名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26473.24 | -8097.86 | -30.59% | 200.07 | 0.76% | 11113.22 | 41.98% |
2023-06-30 | 2748.48 | -4173.45 | -151.85% | 200.72 | 7.30% | 8594.45 | 312.70% |
2022-12-31 | -1526.41 | 12315.72 | -806.84% | 228.91 | -15.00% | 4395.16 | -287.94% |
2022-06-30 | 12067.93 | 5609.40 | 46.48% | -- | -- | 985.02 | 8.16% |
2021-12-31 | -546.01 | -521.40 | 95.49% | 7.07 | -1.29% | 353.51 | -64.74% |
2021-06-30 | -632.22 | 155.02 | -24.52% | -- | -- | 31.04 | -4.91% |
2020-12-31 | -268.58 | 1160.29 | -432.01% | -- | -- | 354.88 | -132.13% |
2020-06-30 | -1414.31 | -7.05 | 0.50% | -- | -- | 115.44 | -8.16% |
2019-12-31 | 9051.82 | 2076.55 | 22.94% | -- | -- | 598.52 | 6.61% |
2019-06-30 | 6072.85 | 1826.32 | 30.07% | -- | -- | 212.10 | 3.49% |
2018-12-31 | -3928.33 | 1014.07 | -25.81% | -- | -- | 659.12 | -16.78% |
2018-06-30 | -2908.43 | 2611.16 | -89.78% | -- | -- | 302.81 | -10.41% |
2017-12-31 | 5288.09 | 3921.64 | 74.16% | -- | -- | 503.06 | 9.51% |
2017-06-30 | 923.88 | 319.57 | 34.59% | -- | -- | 287.34 | 31.10% |