| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
| 平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
| 平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4861 | 1.92% |
| 平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2103102385.54 |
| 1.利息收入 | 1335615719.47 |
| 存款利息收入 | 648429377.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767486666.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 767486666.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 260642030.5 |
| 1.管理人报酬 | 123834832.58 |
| 2.托管费 | 41278277.43 |
| 3.销售服务费 | 20267262.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74898790.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74898790.72 |
| 6.其他费用 | 255100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842460355.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842460355.04 |
| 一、收入： | 1192929383.68 |
| 1.利息收入 | 733300996.94 |
| 存款利息收入 | 374856413.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459628386.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459628386.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155251147.78 |
| 1.管理人报酬 | 68075986.8 |
| 2.托管费 | 22691995.63 |
| 3.销售服务费 | 8823102.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55473286.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55473286.01 |
| 6.其他费用 | 130555.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1037678235.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1037678235.9 |
| 一、收入： | 1776251449.28 |
| 1.利息收入 | 996407575.18 |
| 存款利息收入 | 506876677.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779843874.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779558241.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 285632.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 264450693.67 |
| 1.管理人报酬 | 109832829.92 |
| 2.托管费 | 36610943.27 |
| 3.销售服务费 | 8723283.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108552928.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108552928.02 |
| 6.其他费用 | 265335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1511800755.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1511800755.61 |
| 一、收入： | 780010005.52 |
| 1.利息收入 | 422730149.86 |
| 存款利息收入 | 247169440.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357279855.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356994223.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 285632.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120562726.21 |
| 1.管理人报酬 | 43396064.56 |
| 2.托管费 | 14465354.89 |
| 3.销售服务费 | 3099537.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59210760.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59210760.23 |
| 6.其他费用 | 134999.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659447279.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659447279.31 |
| 一、收入： | 729605832.3 |
| 1.利息收入 | 719243352.83 |
| 存款利息收入 | 83468515.82 |
| 债券利息收入 | 503844346.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 12283474.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10362479.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10362479.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95448186.8 |
| 1.管理人报酬 | 37938144.17 |
| 2.托管费 | 12646048.05 |
| 3.销售服务费 | 2529209.59 |
| 4.交易费用 | 140.01 |
| 5.利息支出 | 41298222.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41298222.56 |
| 6.其他费用 | 274530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634157645.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634157645.5 |
| 一、收入： | 322254363.97 |
| 1.利息收入 | 318795641.0 |
| 存款利息收入 | 49150313.68 |
| 债券利息收入 | 211070589.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 6022460.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3458722.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3458722.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43039652.07 |
| 1.管理人报酬 | 16271170.02 |
| 2.托管费 | 5423723.37 |
| 3.销售服务费 | 1084744.7 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 19839260.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19839260.47 |
| 6.其他费用 | 134944.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279214711.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279214711.9 |
| 一、收入： | 641060965.95 |
| 1.利息收入 | 639083914.54 |
| 存款利息收入 | 119903819.39 |
| 债券利息收入 | 354741946.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 10167287.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1977051.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977051.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74469350.98 |
| 1.管理人报酬 | 36258511.31 |
| 2.托管费 | 12086170.54 |
| 3.销售服务费 | 2417234.03 |
| 4.交易费用 | 890.94 |
| 5.利息支出 | 23051263.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23051263.04 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566591614.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566591614.97 |
| 一、收入： | 371276969.57 |
| 1.利息收入 | 362306277.93 |
| 存款利息收入 | 36320007.95 |
| 债券利息收入 | 213332366.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 6444981.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8970691.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8970691.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39774744.11 |
| 1.管理人报酬 | 21755824.6 |
| 2.托管费 | 7251941.57 |
| 3.销售服务费 | 1450388.29 |
| 4.交易费用 | 391.93 |
| 5.利息支出 | 8995570.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8995570.16 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331502225.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331502225.46 |
| 一、收入： | 320225747.23 |
| 1.利息收入 | 319031570.22 |
| 存款利息收入 | 25645393.52 |
| 债券利息收入 | 192036576.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 8417782.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1194177.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194177.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36052327.6 |
| 1.管理人报酬 | 15640852.45 |
| 2.托管费 | 5213617.47 |
| 3.销售服务费 | 1042723.64 |
| 4.交易费用 | 664.01 |
| 5.利息支出 | 13696539.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13696539.75 |
| 6.其他费用 | 337366.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284173419.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284173419.63 |
| 一、收入： | 35970888.78 |
| 1.利息收入 | 35797686.55 |
| 存款利息收入 | 6825351.73 |
| 债券利息收入 | 21794483.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1097503.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173202.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173202.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5123176.81 |
| 1.管理人报酬 | 1589925.4 |
| 2.托管费 | 529975.13 |
| 3.销售服务费 | 105995.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2720254.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2720254.8 |
| 6.其他费用 | 155994.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30847711.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30847711.97 |
| 一、收入： | 103170211.49 |
| 1.利息收入 | 103059211.72 |
| 存款利息收入 | 60070451.32 |
| 债券利息收入 | 32216026.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 450700.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110649.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4032.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 114682.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.0 |
| 减：二、费用 | 7149448.43 |
| 1.管理人报酬 | 3478761.08 |
| 2.托管费 | 1159586.94 |
| 3.销售服务费 | 231917.41 |
| 4.交易费用 | 9.98 |
| 5.利息支出 | 1829870.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1829870.32 |
| 6.其他费用 | 435200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96020763.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96020763.06 |
| 一、收入： | 90809145.13 |
| 1.利息收入 | 91011012.12 |
| 存款利息收入 | 57345788.89 |
| 债券利息收入 | 24686695.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 148239.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202158.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202158.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 5847661.96 |
| 1.管理人报酬 | 2987452.88 |
| 2.托管费 | 995817.61 |
| 3.销售服务费 | 199163.55 |
| 4.交易费用 | 9.98 |
| 5.利息支出 | 1439263.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1439263.53 |
| 6.其他费用 | 221913.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84961483.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84961483.17 |
| 一、收入： | 343850229.02 |
| 1.利息收入 | 344078980.29 |
| 存款利息收入 | 172027348.61 |
| 债券利息收入 | 141954643.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228751.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228751.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26693302.69 |
| 1.管理人报酬 | 17199159.85 |
| 2.托管费 | 4716150.25 |
| 3.销售服务费 | 739849.44 |
| 4.交易费用 | 190.06 |
| 5.利息支出 | 3572166.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3572166.76 |
| 6.其他费用 | 465786.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317156926.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317156926.33 |
| 一、收入： | 78970041.18 |
| 1.利息收入 | 79650009.01 |
| 存款利息收入 | 41280411.36 |
| 债券利息收入 | 26464934.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679967.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -679967.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8672432.43 |
| 1.管理人报酬 | 6183879.99 |
| 2.托管费 | 1499122.46 |
| 3.销售服务费 | 187390.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605755.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605755.88 |
| 6.其他费用 | 196283.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70297608.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70297608.75 |
| 一、收入： | 29499157.09 |
| 1.利息收入 | 29695768.99 |
| 存款利息收入 | 17432846.6 |
| 债券利息收入 | 4879229.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196611.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196611.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3909631.05 |
| 1.管理人报酬 | 2921586.73 |
| 2.托管费 | 708263.47 |
| 3.销售服务费 | 88532.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14118.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14118.71 |
| 6.其他费用 | 177129.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25589526.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25589526.04 |
