| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5173 | 2.13% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4935 | 2.12% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4935 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79478206.88 |
| 1.利息收入 | 20091086.21 |
| 存款利息收入 | 745606.47 |
| 债券利息收入 | 19144154.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128219192.56 |
| 股票投资收益 | 100634312.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792209.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28377089.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227788606.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.9 |
| 减：二、费用 | 54927468.82 |
| 1.管理人报酬 | 37378953.12 |
| 2.托管费 | 6229825.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9345795.86 |
| 5.利息支出 | 32131.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32131.96 |
| 6.其他费用 | 1940762.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134405675.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134405675.7 |
| 一、收入： | -233366748.25 |
| 1.利息收入 | 14221488.48 |
| 存款利息收入 | 508749.64 |
| 债券利息收入 | 13535687.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134294173.39 |
| 股票投资收益 | 110951302.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1266123.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24608994.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381882410.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38811719.89 |
| 1.管理人报酬 | 27232805.48 |
| 2.托管费 | 4538800.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5899050.26 |
| 5.利息支出 | 32131.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32131.96 |
| 6.其他费用 | 1108931.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272178468.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272178468.14 |
| 一、收入： | 1164251918.31 |
| 1.利息收入 | 25374450.08 |
| 存款利息收入 | 385158.71 |
| 债券利息收入 | 24913229.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
751983209.63 |
| 股票投资收益 | 730524787.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1837921.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19620500.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386793626.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100631.81 |
| 减：二、费用 | 80735458.51 |
| 1.管理人报酬 | 56942413.68 |
| 2.托管费 | 9490402.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12667901.69 |
| 5.利息支出 | 1227191.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227191.48 |
| 6.其他费用 | 407549.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1083516459.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1083516459.8 |
| 一、收入： | 566802479.56 |
| 1.利息收入 | 11387277.93 |
| 存款利息收入 | 204620.14 |
| 债券利息收入 | 11180579.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368842356.95 |
| 股票投资收益 | 352394971.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2604451.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13842933.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186572844.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36436874.93 |
| 1.管理人报酬 | 25917104.78 |
| 2.托管费 | 4319517.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5679118.45 |
| 5.利息支出 | 318803.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318803.76 |
| 6.其他费用 | 202330.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530365604.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530365604.63 |
| 一、收入： | 297957380.89 |
| 1.利息收入 | 18162493.6 |
| 存款利息收入 | 569658.0 |
| 债券利息收入 | 17592835.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73185144.04 |
| 股票投资收益 | -97186060.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276186.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23724729.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352936004.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44026.96 |
| 减：二、费用 | 62141862.34 |
| 1.管理人报酬 | 42772974.0 |
| 2.托管费 | 7128828.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11793634.54 |
| 5.利息支出 | 61855.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61855.98 |
| 6.其他费用 | 384568.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235815518.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235815518.55 |
| 一、收入： | 134276971.82 |
| 1.利息收入 | 9090698.24 |
| 存款利息收入 | 230965.98 |
| 债券利息收入 | 8859732.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45129910.75 |
| 股票投资收益 | -58855298.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30836.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13694551.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170293860.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22324.08 |
| 减：二、费用 | 30495101.45 |
| 1.管理人报酬 | 20884874.85 |
| 2.托管费 | 3480812.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5876756.91 |
| 5.利息支出 | 61855.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61855.98 |
| 6.其他费用 | 190801.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103781870.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103781870.37 |
| 一、收入： | -624400709.61 |
| 1.利息收入 | 19260656.92 |
| 存款利息收入 | 770068.99 |
| 债券利息收入 | 18431239.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103290764.7 |
| 股票投资收益 | -125079242.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5061442.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26849920.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540406571.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35969.5 |
| 减：二、费用 | 72622427.9 |
| 1.管理人报酬 | 48790219.59 |
| 2.托管费 | 8131703.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14024605.94 |
| 5.利息支出 | 595947.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595947.61 |
| 6.其他费用 | 1079951.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-697023137.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-697023137.51 |
| 一、收入： | -286659083.53 |
| 1.利息收入 | 9644192.29 |
| 存款利息收入 | 421108.19 |
| 债券利息收入 | 9164980.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203434462.02 |
| 股票投资收益 | 184296888.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1655952.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20793526.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499737737.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39791166.22 |
| 1.管理人报酬 | 25750484.87 |
| 2.托管费 | 4291747.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8772951.62 |
| 5.利息支出 | 595947.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595947.61 |
| 6.其他费用 | 380034.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326450249.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326450249.75 |
| 一、收入： | 116639974.77 |
| 1.利息收入 | 23095790.81 |
| 存款利息收入 | 802717.19 |
| 债券利息收入 | 22288990.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303498916.62 |
| 股票投资收益 | 288375604.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4399445.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19522757.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209965702.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10969.5 |
| 减：二、费用 | 74498963.01 |
| 1.管理人报酬 | 52716753.68 |
| 2.托管费 | 8786125.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10364244.22 |
| 5.利息支出 | 2004230.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2004230.13 |
| 6.其他费用 | 627609.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42141011.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42141011.76 |
| 一、收入： | -649051520.94 |
| 1.利息收入 | 12187873.1 |
| 存款利息收入 | 367088.17 |
| 债券利息收入 | 11816701.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105175850.22 |
| 股票投资收益 | 98845909.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2808573.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9138513.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-766425244.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 33991414.5 |
| 1.管理人报酬 | 25903131.03 |
| 2.托管费 | 4317188.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2838458.99 |
| 5.利息支出 | 660164.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660164.33 |
| 6.其他费用 | 272471.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683042935.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683042935.44 |
| 一、收入： | 1662507890.3 |
| 1.利息收入 | 24894560.69 |
| 存款利息收入 | 1294464.83 |
| 债券利息收入 | 23588282.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413726705.28 |
| 股票投资收益 | 400774606.2 |
| 基金投资收益 | -5231149.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18183248.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1223849494.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37129.73 |
| 减：二、费用 | 62462603.15 |
| 1.管理人报酬 | 46639879.88 |
| 2.托管费 | 7773313.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7142117.15 |
| 5.利息支出 | 483792.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483792.59 |
| 6.其他费用 | 423500.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1600045287.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1600045287.15 |
| 一、收入： | 1113966553.81 |
| 1.利息收入 | 11933596.98 |
| 存款利息收入 | 707473.29 |
| 债券利息收入 | 11225223.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103858157.37 |
| 股票投资收益 | 91081885.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458304.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12317967.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998174799.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26867381.65 |
| 1.管理人报酬 | 20110269.42 |
| 2.托管费 | 3351711.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3176546.65 |
| 5.利息支出 | 24520.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24520.0 |
| 6.其他费用 | 204334.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1087099172.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1087099172.16 |
| 一、收入： | -2958665492.9 |
| 1.利息收入 | 44603764.53 |
| 存款利息收入 | 4091598.74 |
| 债券利息收入 | 40436770.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706265569.98 |
| 股票投资收益 | -751614226.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2011054.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24559333.11 |
| 股利收益 | 18778268.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2297053810.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50122.6 |
| 减：二、费用 | 123161405.01 |
| 1.管理人报酬 | 65111934.67 |
| 2.托管费 | 10912036.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36462366.03 |
| 5.利息支出 | 5425493.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5425493.56 |
| 6.其他费用 | 5249573.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3081826897.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3081826897.91 |
| 一、收入： | -2571166126.78 |
| 1.利息收入 | 28423309.81 |
| 存款利息收入 | 3457164.44 |
| 债券利息收入 | 24966145.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173080304.26 |
| 股票投资收益 | -207026035.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2004032.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24657589.14 |
| 股利收益 | 11292174.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2426509132.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94487004.02 |
| 1.管理人报酬 | 47885576.65 |
| 2.托管费 | 8040977.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31844615.62 |
| 5.利息支出 | 5100912.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5100912.66 |
| 6.其他费用 | 1614922.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2665653130.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2665653130.8 |
| 一、收入： | 5252839233.45 |
| 1.利息收入 | 61425784.49 |
| 存款利息收入 | 5321312.77 |
| 债券利息收入 | 49956717.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4847065030.81 |
| 股票投资收益 | 4821451823.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11417811.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2415749.5 |
| 股利收益 | 39446768.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344302199.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46218.92 |
| 减：二、费用 | 230426458.53 |
| 1.管理人报酬 | 112901089.59 |
| 2.托管费 | 18816848.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72066693.84 |
| 5.利息支出 | 24979518.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24979518.27 |
| 6.其他费用 | 1662308.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5022412774.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5022412774.92 |
