| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得祥运混合C | 0.703 | 2.42% |
| 西部利得祥运混合A | 0.7685 | 2.41% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.9012 | 1.98% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8901 | 1.98% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4709 | 1.93% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4624 | 1.83% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4265 | 1.73% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4053 | 1.68% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3968 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9449342.48元 |
| 本期利润 | -8696489.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 940868.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 28430026.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2409733.21元 |
| 本期利润 | 2561075.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9593241.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 98334821.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40321782.46元 |
| 本期利润 | -126553077.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17810131.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 142233074.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7107752.02元 |
| 本期利润 | -70450269.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160713008.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5066元 |
| 期末基金资产净值 | 527110882.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56748488.66元 |
| 本期利润 | 60017652.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161202913.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4845元 |
| 期末基金资产净值 | 620364680.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28912588.54元 |
| 本期利润 | 12542995.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123580758.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.396元 |
| 期末基金资产净值 | 535644136.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44885074.05元 |
| 本期利润 | 105544818.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94978268.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
| 期末基金资产净值 | 524404914.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16386035.46元 |
| 本期利润 | 31955839.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43849915.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1928元 |
| 期末基金资产净值 | 315636249.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34426035.8元 |
| 本期利润 | 68890965.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25194632.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 266924201.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4285293.02元 |
| 本期利润 | 12716882.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12703183.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 206683303.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3850696.16元 |
| 本期利润 | -7544246.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6137199.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 93995716.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2996266.16元 |
| 本期利润 | -3116464.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2813705.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 117215550.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1533597.68元 |
| 本期利润 | 682529.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605328.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 167168666.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
