11 | 1.1388 | 1.1388 | 2024-06-07 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1349 | 1.1869 | 2024-06-06 | 1.1368 | 1.1888 | 2024-06-05 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-06-07 | 1.1325 | 1.1325 | 2024-06-03 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZR941B | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金B | 1.1290 | 1.1290 | 2024-06-06 | 1.1290 | 1.1290 | 2024-06-05 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR941 | 岚湖丰泽2号私募证券投资基金A | 1.1280 | 1.1280 | 2024-06-06 | 1.1280 | 1.1280 | 2024-06-05 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1250 | 1.1250 | 2024-06-11 | 1.1243 | 1.1243 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1218 | 1.1218 | 2024-06-11 | 1.1213 | 1.1213 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1170 | 1.3815 | 2024-06-11 | 1.1174 | 1.3819 | 2024-06-07 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10293 | 财达证券睿达季季悦享3号 | 债券型计划 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-06-11 | 1.1106 | 1.1106 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| XY6757 | 合晟同晖19号 | 1.1099 | 1.1099 | 2024-06-07 | 1.1101 | 1.1101 | 2024-06-05 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.1079 | 1.1189 | 2024-06-07 | 1.1124 | 1.1234 | 2024-05-31 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.1030 | 1.9080 | 2024-06-06 | 1.1020 | 1.9070 | 2024-06-05 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| D60167 | 华鑫证券年年盈13号 | 债券型计划 | 1.1027 | 1.1457 | 2024-06-11 | 1.1018 | 1.1448 | 2024-06-07 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0992 | 1.0992 | 2024-06-11 | 1.0986 | 1.0986 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0982 | 1.1682 | 2024-06-11 | 1.0978 | 1.1678 | 2024-06-07 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0972 | 1.1082 | 2024-06-07 | 1.0967 | 1.1077 | 2024-06-05 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.0963 | 1.0963 | 2024-06-11 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0939 | 1.0939 | 2024-06-07 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-31 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| F0Z029 | 华金证券增利稳进2号 | 债券型计划 | 1.0905 | 1.1449 | 2024-06-07 | 1.0905 | 1.1449 | 2024-06-06 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0865 | 1.0865 | 2024-06-11 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0819 | 1.0885 | 2024-06-11 | 1.0817 | 1.0883 | 2024-06-07 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.0811 | 1.2811 | 2024-06-06 | 1.0805 | 1.2805 | 2024-06-05 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0748 | 1.1848 | 2024-06-07 | 1.0746 | 1.1846 | 2024-06-05 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.0731 | 1.2731 | 2024-06-06 | 1.0726 | 1.2726 | 2024-06-05 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0644 | 1.3174 | 2024-06-11 | 1.0640 | 1.3170 | 2024-06-07 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0615 | 1.2670 | 2024-06-07 | 1.0610 | 1.2665 | 2024-06-06 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0578 | 1.0578 | 2024-06-07 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-05-31 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0547 | 1.4848 | 2024-06-11 | 1.0525 | 1.4826 | 2024-06-07 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60171 | 华鑫证券鑫享益周4号 | 债券型计划 | 1.0541 | 1.0820 | 2024-06-11 | 1.0534 | 1.0813 | 2024-06-07 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型计划 | 1.0529 | 1.0529 | 2024-06-11 | 1.0522 | 1.0522 | 2024-06-07 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0516 | 1.0572 | 2024-06-11 | 1.0513 | 1.0569 | 2024-06-07 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50112 | 国融安钰进取1号 | 债券型计划 | 1.0494 | 1.3217 | 2024-06-11 | 1.0478 | 1.3201 | 2024-06-07 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5181 | 东证融汇汇鑫月月享1号 | 债券型计划 | 1.0474 | 1.1233 | 2024-06-11 | 1.0471 | 1.1230 | 2024-06-07 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60158 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 债券型计划 | 1.0460 | 1.0897 | 2024-06-11 | 1.0458 | 1.0895 | 2024-06-07 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-06-11 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-06-07 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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