长江货币管家资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
988414261.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988414261.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087183666.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203136548.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1697063.51 |
| 应付托管费 |
94281.3 |
| 应付销售服务费 |
471406.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
331567.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228048.81 |
| 负债合计 |
205958916.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881224749.69 |
| 所有者权益合计 |
1881224749.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087183666.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164344066.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1198786744.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1198786744.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2363130810.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2157488.69 |
| 应付托管费 |
119860.5 |
| 应付销售服务费 |
599302.44 |
| 应付税费 |
927.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
302747.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144176.68 |
| 负债合计 |
3324502.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2359806308.13 |
| 所有者权益合计 |
2359806308.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2363130810.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091834186.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1245614885.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245614885.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
314215804.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2651664875.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000463.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2649971.76 |
| 应付托管费 |
147220.64 |
| 应付销售服务费 |
441661.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
335402.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182062.09 |
| 负债合计 |
7756782.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2643908093.14 |
| 所有者权益合计 |
2643908093.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2651664875.24 |
