| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.8432 | 2.69% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.8498 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4774 | 2.03% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6196 | 1.99% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4761 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2117281978.19 |
| 1.利息收入 | 28799364.26 |
| 存款利息收入 | 531952.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259690181.73 |
| 股票投资收益 | -192096406.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451786588.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1786729028.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42063403.53 |
| 减：二、费用 | 200917276.43 |
| 1.管理人报酬 | 159184227.32 |
| 2.托管费 | 31836845.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9794439.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1916364701.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1916364701.76 |
| 一、收入： | 669077994.23 |
| 1.利息收入 | 13181553.13 |
| 存款利息收入 | 246330.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491330374.17 |
| 股票投资收益 | -656043040.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164712666.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1138142526.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9084288.95 |
| 减：二、费用 | 99160327.84 |
| 1.管理人报酬 | 78558076.46 |
| 2.托管费 | 15711615.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4844069.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569917666.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569917666.39 |
| 一、收入： | -9839353169.41 |
| 1.利息收入 | 11766189.11 |
| 存款利息收入 | 633545.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4906981874.27 |
| 股票投资收益 | -5585682845.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20294987.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658405983.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4994346157.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50208673.13 |
| 减：二、费用 | 200896601.64 |
| 1.管理人报酬 | 159176885.88 |
| 2.托管费 | 31835377.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9844259.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10040249771.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10040249771.0 |
| 一、收入： | -6497316367.19 |
| 1.利息收入 | 6393029.45 |
| 存款利息收入 | 376222.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3405401690.96 |
| 股票投资收益 | -3519506340.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2077825.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112026824.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3130392462.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32084756.64 |
| 减：二、费用 | 104021393.18 |
| 1.管理人报酬 | 82423896.55 |
| 2.托管费 | 16484779.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5091056.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6601337760.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6601337760.37 |
| 一、收入： | -809580913.9 |
| 1.利息收入 | 11989969.88 |
| 存款利息收入 | 1197271.87 |
| 债券利息收入 | 24598.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1126995389.37 |
| 股票投资收益 | -1633637871.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83001130.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423641351.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
271999194.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33425311.41 |
| 减：二、费用 | 273726227.26 |
| 1.管理人报酬 | 173706581.14 |
| 2.托管费 | 34741316.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54501560.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10737914.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083307141.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1083307141.16 |
| 一、收入： | -3394540930.92 |
| 1.利息收入 | 5111484.74 |
| 存款利息收入 | 623553.73 |
| 债券利息收入 | 24598.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2030095120.03 |
| 股票投资收益 | -2172570611.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83001130.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59474360.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1427200751.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57643455.62 |
| 减：二、费用 | 138965247.09 |
| 1.管理人报酬 | 88583434.77 |
| 2.托管费 | 17716687.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27174824.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5474143.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3533506178.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3533506178.01 |
| 一、收入： | 4509496006.21 |
| 1.利息收入 | 2368794.67 |
| 存款利息收入 | 1465284.07 |
| 债券利息收入 | 21599.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4820476663.41 |
| 股票投资收益 | 4471968840.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34849815.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313658007.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385541591.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72192139.9 |
| 减：二、费用 | 227023850.76 |
| 1.管理人报酬 | 127035535.87 |
| 2.托管费 | 25407107.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66630913.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7947062.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4282472155.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4282472155.45 |
| 一、收入： | -60686933.86 |
| 1.利息收入 | 532930.75 |
| 存款利息收入 | 523522.41 |
| 债券利息收入 | 9408.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114584440.84 |
| 股票投资收益 | 39200559.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19630269.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55753611.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182861354.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7057048.7 |
| 减：二、费用 | 74216457.27 |
| 1.管理人报酬 | 43789903.49 |
| 2.托管费 | 8757980.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18881401.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2787138.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134903391.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134903391.13 |
| 一、收入： | 2163873243.35 |
| 1.利息收入 | 669825.48 |
| 存款利息收入 | 669630.71 |
| 债券利息收入 | 194.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
963151830.89 |
| 股票投资收益 | 868391237.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199307.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94561285.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1184268215.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15783371.37 |
| 减：二、费用 | 71766518.98 |
| 1.管理人报酬 | 39621996.38 |
| 2.托管费 | 7924399.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21533175.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2686947.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2092106724.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2092106724.37 |
| 一、收入： | 1187449919.03 |
| 1.利息收入 | 391638.8 |
| 存款利息收入 | 391516.17 |
| 债券利息收入 | 122.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
904286351.27 |
| 股票投资收益 | 895609778.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60017.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8616554.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266546943.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16224985.29 |
| 减：二、费用 | 27823265.52 |
| 1.管理人报酬 | 13073287.39 |
| 2.托管费 | 2614657.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11156358.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 978961.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1159626653.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1159626653.51 |
| 一、收入： | -430638563.26 |
| 1.利息收入 | 106498.41 |
| 存款利息收入 | 105875.15 |
| 债券利息收入 | 623.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263133317.32 |
| 股票投资收益 | -294137070.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221395.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30782358.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170797474.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3185730.49 |
| 减：二、费用 | 12873988.28 |
| 1.管理人报酬 | 7612640.62 |
| 2.托管费 | 1522528.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2836951.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 901868.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443512551.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443512551.54 |
| 一、收入： | -304729355.74 |
| 1.利息收入 | 38744.35 |
| 存款利息收入 | 38121.09 |
| 债券利息收入 | 623.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79370476.5 |
| 股票投资收益 | -86092587.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221395.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6500715.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226993531.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595907.64 |
| 减：二、费用 | 4686593.94 |
| 1.管理人报酬 | 2741830.14 |
| 2.托管费 | 548366.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1011235.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385162.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309415949.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309415949.68 |
| 一、收入： | -45892183.37 |
| 1.利息收入 | 41364.48 |
| 存款利息收入 | 41221.72 |
| 债券利息收入 | 142.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3329962.72 |
| 股票投资收益 | -7015218.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266596.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3418658.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44418770.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815185.0 |
| 减：二、费用 | 4083050.45 |
| 1.管理人报酬 | 1529798.87 |
| 2.托管费 | 305959.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1559327.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 687964.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49975233.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49975233.82 |
| 一、收入： | 379780.74 |
| 1.利息收入 | 12061.02 |
| 存款利息收入 | 12061.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6792348.41 |
| 股票投资收益 | -8036801.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244453.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6726913.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433154.23 |
| 减：二、费用 | 1263595.53 |
| 1.管理人报酬 | 500622.01 |
| 2.托管费 | 100124.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322676.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340172.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-883814.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-883814.79 |
| 一、收入： | 14358912.08 |
| 1.利息收入 | 102975.7 |
| 存款利息收入 | 102975.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23717612.91 |
| 股票投资收益 | 21574220.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143392.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10474939.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013262.62 |
| 减：二、费用 | 2230829.12 |
| 1.管理人报酬 | 486732.36 |
| 2.托管费 | 97346.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1282762.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363987.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12128082.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12128082.96 |
