名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.49% | -- | 1.33% | 137381.72 |
2023-12-31 | 99.3% | -- | 0.77% | 122851.24 |
2023-09-30 | 99.12% | -- | 0.74% | 119597.21 |
2023-06-30 | 98.97% | -- | 1.58% | 119162.96 |
2023-03-31 | 99.61% | -- | 1.57% | 108413.65 |
2022-12-31 | 99.33% | -- | 0.77% | 53458.04 |
2022-09-30 | 99.08% | -- | 0.96% | 21083.60 |
2022-06-30 | 99.34% | -- | 1.13% | 22661.91 |
2022-03-31 | 99.33% | -- | 0.97% | 22855.13 |
2021-12-31 | 98.91% | 0.08% | 1.15% | 18657.49 |
2021-09-30 | 98.39% | -- | 2.01% | 22861.11 |
2021-06-30 | 98.83% | -- | 1.03% | 37713.93 |
2021-03-31 | 98.9% | -- | 1.26% | 42199.91 |
2021-01-13 | 43.0% | -- | 85.82% | 53004.09 |