方正富邦中证科创创业50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24221.03 |
| 存出保证金 |
10366.98 |
| 交易性金融资产 |
44239225.27 |
| 股票投资 |
44239225.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36005.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48671743.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3269683.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17613.03 |
| 应付托管费 |
3522.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139760.96 |
| 负债合计 |
3430580.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81037499.0 |
| 所有者权益合计 |
45241162.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
48671743.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312399.75 |
| 结算备付金 |
62996.15 |
| 存出保证金 |
2576.73 |
| 交易性金融资产 |
44101335.88 |
| 股票投资 |
44101335.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45479308.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18646.61 |
| 应付托管费 |
3729.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66557.11 |
| 负债合计 |
88933.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70237499.0 |
| 所有者权益合计 |
45390375.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
45479308.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1770683.67 |
| 结算备付金 |
7053.04 |
| 存出保证金 |
5186.1 |
| 交易性金融资产 |
52545471.19 |
| 股票投资 |
52545471.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54328394.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23133.16 |
| 应付托管费 |
4626.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155491.7 |
| 负债合计 |
183251.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79037499.0 |
| 所有者权益合计 |
54145142.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
54328394.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2398169.31 |
| 结算备付金 |
31650.42 |
| 存出保证金 |
113256.55 |
| 交易性金融资产 |
66208220.28 |
| 股票投资 |
66208220.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68751296.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243543.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27943.55 |
| 应付托管费 |
5588.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102059.65 |
| 负债合计 |
379135.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87837499.0 |
| 所有者权益合计 |
68372161.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
68751296.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150637099.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24895.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250661994.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10300.41 |
| 应付托管费 |
2060.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
12360.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250637499.0 |
| 所有者权益合计 |
250649633.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
250661994.05 |
