交银双轮动债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5994324.18 |
存出保证金 |
51301.86 |
交易性金融资产 |
4475151957.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4467272057.27 |
资产支持证券投资 |
7879900.65 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319577.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4484635541.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
835713759.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1835860.74 |
应付管理人报酬 |
1858741.24 |
应付托管费 |
619580.43 |
应付销售服务费 |
26452.46 |
应付税费 |
463626.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255896.47 |
负债合计 |
840773916.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
3358802491.58 |
所有者权益合计 |
3643861625.25 |
负债和所有者权益合计 |
4484635541.82 |
资产: |
银行存款 |
1575067.02 |
结算备付金 |
9675915.97 |
存出保证金 |
51625.1 |
交易性金融资产 |
5497887680.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5481487617.61 |
资产支持证券投资 |
16400062.75 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2922791.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75.0 |
资产总计 |
5512113154.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
793205307.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2035913.01 |
应付管理人报酬 |
2358142.63 |
应付托管费 |
786047.56 |
应付销售服务费 |
58721.86 |
应付税费 |
675656.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166964.29 |
负债合计 |
799286753.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
4361511280.88 |
所有者权益合计 |
4712826401.62 |
负债和所有者权益合计 |
5512113154.99 |
资产: |
银行存款 |
1895824.84 |
结算备付金 |
25137355.99 |
存出保证金 |
40791.34 |
交易性金融资产 |
5094573463.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5006273253.43 |
资产支持证券投资 |
88300209.61 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10001487.16 |
应收证券清算款 |
32922879.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
281376.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5164853178.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
509532745.52 |
应付证券清算款 |
30164481.78 |
应付赎回款 |
1305834.51 |
应付管理人报酬 |
2669313.33 |
应付托管费 |
889771.1 |
应付销售服务费 |
25792.04 |
应付税费 |
673753.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287552.1 |
负债合计 |
545549244.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
4376437463.9 |
所有者权益合计 |
4619303934.64 |
负债和所有者权益合计 |
5164853178.83 |
资产: |
银行存款 |
3755449.04 |
结算备付金 |
47541610.83 |
存出保证金 |
37485.88 |
交易性金融资产 |
8979280872.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8742906840.55 |
资产支持证券投资 |
236374032.35 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
935830.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3449706.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9035000956.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1491429025.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6966773.4 |
应付管理人报酬 |
3653016.08 |
应付托管费 |
1217672.05 |
应付销售服务费 |
119401.16 |
应付税费 |
989044.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164631.8 |
负债合计 |
1504539564.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
6969705219.47 |
所有者权益合计 |
7530461391.5 |
负债和所有者权益合计 |
9035000956.27 |
资产: |
银行存款 |
1476069.76 |
结算备付金 |
12802527.48 |
存出保证金 |
59519.33 |
交易性金融资产 |
7242094500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7141782500.0 |
资产支持证券投资 |
100312000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
115950780.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100130853.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7472514249.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
935964709.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2340146.56 |
应付管理人报酬 |
3110104.79 |
应付托管费 |
1036701.6 |
应付销售服务费 |
36004.55 |
应付税费 |
771268.88 |
应付利息 |
304709.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200625.49 |
负债合计 |
943818799.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
6069953612.06 |
所有者权益合计 |
6528695450.72 |
负债和所有者权益合计 |
7472514249.83 |
资产: |
银行存款 |
2325488.81 |
结算备付金 |
1729067.72 |
存出保证金 |
18053.73 |
交易性金融资产 |
4462611500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4422551500.0 |
资产支持证券投资 |
40060000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000275.0 |
应收证券清算款 |
19998957.55 |
应收利息 |
74159176.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8923561.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4719766080.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
880131634.8 |
应付证券清算款 |
20005260.27 |
应付赎回款 |
5199785.56 |
应付管理人报酬 |
1774094.35 |
应付托管费 |
591364.78 |
应付销售服务费 |
3580.58 |
应付税费 |
493914.92 |
应付利息 |
379995.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106559.07 |
负债合计 |
908727917.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
3577171498.59 |
所有者权益合计 |
3811038163.52 |
负债和所有者权益合计 |
4719766080.89 |
资产: |
银行存款 |
19290355.3 |
结算备付金 |
11783613.35 |
存出保证金 |
7658.65 |
交易性金融资产 |
3299806000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3259764000.0 |
资产支持证券投资 |
40042000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
61049913.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6187405.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3398124946.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
495851003.77 |
应付证券清算款 |
111703.18 |
应付赎回款 |
24198281.71 |
应付管理人报酬 |
1469699.49 |
应付托管费 |
489899.83 |
应付销售服务费 |
2245.78 |
应付税费 |
416663.82 |
应付利息 |
9458.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215498.26 |
负债合计 |
522807324.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
2722084992.75 |
所有者权益合计 |
2875317622.06 |
负债和所有者权益合计 |
3398124946.33 |
资产: |
银行存款 |
5533685.54 |
结算备付金 |
2462416.02 |
存出保证金 |
11867.09 |
交易性金融资产 |
2807884000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2807884000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
499930.07 |
应收利息 |
48236573.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7576497.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1374.14 |
资产总计 |
2872206344.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
339081810.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12449498.65 |
应付管理人报酬 |
1256230.74 |
应付托管费 |
418743.57 |
应付销售服务费 |
24851.11 |
应付税费 |
391698.16 |
应付利息 |
89795.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120970.53 |
负债合计 |
353871078.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
2345847385.24 |
所有者权益合计 |
2518335265.49 |
负债和所有者权益合计 |
2872206344.12 |
资产: |
银行存款 |
1452027.7 |
结算备付金 |
407175.74 |
存出保证金 |
42230.9 |
交易性金融资产 |
1672836000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1642818000.0 |
资产支持证券投资 |
30018000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30897171.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5950764.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1711585370.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
216849225.22 |
应付证券清算款 |
7917.45 |
应付赎回款 |
2795533.58 |
应付管理人报酬 |
599442.36 |
应付托管费 |
199814.11 |
应付销售服务费 |
46800.57 |
应付税费 |
223554.8 |
应付利息 |
57257.58 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221225.56 |
负债合计 |
221017336.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1380306943.04 |
所有者权益合计 |
1490568033.52 |
负债和所有者权益合计 |
1711585370.39 |
资产: |
银行存款 |
1140661.2 |
结算备付金 |
5411397.13 |
存出保证金 |
23263.77 |
交易性金融资产 |
1645114000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1645114000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4700213.7 |
应收利息 |
28738173.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1210334.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1686338043.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
223964569.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6490934.31 |
应付管理人报酬 |
713086.44 |
应付托管费 |
237695.49 |
应付销售服务费 |
45962.08 |
应付税费 |
238870.1 |
应付利息 |
27896.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122715.57 |
负债合计 |
231862822.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1352999534.04 |
所有者权益合计 |
1454475221.49 |
负债和所有者权益合计 |
1686338043.87 |
资产: |
银行存款 |
6322119.42 |
结算备付金 |
2439727.93 |
存出保证金 |
134056.44 |
交易性金融资产 |
1240849604.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1235849604.4 |
资产支持证券投资 |
5000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
146300558.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23283713.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13159876.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1432489656.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5790145.14 |
应付赎回款 |
241183.94 |
应付管理人报酬 |
732721.15 |
应付托管费 |
244240.4 |
应付销售服务费 |
77957.56 |
应付税费 |
224158.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339402.42 |
负债合计 |
7673761.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1321247206.94 |
所有者权益合计 |
1424815895.09 |
负债和所有者权益合计 |
1432489656.19 |
资产: |
银行存款 |
6901535.35 |
结算备付金 |
1808589.24 |
存出保证金 |
54662.73 |
交易性金融资产 |
2238968600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2233968600.0 |
资产支持证券投资 |
5000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
101687999.04 |
应收利息 |
41137222.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
312406.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2390871015.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
474999090.0 |
应付证券清算款 |
106458690.41 |
应付赎回款 |
61927.02 |
应付管理人报酬 |
875697.06 |
应付托管费 |
291899.01 |
应付销售服务费 |
1533.86 |
应付税费 |
266961.15 |
应付利息 |
43585.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163765.47 |
负债合计 |
583193467.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1707197168.76 |
所有者权益合计 |
1807677547.82 |
负债和所有者权益合计 |
2390871015.5 |
资产: |
银行存款 |
539595.31 |
结算备付金 |
1696108.64 |
存出保证金 |
8424.79 |
交易性金融资产 |
1936847015.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1924147015.0 |
资产支持证券投资 |
12700000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27000000.0 |
应收利息 |
35586895.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22490.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2001700529.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
363055167.92 |
应付证券清算款 |
26179059.79 |
应付赎回款 |
230012.31 |
应付管理人报酬 |
820258.63 |
应付托管费 |
273419.52 |
应付销售服务费 |
2228.59 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
524120.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330204.68 |
负债合计 |
391524986.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1544390304.32 |
所有者权益合计 |
1610175543.03 |
负债和所有者权益合计 |
2001700529.1 |
资产: |
银行存款 |
1951058.07 |
结算备付金 |
3507616.73 |
存出保证金 |
11423.77 |
交易性金融资产 |
1731405900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1707365900.0 |
资产支持证券投资 |
24040000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10000000.0 |
应收利息 |
28026409.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17793.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
40.0 |
资产总计 |
1774920241.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85041842.48 |
应付证券清算款 |
61222.61 |
应付赎回款 |
30479.17 |
应付管理人报酬 |
712095.15 |
应付托管费 |
237365.04 |
应付销售服务费 |
2478.18 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
13416.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
403645.77 |
负债合计 |
86610349.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1630363368.59 |
所有者权益合计 |
1688309892.52 |
负债和所有者权益合计 |
1774920241.93 |
资产: |
银行存款 |
301382557.33 |
结算备付金 |
8514061.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3435727487.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3137014487.9 |
资产支持证券投资 |
298713000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
67146666.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3812775373.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
515078827.38 |
应付证券清算款 |
300016582.79 |
应付赎回款 |
639.31 |
应付管理人报酬 |
1578108.02 |
应付托管费 |
526036.04 |
应付销售服务费 |
2717.97 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
202524.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330000.02 |
负债合计 |
817850165.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2901113626.72 |
所有者权益合计 |
2994925208.09 |
负债和所有者权益合计 |
3812775373.74 |
资产: |
银行存款 |
2172818.46 |
结算备付金 |
8245547.24 |
存出保证金 |
22690.34 |
交易性金融资产 |
3083850518.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2766341518.0 |
资产支持证券投资 |
317509000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11970137.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47141531.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16553.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3153419796.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
1594.44 |
应付赎回款 |
3721.93 |
应付管理人报酬 |
1540297.77 |
应付托管费 |
513432.6 |
应付销售服务费 |
4368.51 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164098.65 |
负债合计 |
9321406.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2978159691.29 |
所有者权益合计 |
3144098390.2 |
负债和所有者权益合计 |
3153419796.63 |
资产: |
银行存款 |
4896841.95 |
结算备付金 |
47619.23 |
存出保证金 |
1323.45 |
交易性金融资产 |
3614506926.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3351307926.0 |
资产支持证券投资 |
263199000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
77279825.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108916.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3696841453.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
538998871.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27925.42 |
应付管理人报酬 |
1349630.27 |
应付托管费 |
449876.75 |
应付销售服务费 |
23902.02 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
102924.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300000.0 |
负债合计 |
541379396.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
2960195381.39 |
所有者权益合计 |
3155462056.67 |
负债和所有者权益合计 |
3696841453.11 |
资产: |
银行存款 |
1093830.96 |
结算备付金 |
740259.48 |
存出保证金 |
146934.04 |
交易性金融资产 |
208257403.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
208257403.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3620436.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
770882.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214629746.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55999768.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
93460.5 |
应付管理人报酬 |
78009.23 |
应付托管费 |
26003.1 |
应付销售服务费 |
20292.24 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
16997.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139327.77 |
负债合计 |
56467697.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
149207048.31 |
所有者权益合计 |
158162049.16 |
负债和所有者权益合计 |
214629746.98 |
资产: |
银行存款 |
13025142.07 |
结算备付金 |
6070334.54 |
存出保证金 |
29042.81 |
交易性金融资产 |
339717697.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
339717697.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
33980248.31 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10003333.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10003500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
412829298.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167196760.2 |
应付证券清算款 |
1100.44 |
应付赎回款 |
845198.66 |
应付管理人报酬 |
124788.85 |
应付托管费 |
41596.3 |
应付销售服务费 |
27529.11 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
34871.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
301085.56 |
负债合计 |
168683148.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
232259191.24 |
所有者权益合计 |
244146150.3 |
负债和所有者权益合计 |
412829298.84 |
资产: |
银行存款 |
32692089.49 |
结算备付金 |
6759439.29 |
存出保证金 |
16629.17 |
交易性金融资产 |
696043495.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
675917495.47 |
资产支持证券投资 |
20126000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12945061.08 |
应收利息 |
12920064.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1504200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
762880978.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
324049512.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
127917.4 |
应付管理人报酬 |
223275.79 |
应付托管费 |
74425.28 |
应付销售服务费 |
82923.0 |
应付税费 |
84558.27 |
应付利息 |
14327.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193439.24 |
负债合计 |
324879800.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
418077975.81 |
所有者权益合计 |
438001178.22 |
负债和所有者权益合计 |
762880978.66 |
资产: |
银行存款 |
2954396.2 |
结算备付金 |
3868945.6 |
存出保证金 |
2210.54 |
交易性金融资产 |
660315600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
610315600.0 |
资产支持证券投资 |
50000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11775406.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4294.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
678920852.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14534872.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2858322.52 |
应付管理人报酬 |
370480.24 |
应付托管费 |
123493.41 |
应付销售服务费 |
42748.91 |
应付税费 |
3243.2 |
应付利息 |
1306.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365077.43 |
负债合计 |
18322099.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
665617589.78 |
所有者权益合计 |
660598753.1 |
负债和所有者权益合计 |
678920852.95 |
资产: |
银行存款 |
156965054.45 |
结算备付金 |
3799734.43 |
存出保证金 |
10652.28 |
交易性金融资产 |
1085399616.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1075337945.0 |
资产支持证券投资 |
10061671.23 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
428001202.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12848007.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119278.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30000.0 |
资产总计 |
1687173545.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
应付证券清算款 |
2497.47 |
应付赎回款 |
6658722.2 |
应付管理人报酬 |
894490.71 |
应付托管费 |
298163.55 |
应付销售服务费 |
147594.2 |
应付税费 |
3243.2 |
应付利息 |
23386.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107525.17 |
负债合计 |
53149279.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1629335501.97 |
所有者权益合计 |
1634024266.01 |
负债和所有者权益合计 |
1687173545.48 |