名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25265727.14 |
1.利息收入 | 4818.05 |
存款利息收入 | 4818.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24041560.17 |
股票投资收益 | -24531834.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44111.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446163.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1154890.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-74094.1 |
减:二、费用 | 776551.62 |
1.管理人报酬 | 389598.11 |
2.托管费 | 77919.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309033.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26042278.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26042278.76 |
一、收入: | -6332535.77 |
1.利息收入 | 2267.28 |
存款利息收入 | 2267.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3560269.15 |
股票投资收益 | -3981901.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 421631.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2731815.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-42718.24 |
减:二、费用 | 333274.75 |
1.管理人报酬 | 149230.8 |
2.托管费 | 29846.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154197.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6665810.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6665810.52 |
一、收入: | -311103.46 |
1.利息收入 | 171138.3 |
存款利息收入 | 136377.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4774164.64 |
股票投资收益 | 4774164.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5215323.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-41082.63 |
减:二、费用 | 378328.56 |
1.管理人报酬 | 230458.89 |
2.托管费 | 46091.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101777.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-689432.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-689432.02 |