汇丰晋信平稳增利中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7520875.21元 |
| 本期利润 |
8805237.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7524808.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
1269837980.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694237.56元 |
| 本期利润 |
1247056.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373040.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
63075213.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952853.63元 |
| 本期利润 |
483926.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463717.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
66727519.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402896.56元 |
| 本期利润 |
356490.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539513.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
87487053.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670554.25元 |
| 本期利润 |
722418.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142857.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
18777761.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392656.95元 |
| 本期利润 |
435823.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125839.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
18794075.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18520.53元 |
| 本期利润 |
45713.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21602.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
28381233.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364948.85元 |
| 本期利润 |
277614.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11718.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
9956124.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242818.82元 |
| 本期利润 |
240264.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124319.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
12693508.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390699.33元 |
| 本期利润 |
412392.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32273.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
12949679.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187634.12元 |
| 本期利润 |
205293.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242896.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
13311596.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174495.39元 |
| 本期利润 |
1033942.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442774.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
13535297.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397427.47元 |
| 本期利润 |
620053.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-806568.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
16169176.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1817331.86元 |
| 本期利润 |
-951632.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1062453.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
30186988.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1272746.56元 |
| 本期利润 |
-564824.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1366267.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
70601419.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4063206.32元 |
| 本期利润 |
1156526.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115821.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
92819406.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2783351.22元 |
| 本期利润 |
1846073.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1226600.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
152785272.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3865368.17元 |
| 本期利润 |
5551596.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699979.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
187326181.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1741976.33元 |
| 本期利润 |
1752242.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178985.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
60624305.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152761.32元 |
| 本期利润 |
360284.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478110.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
26683798.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52938.53元 |
| 本期利润 |
116635.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1764092.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104935.78元 |
| 本期利润 |
-36514.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91072.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
4579856.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186898.6元 |
| 本期利润 |
12417.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11405.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
4674662.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8486.27元 |
| 本期利润 |
11909.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45720.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
3116878.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376.65元 |
| 本期利润 |
941.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
33669.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288.13元 |
| 本期利润 |
-3197.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0367% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
24170.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56.49元 |
| 本期利润 |
-211.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
58294.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
