中信保诚精萃成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
766325.02 |
| 存出保证金 |
249659.58 |
| 交易性金融资产 |
1032191046.79 |
| 股票投资 |
1032191046.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105349.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172277299.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3600.0 |
| 应付赎回款 |
10378858.49 |
| 应付管理人报酬 |
1198300.09 |
| 应付托管费 |
199716.68 |
| 应付销售服务费 |
4144.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1332714.89 |
| 负债合计 |
13117334.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724604284.63 |
| 所有者权益合计 |
1159159964.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172277299.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207526142.82 |
| 结算备付金 |
641474.79 |
| 存出保证金 |
346926.45 |
| 交易性金融资产 |
1479101334.25 |
| 股票投资 |
1479101334.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2650878.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524446.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690791203.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10597968.04 |
| 应付管理人报酬 |
2087121.68 |
| 应付托管费 |
347853.61 |
| 应付销售服务费 |
19699.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1764837.68 |
| 负债合计 |
14817480.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872782910.86 |
| 所有者权益合计 |
1675973723.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690791203.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325179114.76 |
| 结算备付金 |
1240934.89 |
| 存出保证金 |
453955.56 |
| 交易性金融资产 |
1614529228.97 |
| 股票投资 |
1614529228.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30214596.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971617830.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38325042.96 |
| 应付管理人报酬 |
2492497.85 |
| 应付托管费 |
415416.32 |
| 应付销售服务费 |
15576.16 |
| 应付税费 |
8.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1988263.3 |
| 负债合计 |
43236805.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021938823.27 |
| 所有者权益合计 |
1928381025.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971617830.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337839655.43 |
| 结算备付金 |
1788387.39 |
| 存出保证金 |
572766.9 |
| 交易性金融资产 |
1792714309.44 |
| 股票投资 |
1792714309.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4455253.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745708.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2138116080.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4014146.15 |
| 应付赎回款 |
1107513.26 |
| 应付管理人报酬 |
2507006.86 |
| 应付托管费 |
417834.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2210316.3 |
| 负债合计 |
10256817.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967524215.32 |
| 所有者权益合计 |
2127859263.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2138116080.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382862556.06 |
| 结算备付金 |
4550370.34 |
| 存出保证金 |
589641.98 |
| 交易性金融资产 |
2219475946.49 |
| 股票投资 |
2119155946.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2038669.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27320260.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2636837445.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24060773.34 |
| 应付赎回款 |
11733673.16 |
| 应付管理人报酬 |
3044013.97 |
| 应付托管费 |
507335.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731728.67 |
| 负债合计 |
42624504.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077136646.0 |
| 所有者权益合计 |
2594212940.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2636837445.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279171175.7 |
| 结算备付金 |
2020559.25 |
| 存出保证金 |
527575.25 |
| 交易性金融资产 |
1639477364.21 |
| 股票投资 |
1638904364.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29475.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309694.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921535843.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13634433.98 |
| 应付赎回款 |
3444218.79 |
| 应付管理人报酬 |
2244176.07 |
| 应付托管费 |
374029.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
573138.25 |
| 负债合计 |
21887504.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914356484.4 |
| 所有者权益合计 |
1899648339.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921535843.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244337017.78 |
| 结算备付金 |
6985974.9 |
| 存出保证金 |
594900.14 |
| 交易性金融资产 |
1749391202.55 |
| 股票投资 |
1749391202.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19738662.31 |
| 应收利息 |
30762.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109094.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022187615.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31282622.02 |
| 应付赎回款 |
2002182.05 |
| 应付管理人报酬 |
2547879.95 |
| 应付托管费 |
424646.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691253.48 |
| 负债合计 |
39602561.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140939245.86 |
| 所有者权益合计 |
1982585053.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022187615.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178331834.46 |
| 结算备付金 |
4907930.77 |
| 存出保证金 |
889624.62 |
| 交易性金融资产 |
1290335439.38 |
| 股票投资 |
1290335439.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60006212.23 |
| 应收利息 |
32327.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478845.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534982214.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123335740.32 |
| 应付管理人报酬 |
1774494.3 |
| 应付托管费 |
295749.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931537.73 |
| 负债合计 |
129007820.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921877095.81 |
| 所有者权益合计 |
1405974393.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534982214.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592274068.27 |
| 结算备付金 |
4870691.08 |
| 存出保证金 |
972567.64 |
| 交易性金融资产 |
1621804707.2 |
| 股票投资 |
1621804707.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3704184.93 |
| 应收利息 |
63273.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8899262.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232588754.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140426.37 |
| 应付赎回款 |
292900567.63 |
| 应付管理人报酬 |
2656019.5 |
| 应付托管费 |
442669.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1928678.69 |
| 负债合计 |
301882225.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576668568.61 |
| 所有者权益合计 |
1930706529.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232588754.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356896662.54 |
| 结算备付金 |
3115004.62 |
| 存出保证金 |
978507.57 |
| 交易性金融资产 |
1733519377.06 |
| 股票投资 |
1733519377.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12885640.93 |
| 应收利息 |
69696.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21631.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2107486520.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21468128.91 |
| 应付赎回款 |
581963.97 |
| 应付管理人报酬 |
2358578.38 |
| 应付托管费 |
393096.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1292110.11 |
| 负债合计 |
28696900.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605394194.01 |
| 所有者权益合计 |
2078789620.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2107486520.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156615281.04 |
| 结算备付金 |
4376546.66 |
| 存出保证金 |
813297.35 |
| 交易性金融资产 |
1426382693.55 |
| 股票投资 |
1426382693.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158447882.68 |
| 应收证券清算款 |
78060187.62 |
| 应收利息 |
269624.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32559.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824998072.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103328.49 |
| 应付管理人报酬 |
2470111.72 |
| 应付托管费 |
411685.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1439231.36 |
| 负债合计 |
6610481.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762956802.36 |
| 所有者权益合计 |
1818387591.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824998072.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528136308.15 |
| 结算备付金 |
6543117.5 |
| 存出保证金 |
903572.67 |
| 交易性金融资产 |
1674547730.34 |
| 股票投资 |
1674547730.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000250.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124790.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86875.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2230342644.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20500.0 |
| 应付赎回款 |
365147.01 |
| 应付管理人报酬 |
2724417.14 |
| 应付托管费 |
454069.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1287945.1 |
| 负债合计 |
7503105.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455675631.99 |
| 所有者权益合计 |
2222839539.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2230342644.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350898545.4 |
| 结算备付金 |
4824414.93 |
| 存出保证金 |
711450.53 |
| 交易性金融资产 |
2094018610.21 |
| 股票投资 |
2094018610.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
223410611.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197650.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50193054.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2724254337.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27325486.76 |
| 应付赎回款 |
1130904.09 |
| 应付管理人报酬 |
3213136.06 |
| 应付托管费 |
535522.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1590316.34 |
| 负债合计 |
36504539.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606759893.44 |
| 所有者权益合计 |
2687749798.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2724254337.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214956692.01 |
| 结算备付金 |
2474912.68 |
| 存出保证金 |
484123.64 |
| 交易性金融资产 |
969241832.67 |
| 股票投资 |
959250832.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000192.0 |
| 应收证券清算款 |
16171677.93 |
| 应收利息 |
355042.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72159.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251756632.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14799302.88 |
| 应付赎回款 |
2198374.81 |
| 应付管理人报酬 |
1464333.93 |
| 应付托管费 |
244055.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1289680.75 |
| 负债合计 |
21401404.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629771054.85 |
| 所有者权益合计 |
1230355228.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251756632.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131234638.64 |
| 结算备付金 |
3178019.76 |
| 存出保证金 |
565269.4 |
| 交易性金融资产 |
1026494391.68 |
| 股票投资 |
1026494391.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
12700246.31 |
| 应收利息 |
221247.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8805.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273402887.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1508200.64 |
| 应付赎回款 |
623819.14 |
| 应付管理人报酬 |
1671481.09 |
| 应付托管费 |
278580.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1390513.74 |
| 负债合计 |
6885486.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708185591.91 |
| 所有者权益合计 |
1266517400.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273402887.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175009657.09 |
| 结算备付金 |
1875576.81 |
| 存出保证金 |
422152.84 |
| 交易性金融资产 |
1194563878.95 |
| 股票投资 |
1194563878.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000195.0 |
| 应收证券清算款 |
5687885.66 |
| 应收利息 |
70243.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21292.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527650883.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10426836.91 |
| 应付赎回款 |
3341215.41 |
| 应付管理人报酬 |
1737649.45 |
| 应付托管费 |
289608.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088412.07 |
| 负债合计 |
18441200.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836539582.61 |
| 所有者权益合计 |
1509209683.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527650883.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262089645.68 |
| 结算备付金 |
3955453.05 |
| 存出保证金 |
918013.42 |
| 交易性金融资产 |
1324173942.79 |
| 股票投资 |
1324173942.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13284597.78 |
| 应收利息 |
49611.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227855.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604699119.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3683334.36 |
| 应付管理人报酬 |
2011214.32 |
| 应付托管费 |
335202.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180840.39 |
| 负债合计 |
9439665.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729162660.44 |
| 所有者权益合计 |
1595259453.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604699119.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356067213.4 |
| 结算备付金 |
14264889.19 |
| 存出保证金 |
1130596.34 |
| 交易性金融资产 |
1748350148.21 |
| 股票投资 |
1748350148.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43687.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10812245.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2130668780.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20169.94 |
| 应付赎回款 |
89536921.26 |
| 应付管理人报酬 |
3004799.51 |
| 应付托管费 |
500799.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1304227.69 |
| 负债合计 |
99901970.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907824927.69 |
| 所有者权益合计 |
2030766810.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2130668780.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81395965.47 |
| 结算备付金 |
3478389.02 |
| 存出保证金 |
558720.47 |
| 交易性金融资产 |
1084612603.24 |
| 股票投资 |
1084612603.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12087032.94 |
| 应收利息 |
15888.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3913146.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186061746.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6688924.36 |
| 应付管理人报酬 |
1305389.14 |
| 应付托管费 |
217564.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193698.13 |
| 负债合计 |
11642440.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772598672.11 |
| 所有者权益合计 |
1174419305.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186061746.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170811422.11 |
| 结算备付金 |
1088810.56 |
| 存出保证金 |
710448.03 |
| 交易性金融资产 |
1246274010.01 |
| 股票投资 |
1246274010.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3873721.31 |
| 应收利息 |
30364.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40874.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1422829651.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1786340.73 |
| 应付赎回款 |
1025701.47 |
| 应付管理人报酬 |
1688334.62 |
| 应付托管费 |
281389.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237281.96 |
| 负债合计 |
6881504.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1323182494.04 |
| 所有者权益合计 |
1415948147.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422829651.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299866811.18 |
| 结算备付金 |
5654010.29 |
| 存出保证金 |
929389.65 |
| 交易性金融资产 |
2399611013.66 |
| 股票投资 |
2399611013.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34223300.02 |
| 应收利息 |
64626.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63179.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10326.78 |
| 资产总计 |
2740422657.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173343418.17 |
| 应付管理人报酬 |
3687445.81 |
| 应付托管费 |
614574.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1973270.42 |
| 负债合计 |
182042605.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2200157091.15 |
| 所有者权益合计 |
2558380051.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740422657.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199154589.77 |
| 结算备付金 |
2126015.17 |
| 存出保证金 |
626186.57 |
| 交易性金融资产 |
2502602526.13 |
| 股票投资 |
2502602526.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75935377.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115547.68 |
| 应收股利 |
1624493.02 |
| 应收申购款 |
147477.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2782332213.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441816.32 |
| 应付管理人报酬 |
3558158.22 |
| 应付托管费 |
593026.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1763630.94 |
| 负债合计 |
7184110.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040958475.1 |
| 所有者权益合计 |
2775148103.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2782332213.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284472079.12 |
| 结算备付金 |
2246364.43 |
| 存出保证金 |
3533171.39 |
| 交易性金融资产 |
2669953698.34 |
| 股票投资 |
2669953698.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172050698.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189914.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275203.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3132721129.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58235772.93 |
| 应付赎回款 |
864391.83 |
| 应付管理人报酬 |
3562636.37 |
| 应付托管费 |
593772.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2540453.24 |
| 负债合计 |
66824460.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2353548363.47 |
| 所有者权益合计 |
3065896668.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3132721129.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108265724.24 |
| 结算备付金 |
1320438.97 |
| 存出保证金 |
3720114.98 |
| 交易性金融资产 |
1040538781.58 |
| 股票投资 |
1040538781.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64717.43 |
| 应收股利 |
121500.54 |
| 应收申购款 |
101617.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1254133245.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10675024.84 |
| 应付赎回款 |
471274.8 |
| 应付管理人报酬 |
1513812.81 |
| 应付托管费 |
252302.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2413908.62 |
| 负债合计 |
16003669.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723936928.21 |
| 所有者权益合计 |
1238129576.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1254133245.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313571358.63 |
| 结算备付金 |
1898147.94 |
| 存出保证金 |
2918806.81 |
| 交易性金融资产 |
1312503019.5 |
| 股票投资 |
1312503019.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16110603.39 |
| 应收利息 |
43952.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5030745.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1652076634.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185656.28 |
| 应付管理人报酬 |
2185900.19 |
| 应付托管费 |
364316.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1940096.22 |
| 负债合计 |
5595841.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010643899.55 |
| 所有者权益合计 |
1646480792.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1652076634.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466692493.09 |
| 结算备付金 |
3976195.42 |
| 存出保证金 |
3211342.55 |
| 交易性金融资产 |
1295143169.48 |
| 股票投资 |
1295143169.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88816.31 |
| 应收股利 |
74250.0 |
| 应收申购款 |
62966.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769249233.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47013365.23 |
| 应付赎回款 |
562262.91 |
| 应付管理人报酬 |
2100356.8 |
| 应付托管费 |
350059.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1563416.93 |
| 负债合计 |
54419747.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846452317.09 |
| 所有者权益合计 |
1714829485.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769249233.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239974771.86 |
| 结算备付金 |
7338543.28 |
| 存出保证金 |
2096214.7 |
| 交易性金融资产 |
2439727903.03 |
| 股票投资 |
2439727903.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2396512.62 |
| 应收利息 |
51172.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120015.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2691705133.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11673066.72 |
| 应付赎回款 |
1192574.73 |
| 应付管理人报酬 |
3378236.69 |
| 应付托管费 |
563039.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1592687.45 |
| 负债合计 |
21974201.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140152857.47 |
| 所有者权益合计 |
2669730932.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2691705133.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666109029.36 |
| 结算备付金 |
5012619.82 |
| 存出保证金 |
2481967.19 |
| 交易性金融资产 |
1542665930.47 |
| 股票投资 |
1542665930.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14798074.9 |
| 应收利息 |
128848.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298419.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232494889.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520050.27 |
| 应付管理人报酬 |
3199046.35 |
| 应付托管费 |
533174.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472286.62 |
| 负债合计 |
10611365.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265013823.22 |
| 所有者权益合计 |
2221883524.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232494889.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472439857.47 |
| 结算备付金 |
9083055.4 |
| 存出保证金 |
7037135.43 |
| 交易性金融资产 |
3549475294.63 |
| 股票投资 |
3548639700.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
835594.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96348.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263558.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4038395250.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48349558.55 |
| 应付赎回款 |
4364501.53 |
| 应付管理人报酬 |
5121018.37 |
| 应付托管费 |
853503.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1602441.48 |
| 负债合计 |
64677166.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1862997521.37 |
| 所有者权益合计 |
3973718083.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4038395250.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377910254.57 |
| 结算备付金 |
14005416.67 |
| 存出保证金 |
3377000.28 |
| 交易性金融资产 |
3464904098.03 |
| 股票投资 |
3464904098.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1926765.43 |
| 应收利息 |
97686.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2739873.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3864961094.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30438522.33 |
| 应付赎回款 |
10518010.04 |
| 应付管理人报酬 |
4639706.4 |
| 应付托管费 |
773284.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252453.6 |
| 负债合计 |
55300254.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2028292132.3 |
| 所有者权益合计 |
3809660839.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3864961094.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293180026.38 |
| 结算备付金 |
4247475.32 |
| 存出保证金 |
1115480.45 |
| 交易性金融资产 |
1691886294.97 |
| 股票投资 |
1412666294.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2404046.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2982.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992836306.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40980299.35 |
| 应付赎回款 |
1180828.57 |
| 应付管理人报酬 |
2544533.99 |
| 应付托管费 |
424089.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1378512.08 |
| 负债合计 |
49166693.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577956507.11 |
| 所有者权益合计 |
1943669612.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992836306.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542232171.66 |
| 结算备付金 |
9585460.59 |
| 存出保证金 |
3950087.49 |
| 交易性金融资产 |
1989115520.08 |
| 股票投资 |
1785240176.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203875343.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2289047.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
2668157.94 |
| 应收股利 |
180000.0 |
| 应收申购款 |
559057.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2600579502.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1335876.19 |
| 应付管理人报酬 |
3283749.62 |
| 应付托管费 |
547291.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1106159.69 |
| 负债合计 |
10719204.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675665869.77 |
| 所有者权益合计 |
2589860297.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2600579502.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545861284.42 |
| 结算备付金 |
6825752.04 |
| 存出保证金 |
2783851.3 |
| 交易性金融资产 |
2873220853.71 |
| 股票投资 |
2773962545.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99258308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
983218.11 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2387448.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
880923.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3432943331.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62511582.32 |
| 应付赎回款 |
7625957.46 |
| 应付管理人报酬 |
4051864.8 |
| 应付托管费 |
675310.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1118483.76 |
| 负债合计 |
82874068.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413507548.4 |
| 所有者权益合计 |
3350069263.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3432943331.55 |
