名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.51% | -0.06% | -0.83% | 2.78% | -15.77% | -15.60% | -14.72% | -17.87% |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[混合型] | -0.78% | -1.62% | -0.73% | 2.58% | -2.21% | -8.98% | -10.35% | -19.34% |
同类排名[混合型] |
2113|2283 | 525|2298 | 1346|2298 | 912|2292 | 2116|2271 | 1494|2197 | 1239|2074 | 895|1906 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 0.935 | 1.091 | -0.52% | |
2024-05-29 | 0.9399 | 1.0959 | -0.05% | |
2024-05-28 | 0.9404 | 1.0964 | -0.78% | |
2024-05-27 | 0.9478 | 1.1038 | 1.44% | |
2024-05-24 | 0.9343 | 1.0903 | -0.14% |
截至2024-03-31 万家颐达A期末总份额为2.13亿份,相比减少3.87亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为3.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 1.00 | 304.28 | 1.44% |
601766 | 中国中车 | 43.00 | 295.99 | 1.40% |
000727 | 冠捷科技 | 116.00 | 292.06 | 1.38% |
600886 | 国投电力 | 19.00 | 288.81 | 1.36% |
600025 | 华能水电 | 29.00 | 287.21 | 1.36% |
600015 | 华夏银行 | 43.00 | 283.76 | 1.34% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 283.37 | 1.34% |
000876 | 新希望 | 27.00 | 259.75 | 1.23% |
600426 | 华鲁恒升 | 9.00 | 258.46 | 1.22% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 256.72 | 1.21% |