长盛中证证券公司分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22041214.8元 |
| 本期利润 |
26924657.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26086650.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
299120196.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165555.43元 |
| 本期利润 |
-977777.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23257771.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
128796447.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2570687.46元 |
| 本期利润 |
38826651.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21590716.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
121479593.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2260269.2元 |
| 本期利润 |
32496715.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20483905.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
111788911.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20645455.0元 |
| 本期利润 |
-36987329.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38996972.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4407元 |
| 期末基金资产净值 |
91027392.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2811397.09元 |
| 本期利润 |
-31141688.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50502262.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2537元 |
| 期末基金资产净值 |
137310993.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8782450.02元 |
| 本期利润 |
-23107807.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14651257.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
160865078.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8372931.54元 |
| 本期利润 |
-13285663.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2897748.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
200386657.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4981726.15元 |
| 本期利润 |
-24052998.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5435303.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
228817718.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3948581.64元 |
| 本期利润 |
-20164200.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5797396.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
203765448.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6754021.62元 |
| 本期利润 |
16190266.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6976822.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
129675439.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
