名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9253 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9455 | 0.71% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9511 | 0.71% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9775 | 0.61% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9723 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5336 | 1.88% |
华商现金增利货币A | 0.5282 | 1.86% |
华商现金增利货币E | 0.4661 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2292.79 | -2341.22 | 102.11% | -- | -- | 82.22 | -3.59% |
2023-06-30 | -302.97 | -856.51 | 282.70% | -- | -- | 65.40 | -21.59% |
2022-12-31 | -5092.03 | -3885.17 | 76.30% | -- | -- | 42.35 | -0.83% |
2022-06-30 | -2448.80 | -2960.25 | 120.89% | -- | -- | 35.71 | -1.46% |
2021-12-31 | 3943.08 | 6125.85 | 155.36% | -- | -- | 25.75 | 0.65% |
2021-06-30 | 2909.64 | 2281.00 | 78.39% | -- | -- | 23.31 | 0.80% |
2020-12-31 | 14265.30 | 12639.74 | 88.60% | 12.94 | 0.09% | 98.16 | 0.69% |
2020-06-30 | 7968.91 | 6622.64 | 83.11% | -- | -- | 68.29 | 0.86% |
2019-12-31 | 15667.68 | 12158.33 | 77.60% | -- | -- | 270.93 | 1.73% |
2019-06-30 | 8699.77 | 4051.78 | 46.57% | -- | -- | 195.05 | 2.24% |
2018-12-31 | -14051.33 | -10791.06 | 76.80% | -- | -- | 407.02 | -2.90% |
2018-06-30 | -4011.24 | -1275.47 | 31.80% | -- | -- | 337.76 | -8.42% |
2017-12-31 | 12118.02 | 10707.72 | 88.36% | -- | -- | 301.18 | 2.49% |
2017-06-30 | 5767.49 | 1715.35 | 29.74% | -- | -- | 184.39 | 3.20% |
2016-12-31 | -32402.64 | -13165.21 | 40.63% | -- | -- | 225.00 | -0.69% |
2016-06-30 | -35646.83 | -20324.04 | 57.01% | -- | -- | 122.14 | -0.34% |
2015-12-31 | 115394.76 | 143344.84 | 124.22% | -- | -- | 2258.51 | 1.96% |
2015-06-30 | 205707.31 | 122092.47 | 59.35% | -- | -- | 1826.95 | 0.89% |
2014-12-31 | 84571.04 | 42077.65 | 49.75% | -- | -- | 1561.03 | 1.85% |
2014-06-30 | 12734.84 | 3422.90 | 26.88% | -- | -- | 1247.97 | 9.80% |
2013-12-31 | 22251.84 | 9848.65 | 44.26% | -- | -- | 418.74 | 1.88% |
2013-06-30 | -493.96 | 2920.95 | -591.33% | -- | -- | 244.49 | -49.50% |