汇丰晋信中小盘股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1205272.93元 |
| 本期利润 |
1008531.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78036621.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
152293096.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6173455.68元 |
| 本期利润 |
9887041.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48282898.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
90869247.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6632548.78元 |
| 本期利润 |
-12736073.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24358763.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7852元 |
| 期末基金资产净值 |
55382943.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3852664.82元 |
| 本期利润 |
-5764258.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32942080.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
65583861.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3154827.42元 |
| 本期利润 |
-3813721.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39459696.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
72914820.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5821600.56元 |
| 本期利润 |
-13600.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47682546.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
85037110.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44144895.74元 |
| 本期利润 |
42842833.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52470055.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
93637613.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22634006.62元 |
| 本期利润 |
23245762.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42251470.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8402元 |
| 期末基金资产净值 |
92538348.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11939198.97元 |
| 本期利润 |
27445072.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19773466.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
71293637.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4593583.46元 |
| 本期利润 |
13638359.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7718343.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
67248638.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12689398.6元 |
| 本期利润 |
-18841454.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5520759.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
54172714.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6156155.96元 |
| 本期利润 |
-9508369.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3867928.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
63091023.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5895620.41元 |
| 本期利润 |
8139588.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14744652.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
80714155.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3007996.44元 |
| 本期利润 |
5940956.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14979065.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
90947249.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5561867.62元 |
| 本期利润 |
-12350527.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9639980.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1221元 |
| 期末基金资产净值 |
88576742.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13243922.75元 |
| 本期利润 |
-15801267.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7227473.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
93006183.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98454605.5元 |
| 本期利润 |
50709509.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23194498.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
111813628.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110023473.67元 |
| 本期利润 |
80505985.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55265014.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5447元 |
| 期末基金资产净值 |
156730603.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70070712.17元 |
| 本期利润 |
103129069.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40465699.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
281672531.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16055454.69元 |
| 本期利润 |
-20392357.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78224820.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
304703880.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56954336.2元 |
| 本期利润 |
55295585.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65657564.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
359737109.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17106353.85元 |
| 本期利润 |
10655012.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118371347.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
361819778.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55217542.85元 |
| 本期利润 |
6539125.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160008167.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
436267975.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17192071.71元 |
| 本期利润 |
21279527.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150529791.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
463981722.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75324067.8元 |
| 本期利润 |
-245168925.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176162689.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
455916423.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21619264.36元 |
| 本期利润 |
-120475396.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55015215.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
600105886.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38808020.69元 |
| 本期利润 |
128906286.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60779018.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
912399401.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148596949.12元 |
| 本期利润 |
-213972117.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180096418.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
1607170455.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.08% |
