名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.558 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5557 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5146 | 1.91% |
富国安益货币B | 0.5146 | 1.91% |
富国天时货币A | 0.4938 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2258.84 | 1918.12 | 84.92% | 319.69 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1319.81 | 1122.17 | 85.03% | 187.03 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3687.39 | 3142.39 | 85.22% | 523.73 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2098.32 | 1789.62 | 85.29% | 298.27 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 8648.56 | 4491.18 | 51.93% | 748.53 | 8.65% | 3384.65 | 39.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 3838.37 | 2099.14 | 54.69% | 349.86 | 9.11% | 1377.29 | 35.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 3605.17 | 1778.46 | 49.33% | 296.41 | 8.22% | 1516.83 | 42.07% | -- | -- |