名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1854 | 1.70% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1051 | 1.63% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1009 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4906 | 2.04% |
嘉实增益宝货币E | 0.4524 | 1.90% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5001 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.95% | -2.49% | 4.92% | 12.02% | 3.90% | -0.70% | 3.20% | -16.69% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[混合型] | -0.22% | -1.79% | 0.80% | 2.90% | -1.75% | -8.63% | -9.84% | -19.01% |
同类排名[混合型] |
277|2285 | 1549|2299 | 87|2300 | 180|2294 | 457|2272 | 596|2199 | 375|2075 | 862|1906 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.0285 | 1.0285 | -0.81% | |
2024-05-27 | 1.0369 | 1.0369 | 1.16% | |
2024-05-24 | 1.025 | 1.025 | -0.91% | |
2024-05-23 | 1.0344 | 1.0344 | -1.69% | |
2024-05-22 | 1.0522 | 1.0522 | -0.25% |
截至2024-03-31 嘉实产业优选混合(LOF)A期末总份额为8.09亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601838 | 成都银行 | 471.00 | 6416.85 | 8.55% |
600309 | 万华化学 | 74.00 | 6209.08 | 8.27% |
002078 | 太阳纸业 | 418.00 | 6100.22 | 8.12% |
002791 | 坚朗五金 | 161.00 | 5594.65 | 7.45% |
301149 | 隆华新材 | 388.00 | 4492.14 | 5.98% |
601021 | 春秋航空 | 77.00 | 4303.19 | 5.73% |
002986 | 宇新股份 | 289.00 | 3947.52 | 5.26% |
002541 | 鸿路钢构 | 205.00 | 3065.70 | 4.08% |
000983 | 山西焦煤 | 285.00 | 2948.74 | 3.93% |
601128 | 常熟银行 | 406.00 | 2899.63 | 3.86% |