| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.967 | 3.40% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.5451 | 3.08% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.5481 | 3.07% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4828 | 1.88% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.462 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.517 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4555 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4172 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91453403.11 |
| 1.利息收入 | 312019.94 |
| 存款利息收入 | 312019.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29278767.87 |
| 股票投资收益 | -39451175.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1958.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10170449.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62557562.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70907.54 |
| 减：二、费用 | 10276856.86 |
| 1.管理人报酬 | 8611512.41 |
| 2.托管费 | 1435252.0 |
| 3.销售服务费 | 19193.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210891.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101730259.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101730259.97 |
| 一、收入： | -78215431.87 |
| 1.利息收入 | 122061.57 |
| 存款利息收入 | 122061.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4793177.98 |
| 股票投资收益 | -2691561.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7484095.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83173786.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43114.94 |
| 减：二、费用 | 5820046.25 |
| 1.管理人报酬 | 4900992.84 |
| 2.托管费 | 816832.11 |
| 3.销售服务费 | 7377.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94841.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84035478.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84035478.12 |
| 一、收入： | -115153353.04 |
| 1.利息收入 | 363226.68 |
| 存款利息收入 | 363226.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18633257.52 |
| 股票投资收益 | -27833919.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9199552.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97041410.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158088.04 |
| 减：二、费用 | 12296410.43 |
| 1.管理人报酬 | 10351528.75 |
| 2.托管费 | 1725254.77 |
| 3.销售服务费 | 8698.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210924.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127449763.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127449763.47 |
| 一、收入： | -35325566.87 |
| 1.利息收入 | 204583.69 |
| 存款利息收入 | 204583.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6260946.59 |
| 股票投资收益 | -13062638.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6801305.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29370926.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101722.1 |
| 减：二、费用 | 6215712.81 |
| 1.管理人报酬 | 5246227.74 |
| 2.托管费 | 874371.31 |
| 3.销售服务费 | 270.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94841.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41541279.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41541279.68 |
| 一、收入： | -25334467.62 |
| 1.利息收入 | 391263.87 |
| 存款利息收入 | 391062.7 |
| 债券利息收入 | 201.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192688702.07 |
| 股票投资收益 | 187422002.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5266699.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219147233.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732799.57 |
| 减：二、费用 | 16719202.13 |
| 1.管理人报酬 | 12618348.1 |
| 2.托管费 | 2103058.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1785797.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211997.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42053669.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42053669.75 |
| 一、收入： | 78478447.82 |
| 1.利息收入 | 188552.26 |
| 存款利息收入 | 188552.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126310127.13 |
| 股票投资收益 | 123448818.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2861308.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48485877.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465645.45 |
| 减：二、费用 | 8662352.45 |
| 1.管理人报酬 | 6469036.67 |
| 2.托管费 | 1078172.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019545.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95597.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69816095.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69816095.37 |
| 一、收入： | 350264516.84 |
| 1.利息收入 | 848411.31 |
| 存款利息收入 | 650734.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87696444.19 |
| 股票投资收益 | 80055596.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7640848.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260855488.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864173.26 |
| 减：二、费用 | 12918759.79 |
| 1.管理人报酬 | 10080252.95 |
| 2.托管费 | 1680042.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 942685.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215778.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337345757.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337345757.05 |
| 一、收入： | 130745517.23 |
| 1.利息收入 | 688780.48 |
| 存款利息收入 | 491103.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46422543.39 |
| 股票投资收益 | 41308446.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5114096.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83256956.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377236.7 |
| 减：二、费用 | 6028770.38 |
| 1.管理人报酬 | 4540603.46 |
| 2.托管费 | 756767.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607866.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123532.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124716746.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124716746.85 |
| 一、收入： | 362244647.81 |
| 1.利息收入 | 3388508.76 |
| 存款利息收入 | 2785116.74 |
| 债券利息收入 | 518465.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106694294.2 |
| 股票投资收益 | 95629809.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11181634.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250018717.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143127.27 |
| 减：二、费用 | 24361466.15 |
| 1.管理人报酬 | 15193339.79 |
| 2.托管费 | 2532223.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6406436.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229466.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337883181.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337883181.66 |
| 一、收入： | 297337642.31 |
| 1.利息收入 | 1557592.79 |
| 存款利息收入 | 1063685.94 |
| 债券利息收入 | 493906.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175936909.9 |
| 股票投资收益 | 166303298.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9633611.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118359531.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483608.12 |
| 减：二、费用 | 12784156.17 |
| 1.管理人报酬 | 8344317.91 |
| 2.托管费 | 1390719.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2943030.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106087.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284553486.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284553486.14 |
| 一、收入： | -251197261.36 |
| 1.利息收入 | 1437470.89 |
| 存款利息收入 | 762476.37 |
| 债券利息收入 | 674994.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50118979.53 |
| 股票投资收益 | -57806917.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7614118.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203897342.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1381590.01 |
| 减：二、费用 | 21486784.32 |
| 1.管理人报酬 | 14634324.54 |
| 2.托管费 | 2439054.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3986136.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427268.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272684045.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272684045.68 |
| 一、收入： | -58304026.81 |
| 1.利息收入 | 755382.88 |
| 存款利息收入 | 484245.9 |
| 债券利息收入 | 271136.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82632205.19 |
| 股票投资收益 | 75534290.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7024095.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142739123.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047508.58 |
| 减：二、费用 | 12177719.7 |
| 1.管理人报酬 | 7938308.2 |
| 2.托管费 | 1323051.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702023.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214337.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70481746.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70481746.51 |
| 一、收入： | 141071598.33 |
| 1.利息收入 | 5350412.92 |
| 存款利息收入 | 2616201.39 |
| 债券利息收入 | 2639410.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123530341.49 |
| 股票投资收益 | 108371101.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15367410.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6821169.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5369674.3 |
| 减：二、费用 | 54613744.51 |
| 1.管理人报酬 | 30280749.46 |
| 2.托管费 | 5046791.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18852155.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434047.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86457853.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86457853.82 |
| 一、收入： | 42451132.34 |
| 1.利息收入 | 3498539.11 |
| 存款利息收入 | 1991834.44 |
| 债券利息收入 | 1411904.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2088423.87 |
| 股票投资收益 | -11613977.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13910571.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34021423.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842745.98 |
| 减：二、费用 | 32426397.19 |
| 1.管理人报酬 | 17287044.94 |
| 2.托管费 | 2881174.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12059362.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198815.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10024735.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10024735.15 |
| 一、收入： | 50539921.29 |
| 1.利息收入 | 1028302.63 |
| 存款利息收入 | 1023302.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43320130.54 |
| 股票投资收益 | 40886995.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2433135.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5567444.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624043.83 |
| 减：二、费用 | 19729994.09 |
| 1.管理人报酬 | 5297663.44 |
| 2.托管费 | 882943.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13184600.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364786.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30809927.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30809927.2 |
| 一、收入： | 16080085.16 |
| 1.利息收入 | 272187.9 |
| 存款利息收入 | 272187.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14257464.85 |
| 股票投资收益 | 12855901.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401563.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1415831.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134600.97 |
| 减：二、费用 | 5356441.26 |
| 1.管理人报酬 | 1324157.65 |
| 2.托管费 | 220692.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3629088.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182502.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10723643.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10723643.9 |
| 一、收入： | 87438954.67 |
| 1.利息收入 | 1006705.26 |
| 存款利息收入 | 1006705.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85116484.19 |
| 股票投资收益 | 82899357.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217126.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95295.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1220469.52 |
| 减：二、费用 | 16759380.93 |
| 1.管理人报酬 | 3808389.79 |
| 2.托管费 | 634731.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11930377.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385882.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70679573.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70679573.74 |
| 一、收入： | 137842478.75 |
| 1.利息收入 | 548279.77 |
| 存款利息收入 | 548279.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118397739.02 |
| 股票投资收益 | 117249915.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147823.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18064079.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832380.15 |
| 减：二、费用 | 8450820.05 |
| 1.管理人报酬 | 2183792.48 |
| 2.托管费 | 363965.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5712160.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190901.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129391658.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129391658.7 |
| 一、收入： | 38879145.96 |
| 1.利息收入 | 523356.81 |
| 存款利息收入 | 523356.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40426869.7 |
| 股票投资收益 | 40072788.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354080.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2355258.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284178.22 |
| 减：二、费用 | 4964501.22 |
| 1.管理人报酬 | 1714262.23 |
| 2.托管费 | 285710.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2582064.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382463.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33914644.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33914644.74 |
| 一、收入： | 7099335.2 |
| 1.利息收入 | 102611.56 |
| 存款利息收入 | 102611.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6329552.6 |
| 股票投资收益 | 6095215.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234336.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635994.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31176.8 |
| 减：二、费用 | 1394842.9 |
| 1.管理人报酬 | 484351.92 |
| 2.托管费 | 80725.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640859.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188906.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5704492.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5704492.3 |
| 一、收入： | 5975156.05 |
| 1.利息收入 | 99731.31 |
| 存款利息收入 | 99731.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7774516.21 |
| 股票投资收益 | 7293929.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480586.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1968318.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69227.14 |
| 减：二、费用 | 3330615.39 |
| 1.管理人报酬 | 1038209.71 |
| 2.托管费 | 173034.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1738726.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380644.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2644540.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2644540.66 |
| 一、收入： | 4443988.38 |
| 1.利息收入 | 62295.02 |
| 存款利息收入 | 62295.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7617273.1 |
| 股票投资收益 | 7198377.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418895.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3277994.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42414.89 |
| 减：二、费用 | 2018311.09 |
| 1.管理人报酬 | 584034.41 |
| 2.托管费 | 97339.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1147851.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189086.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2425677.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2425677.29 |
| 一、收入： | 4090528.22 |
| 1.利息收入 | 167159.55 |
| 存款利息收入 | 109702.59 |
| 债券利息收入 | 57456.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4298274.59 |
| 股票投资收益 | -4742220.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115669.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328275.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8175333.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46309.57 |
| 减：二、费用 | 2881457.05 |
| 1.管理人报酬 | 1008277.46 |
| 2.托管费 | 168046.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287268.06 |
| 5.利息支出 | 38179.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38179.88 |
| 6.其他费用 | 379685.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209071.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209071.17 |
| 一、收入： | 7220762.99 |
| 1.利息收入 | 89878.95 |
| 存款利息收入 | 32421.99 |
| 债券利息收入 | 57456.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3210956.89 |
| 股票投资收益 | -3492368.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115669.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165741.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10322025.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19815.66 |
| 减：二、费用 | 1158025.73 |
| 1.管理人报酬 | 390075.03 |
| 2.托管费 | 65012.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475901.5 |
| 5.利息支出 | 38179.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38179.88 |
| 6.其他费用 | 188856.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6062737.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6062737.26 |
| 一、收入： | -15073491.84 |
| 1.利息收入 | 115537.56 |
| 存款利息收入 | 55599.12 |
| 债券利息收入 | 59938.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6116223.62 |
| 股票投资收益 | -6736995.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620772.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9154289.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81483.37 |
| 减：二、费用 | 3953090.55 |
| 1.管理人报酬 | 984558.45 |
| 2.托管费 | 164093.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2394627.83 |
| 5.利息支出 | 29372.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29372.96 |
| 6.其他费用 | 380438.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19026582.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19026582.39 |
| 一、收入： | -5364114.5 |
| 1.利息收入 | 31670.86 |
| 存款利息收入 | 31670.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3199749.55 |
| 股票投资收益 | -3743580.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543830.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2270148.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74112.9 |
| 减：二、费用 | 2263722.11 |
| 1.管理人报酬 | 557626.27 |
| 2.托管费 | 92937.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1423984.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189173.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7627836.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7627836.61 |
| 一、收入： | 10545725.51 |
| 1.利息收入 | 95381.81 |
| 存款利息收入 | 94277.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11243995.79 |
| 股票投资收益 | 10944590.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299405.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-998184.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204532.78 |
| 减：二、费用 | 4291296.93 |
| 1.管理人报酬 | 1099893.76 |
| 2.托管费 | 183315.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2621119.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386967.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6254428.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6254428.58 |
| 一、收入： | -14354039.14 |
| 1.利息收入 | 52620.06 |
| 存款利息收入 | 51515.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4775098.49 |
| 股票投资收益 | -4987671.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212573.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9719913.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88352.67 |
| 减：二、费用 | 2213345.06 |
| 1.管理人报酬 | 584065.11 |
| 2.托管费 | 97344.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1337859.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194076.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16567384.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16567384.2 |
| 一、收入： | 30284421.47 |
| 1.利息收入 | 241462.6 |
| 存款利息收入 | 203463.3 |
| 债券利息收入 | 28729.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24548214.03 |
| 股票投资收益 | 23861430.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243703.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443079.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5230772.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263972.13 |
| 减：二、费用 | 6279632.28 |
| 1.管理人报酬 | 1706077.52 |
| 2.托管费 | 284346.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3910978.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378229.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24004789.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24004789.19 |
| 一、收入： | 10884601.63 |
| 1.利息收入 | 151746.9 |
| 存款利息收入 | 114019.37 |
| 债券利息收入 | 28457.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6680683.42 |
| 股票投资收益 | 6400403.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204049.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3959180.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92991.09 |
| 减：二、费用 | 2136080.94 |
| 1.管理人报酬 | 544705.77 |
| 2.托管费 | 90784.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1315538.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185052.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8748520.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8748520.69 |
