长信利息收益货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2476942.26 |
| 存出保证金 |
439388.58 |
| 交易性金融资产 |
20815192138.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20815192138.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2423170755.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57456233848.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1223206178.89 |
| 应付证券清算款 |
1647319037.16 |
| 应付赎回款 |
8349.08 |
| 应付管理人报酬 |
15348228.84 |
| 应付托管费 |
3720782.72 |
| 应付销售服务费 |
11555730.63 |
| 应付税费 |
18123.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9350328.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780395.44 |
| 负债合计 |
2911307154.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54544926693.2 |
| 所有者权益合计 |
54544926693.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
57456233848.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33879445957.8 |
| 结算备付金 |
19798780.83 |
| 存出保证金 |
461709.1 |
| 交易性金融资产 |
18421518338.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18421518338.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2289000996.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54610230782.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4091620744.4 |
| 应付证券清算款 |
294233821.31 |
| 应付赎回款 |
33209.94 |
| 应付管理人报酬 |
13656690.12 |
| 应付托管费 |
3310712.73 |
| 应付销售服务费 |
10271245.08 |
| 应付税费 |
26680.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2177385.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695490.21 |
| 负债合计 |
4416025979.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50194204802.9 |
| 所有者权益合计 |
50194204802.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54610230782.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26840331878.7 |
| 结算备付金 |
3074465.86 |
| 存出保证金 |
319742.84 |
| 交易性金融资产 |
16280933470.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16280933470.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2884784105.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46009443963.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3874533203.71 |
| 应付证券清算款 |
10157816.44 |
| 应付赎回款 |
106997.08 |
| 应付管理人报酬 |
11865887.97 |
| 应付托管费 |
2876578.9 |
| 应付销售服务费 |
8598187.77 |
| 应付税费 |
69575.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3992099.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816087.17 |
| 负债合计 |
3913016434.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42096427528.8 |
| 所有者权益合计 |
42096427528.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
46009443963.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15732412820.6 |
| 结算备付金 |
7671871.85 |
| 存出保证金 |
314454.99 |
| 交易性金融资产 |
17529923302.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17529923302.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6048028129.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39318369679.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1814155569.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186516.76 |
| 应付管理人报酬 |
10022496.26 |
| 应付托管费 |
2429696.04 |
| 应付销售服务费 |
7370345.13 |
| 应付税费 |
30096.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1763216.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590928.33 |
| 负债合计 |
1836548864.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37481820814.5 |
| 所有者权益合计 |
37481820814.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
39318369679.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22602112831.7 |
| 结算备付金 |
8714217.68 |
| 存出保证金 |
326176.16 |
| 交易性金融资产 |
16310728527.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16310728527.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3672992389.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189699917.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42784574059.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4609854745.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8170.94 |
| 应付管理人报酬 |
10878103.35 |
| 应付托管费 |
2637115.96 |
| 应付销售服务费 |
7841475.36 |
| 应付税费 |
1332.11 |
| 应付利息 |
640757.25 |
| 应收利润 |
2134936.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.0 |
| 负债合计 |
4634694396.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38149879662.4 |
| 所有者权益合计 |
38149879662.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
42784574059.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21305677626.6 |
| 结算备付金 |
1575559.08 |
| 存出保证金 |
314771.08 |
| 交易性金融资产 |
19322100617.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19322100617.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599860019.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187599005.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19311.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42417146910.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1806052016.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1075266.31 |
| 应付管理人报酬 |
8820340.21 |
| 应付托管费 |
2387925.33 |
| 应付销售服务费 |
7219103.05 |
| 应付税费 |
87074.55 |
| 应付利息 |
297881.28 |
| 应收利润 |
2426855.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343220.31 |
| 负债合计 |
1828923609.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40588223300.7 |
| 所有者权益合计 |
40588223300.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42417146910.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14153379685.5 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
11949100280.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11949100280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000130.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150045409.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26260125505.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1840396439.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35581.26 |
| 应付管理人报酬 |
6995401.64 |
| 应付托管费 |
1695854.92 |
| 应付销售服务费 |
5108916.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
360994.77 |
| 应收利润 |
1611403.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483096.36 |
| 负债合计 |
1856793522.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24403331983.1 |
| 所有者权益合计 |
24403331983.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26260125505.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8903430684.62 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
305901.98 |
| 交易性金融资产 |
8943819101.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8603819101.78 |
| 资产支持证券投资 |
340000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1818686808.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80166926.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194088.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19746903511.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522324138.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
556486.75 |
| 应付管理人报酬 |
5393326.37 |
| 应付托管费 |
1307473.09 |
| 应付销售服务费 |
3915870.41 |
| 应付税费 |
27847.68 |
| 应付利息 |
32508.22 |
| 应收利润 |
781509.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387630.06 |
| 负债合计 |
534840579.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19212062931.8 |
| 所有者权益合计 |
19212062931.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19746903511.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6410819070.79 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
319225.45 |
| 交易性金融资产 |
11893157821.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11403157821.1 |
| 资产支持证券投资 |
490000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1098836728.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79007751.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729984.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19483170581.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1752828730.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
969520.58 |
| 应付管理人报酬 |
4748623.19 |
| 应付托管费 |
1151181.36 |
| 应付销售服务费 |
3404461.26 |
| 应付税费 |
66243.22 |
| 应付利息 |
377400.69 |
| 应收利润 |
1087591.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483215.74 |
| 负债合计 |
1765231737.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17717938844.1 |
| 所有者权益合计 |
17717938844.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19483170581.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2610177030.92 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
11908911234.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11908911234.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1033767018.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51178299.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5901.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15604639484.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3864.38 |
| 应付管理人报酬 |
4449547.81 |
| 应付托管费 |
1348347.82 |
| 应付销售服务费 |
2878952.39 |
| 应付税费 |
50375.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2753221.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389652.5 |
| 负债合计 |
12019056.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15592620427.5 |
| 所有者权益合计 |
15592620427.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15604639484.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625668438.7 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
5507861598.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5507861598.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1247876431.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45892606.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7427900275.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
763748294.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57676.46 |
| 应付管理人报酬 |
1829953.32 |
| 应付托管费 |
554531.31 |
| 应付销售服务费 |
76591.11 |
| 应付税费 |
81330.62 |
| 应付利息 |
615072.52 |
| 应收利润 |
1986654.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644000.0 |
| 负债合计 |
769672559.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6658227716.22 |
| 所有者权益合计 |
6658227716.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7427900275.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903862279.56 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
6746992371.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6746992371.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4174988242.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46884209.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230422091.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12103749194.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499846.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299119.68 |
| 应付管理人报酬 |
2604515.72 |
| 应付托管费 |
789247.21 |
| 应付销售服务费 |
138813.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12126.82 |
| 应收利润 |
2892488.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444897.08 |
| 负债合计 |
73969004.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12029780189.8 |
| 所有者权益合计 |
12029780189.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12103749194.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422350533.81 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
7990732642.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7990732642.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6755332492.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42098245.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15211115015.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1400496.37 |
| 应付管理人报酬 |
4218950.08 |
| 应付托管费 |
1278469.69 |
| 应付销售服务费 |
215436.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8266202.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644034.38 |
| 负债合计 |
16261789.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15194853225.2 |
| 所有者权益合计 |
15194853225.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15211115015.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002240619.95 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
5009360764.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5009360764.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9744614767.59 |
| 应收证券清算款 |
361223.74 |
| 应收利息 |
35437449.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35891062.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15828505888.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9692604.71 |
| 应付管理人报酬 |
3247305.0 |
| 应付托管费 |
984031.83 |
| 应付销售服务费 |
198550.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2168144.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514928.97 |
| 负债合计 |
17042459.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15811463429.1 |
| 所有者权益合计 |
15811463429.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15828505888.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8327987.21 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
1235953443.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235953443.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4193347673.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20484562.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16905.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5458730572.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349999155.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067818.85 |
| 应付管理人报酬 |
1984633.75 |
| 应付托管费 |
601404.15 |
| 应付销售服务费 |
139103.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63710.18 |
| 应收利润 |
1348700.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794683.35 |
| 负债合计 |
357209582.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5101520990.02 |
| 所有者权益合计 |
5101520990.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5458730572.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3556059495.66 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
3056881608.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3056881608.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3872771632.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47031596.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134231784.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9633.48 |
| 资产总计 |
10667585751.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1009399095.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1063483.33 |
| 应付管理人报酬 |
4297991.71 |
| 应付托管费 |
1302421.78 |
| 应付销售服务费 |
195706.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59822.83 |
| 应收利润 |
729966.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590434.64 |
| 负债合计 |
1017940158.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9649645593.15 |
| 所有者权益合计 |
9649645593.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
10667585751.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852710314.1 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
3913312436.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3913312436.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2822289333.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67068953.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7655981737.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1111478854.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1817681.13 |
| 应付管理人报酬 |
1508060.07 |
| 应付托管费 |
456987.89 |
| 应付销售服务费 |
109127.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78707.64 |
| 应收利润 |
5994485.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644591.02 |
| 负债合计 |
1122237718.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6533744019.46 |
| 所有者权益合计 |
6533744019.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7655981737.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103279641.25 |
| 结算备付金 |
4125000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
930608642.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
930608642.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1813278119.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19608922.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21414574.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2892614900.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163349718.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11388403.25 |
| 应付管理人报酬 |
1149333.97 |
| 应付托管费 |
348283.02 |
| 应付销售服务费 |
107262.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5652.09 |
| 应收利润 |
2614805.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472574.33 |
| 负债合计 |
179565665.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2713049234.93 |
| 所有者权益合计 |
2713049234.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2892614900.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8242077.19 |
| 结算备付金 |
6087000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
440696000.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440696000.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
551203066.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11485528.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018013672.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161149438.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4834074.9 |
| 应付管理人报酬 |
279865.34 |
| 应付托管费 |
84807.65 |
| 应付销售服务费 |
83443.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21236.17 |
| 应收利润 |
818298.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659484.92 |
| 负债合计 |
168024416.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849989256.75 |
| 所有者权益合计 |
849989256.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018013672.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292340311.64 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
191702451.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191702451.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
849604234.4 |
| 应收证券清算款 |
5002500.0 |
| 应收利息 |
2743877.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317721.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342311096.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999845.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
848896.76 |
| 应付管理人报酬 |
372785.35 |
| 应付托管费 |
112965.26 |
| 应付销售服务费 |
73795.43 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
5735.82 |
| 应收利润 |
1110458.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454335.79 |
| 负债合计 |
73336053.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268975043.2 |
| 所有者权益合计 |
1268975043.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342311096.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410049251.84 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
381752444.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381752444.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2026703683.53 |
| 应收证券清算款 |
25163314.85 |
| 应收利息 |
12134473.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30126258.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2886529426.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38314686.23 |
| 应付管理人报酬 |
680521.78 |
| 应付托管费 |
206218.74 |
| 应付销售服务费 |
154047.39 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3919355.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654013.6 |
| 负债合计 |
44305731.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2842223694.28 |
| 所有者权益合计 |
2842223694.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886529426.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7881375.59 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
1170123848.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170123848.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2261151622.57 |
| 应收证券清算款 |
161832088.76 |
| 应收利息 |
15803558.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59377094.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3676769588.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398669261.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28878241.55 |
| 应付管理人报酬 |
2155853.35 |
| 应付托管费 |
653288.88 |
| 应付销售服务费 |
384297.06 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
361112.95 |
| 应收利润 |
2234026.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450221.22 |
| 负债合计 |
434180305.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3242589282.85 |
| 所有者权益合计 |
3242589282.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3676769588.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6171608302.01 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
2620550836.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2620550836.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1448897728.34 |
| 应收证券清算款 |
793801.54 |
| 应收利息 |
71029134.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10313480803.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999470.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13942102.28 |
| 应付管理人报酬 |
3691783.73 |
| 应付托管费 |
1118722.41 |
| 应付销售服务费 |
687692.09 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
99634.36 |
| 应收利润 |
12355123.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654031.93 |
| 负债合计 |
252909023.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10060571780.0 |
| 所有者权益合计 |
10060571780.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10313480803.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4509001302.79 |
| 结算备付金 |
2118181.82 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
3470062118.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3470062118.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121687935.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30737171.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8133906709.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378999410.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17206193.76 |
| 应付管理人报酬 |
2814367.35 |
| 应付托管费 |
852838.58 |
| 应付销售服务费 |
469255.88 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
74957.38 |
| 应收利润 |
14073945.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450507.67 |
| 负债合计 |
415286060.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7718620649.42 |
| 所有者权益合计 |
7718620649.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8133906709.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3041011870.7 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
1859185768.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1859185768.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
788232582.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60311538.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5749341859.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18407141.61 |
| 应付管理人报酬 |
1457360.26 |
| 应付托管费 |
441624.29 |
| 应付销售服务费 |
218078.07 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6537310.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504740.48 |
| 负债合计 |
27885089.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5721456770.86 |
| 所有者权益合计 |
5721456770.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5749341859.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902686093.59 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
1852717749.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1852717749.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1163728065.59 |
| 应收证券清算款 |
172857438.39 |
| 应收利息 |
25544447.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1687082.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4119820876.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549999525.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27880214.25 |
| 应付管理人报酬 |
1524755.94 |
| 应付托管费 |
462047.26 |
| 应付销售服务费 |
288190.07 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
75968.15 |
| 应收利润 |
1572870.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446301.58 |
| 负债合计 |
582646290.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3537174586.15 |
| 所有者权益合计 |
3537174586.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4119820876.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1222467749.87 |
| 结算备付金 |
3766363.64 |
| 存出保证金 |
300000.0 |
| 交易性金融资产 |
1871681221.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1871681221.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1736695405.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34128038.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4869038778.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324999267.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10722725.67 |
| 应付管理人报酬 |
1009408.38 |
| 应付托管费 |
305881.34 |
| 应付销售服务费 |
157816.4 |
| 应付税费 |
253600.0 |
| 应付利息 |
57769.86 |
| 应收利润 |
4117369.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469500.0 |
| 负债合计 |
342164110.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4526874668.66 |
| 所有者权益合计 |
4526874668.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4869038778.73 |
