| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4797 | 5.78% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.5669 | 5.31% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.5641 | 5.30% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5789 | 1.01% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7493 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5118 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.538 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4736 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4595 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.5195 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.41% | -0.90% | 1.76% | 5.51% | -4.59% | -19.92% | -32.76% | -36.80% |
| 沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
| 同类平均[混合型] | 0.38% | 0.34% | 5.12% | 7.80% | -2.19% | -11.71% | -15.31% | -27.40% |
| 同类排名[混合型] |
3064|4134 | 3348|4264 | 3676|4276 | 2904|4207 | 2451|4045 | 2994|3749 | 2687|2996 | 1271|1873 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-22 | 0.9804 | 1.8734 | -0.33% | |
| 2024-05-21 | 0.9836 | 1.8766 | -0.96% | |
| 2024-05-20 | 0.9931 | 1.8861 | 1.07% | |
| 2024-05-17 | 0.9826 | 1.8756 | -0.44% | |
| 2024-05-16 | 0.9869 | 1.8799 | -0.24% |
截至2024-03-31 浦银安盛价值成长混合A期末总份额为4.92亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000550 | 江铃汽车 | 79.00 | 2398.90 | 4.88% |
| 300360 | 炬华科技 | 119.00 | 1986.26 | 4.04% |
| 301030 | 仕净科技 | 35.00 | 1979.38 | 4.02% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.00 | 1736.80 | 3.53% |
| 600499 | 科达制造 | 164.00 | 1733.76 | 3.52% |
| 002475 | 立讯精密 | 56.00 | 1667.55 | 3.39% |
| 300274 | 阳光电源 | 15.00 | 1630.70 | 3.32% |
| 002533 | 金杯电工 | 157.00 | 1626.54 | 3.31% |
| 601168 | 西部矿业 | 82.00 | 1596.05 | 3.24% |
| 601918 | 新集能源 | 167.00 | 1458.05 | 2.96% |
