| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8889 | 1.94% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8847 | 1.92% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球积极配置三年… | 0.8315 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.549 | 2.01% |
| 兴全货币B | 0.5247 | 1.98% |
| 兴全天添益货币A | 0.5039 | 1.85% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4797 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4629 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -302596173.65 |
| 1.利息收入 | 851572.27 |
| 存款利息收入 | 851572.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451281129.63 |
| 股票投资收益 | -456338565.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11915255.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16972691.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147636174.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197209.13 |
| 减：二、费用 | 30557970.06 |
| 1.管理人报酬 | 26005895.63 |
| 2.托管费 | 4334315.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212949.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333154143.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333154143.71 |
| 一、收入： | -48305516.73 |
| 1.利息收入 | 506172.15 |
| 存款利息收入 | 506172.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175835302.34 |
| 股票投资收益 | -182419967.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1649585.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8234250.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126886768.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136844.67 |
| 减：二、费用 | 18230834.28 |
| 1.管理人报酬 | 15534486.84 |
| 2.托管费 | 2589081.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105636.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66536351.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66536351.01 |
| 一、收入： | -863897686.58 |
| 1.利息收入 | 1294112.18 |
| 存款利息收入 | 1083828.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476864458.34 |
| 股票投资收益 | -468951763.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25737912.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17825217.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388625524.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298183.95 |
| 减：二、费用 | 43815757.47 |
| 1.管理人报酬 | 37369643.93 |
| 2.托管费 | 6228273.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907713444.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907713444.05 |
| 一、收入： | -502170305.76 |
| 1.利息收入 | 447594.22 |
| 存款利息收入 | 447594.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337864264.39 |
| 股票投资收益 | -336923770.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9101908.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8161414.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164916031.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162395.97 |
| 减：二、费用 | 22477760.78 |
| 1.管理人报酬 | 19173889.89 |
| 2.托管费 | 3195648.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105620.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524648066.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524648066.54 |
| 一、收入： | 495440249.85 |
| 1.利息收入 | 4614391.35 |
| 存款利息收入 | 801932.78 |
| 债券利息收入 | 3812458.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656838569.61 |
| 股票投资收益 | 610121752.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30226868.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16489948.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167449255.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1436544.06 |
| 减：二、费用 | 64714530.33 |
| 1.管理人报酬 | 42931542.45 |
| 2.托管费 | 7155256.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14408528.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213494.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430725719.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430725719.52 |
| 一、收入： | 229694052.26 |
| 1.利息收入 | 2726815.95 |
| 存款利息收入 | 401556.6 |
| 债券利息收入 | 2325259.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415378602.44 |
| 股票投资收益 | 397519593.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5559486.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12299522.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189470969.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059603.2 |
| 减：二、费用 | 31671995.89 |
| 1.管理人报酬 | 21950150.76 |
| 2.托管费 | 3658358.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5954627.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106194.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198022056.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198022056.37 |
| 一、收入： | 1322326506.58 |
| 1.利息收入 | 5459386.36 |
| 存款利息收入 | 1069935.12 |
| 债券利息收入 | 4385343.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1226194446.86 |
| 股票投资收益 | 1133710663.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68148672.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24335110.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89215156.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1457516.59 |
| 减：二、费用 | 70190621.65 |
| 1.管理人报酬 | 44136395.39 |
| 2.托管费 | 7356065.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17877133.05 |
| 5.利息支出 | 602078.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602078.46 |
| 6.其他费用 | 214920.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1252135884.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1252135884.93 |
| 一、收入： | 510955481.73 |
| 1.利息收入 | 2798045.3 |
| 存款利息收入 | 834764.06 |
| 债券利息收入 | 1959173.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547206820.09 |
| 股票投资收益 | 506706082.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23604434.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16896303.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39716659.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667275.98 |
| 减：二、费用 | 34791787.27 |
| 1.管理人报酬 | 20350876.31 |
| 2.托管费 | 3391812.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10755876.51 |
| 5.利息支出 | 185197.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185197.78 |
| 6.其他费用 | 106667.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476163694.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476163694.46 |
| 一、收入： | 1450565063.07 |
| 1.利息收入 | 12881341.82 |
| 存款利息收入 | 12231326.85 |
| 债券利息收入 | 650014.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025719459.55 |
| 股票投资收益 | 967439476.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7742710.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50537272.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410309059.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1655202.48 |
| 减：二、费用 | 94883179.85 |
| 1.管理人报酬 | 54979826.73 |
| 2.托管费 | 9163304.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30524778.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213494.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1355681883.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1355681883.22 |
| 一、收入： | 1061882731.62 |
| 1.利息收入 | 7634253.02 |
| 存款利息收入 | 7426147.85 |
| 债券利息收入 | 208105.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516219234.6 |
| 股票投资收益 | 480130442.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2002748.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34086042.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537128539.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900704.09 |
| 减：二、费用 | 49577722.73 |
| 1.管理人报酬 | 27656264.56 |
| 2.托管费 | 4609377.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17189790.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121649.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012305008.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012305008.89 |
| 一、收入： | -1478851857.43 |
| 1.利息收入 | 15427415.96 |
| 存款利息收入 | 11871277.08 |
| 债券利息收入 | 2351730.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1098890649.42 |
| 股票投资收益 | -1106867812.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28973789.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36950953.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399648914.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4260290.98 |
| 减：二、费用 | 93755769.32 |
| 1.管理人报酬 | 65987195.21 |
| 2.托管费 | 10997865.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16463912.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298736.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572607626.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572607626.75 |
| 一、收入： | -871690186.66 |
| 1.利息收入 | 6888727.0 |
| 存款利息收入 | 5036171.9 |
| 债券利息收入 | 995246.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49268640.01 |
| 股票投资收益 | -62427498.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14764515.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27923373.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832549211.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3238937.37 |
| 减：二、费用 | 52625618.37 |
| 1.管理人报酬 | 38496646.45 |
| 2.托管费 | 6416107.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7560439.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148841.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-924315805.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-924315805.03 |
| 一、收入： | 852294294.9 |
| 1.利息收入 | 14555224.4 |
| 存款利息收入 | 7630592.65 |
| 债券利息收入 | 1761087.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572576937.94 |
| 股票投资收益 | 545914225.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337465.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25325247.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260275985.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4886147.1 |
| 减：二、费用 | 77931049.8 |
| 1.管理人报酬 | 44942498.05 |
| 2.托管费 | 7490416.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25201712.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296423.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774363245.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774363245.1 |
| 一、收入： | 509392278.15 |
| 1.利息收入 | 5908782.19 |
| 存款利息收入 | 2866164.5 |
| 债券利息收入 | 1405144.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258081802.44 |
| 股票投资收益 | 242944441.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6742.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15130619.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243931094.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470599.46 |
| 减：二、费用 | 33606781.54 |
| 1.管理人报酬 | 17862713.72 |
| 2.托管费 | 2977118.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12619000.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147948.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475785496.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475785496.61 |
| 一、收入： | 92518540.86 |
| 1.利息收入 | 12793931.85 |
| 存款利息收入 | 11150062.88 |
| 债券利息收入 | 570332.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106200210.78 |
| 股票投资收益 | 103158187.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1015895.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4057918.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35259926.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8784324.69 |
| 减：二、费用 | 55355017.22 |
| 1.管理人报酬 | 29427372.94 |
| 2.托管费 | 4904562.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20725895.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297186.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37163523.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37163523.64 |
| 一、收入： | 95313015.81 |
| 1.利息收入 | 7774880.78 |
| 存款利息收入 | 7564534.66 |
| 债券利息收入 | 12848.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115014160.66 |
| 股票投资收益 | 112381439.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1015895.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3648616.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35292998.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7816972.97 |
| 减：二、费用 | 27248644.3 |
| 1.管理人报酬 | 11303392.84 |
| 2.托管费 | 1883898.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13909739.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151613.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68064371.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68064371.51 |
| 一、收入： | 678129464.99 |
| 1.利息收入 | 8893592.01 |
| 存款利息收入 | 6501100.14 |
| 债券利息收入 | 2377024.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
740384505.75 |
| 股票投资收益 | 698314795.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39259669.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2810040.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72619442.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470810.18 |
| 减：二、费用 | 31621511.74 |
| 1.管理人报酬 | 18202849.95 |
| 2.托管费 | 3033808.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10095886.32 |
| 5.利息支出 | 11336.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11336.67 |
| 6.其他费用 | 277630.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646507953.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646507953.25 |
| 一、收入： | 668639499.53 |
| 1.利息收入 | 3560973.44 |
| 存款利息收入 | 2311688.71 |
| 债券利息收入 | 1233817.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712339934.69 |
| 股票投资收益 | 672618240.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38451601.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270092.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48503797.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242388.99 |
| 减：二、费用 | 20425344.47 |
| 1.管理人报酬 | 10661323.31 |
| 2.托管费 | 1776887.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7807556.09 |
| 5.利息支出 | 11336.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11336.67 |
| 6.其他费用 | 168241.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648214155.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648214155.06 |
| 一、收入： | 344298867.98 |
| 1.利息收入 | 8819042.89 |
| 存款利息收入 | 7040871.74 |
| 债券利息收入 | 885046.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304112429.16 |
| 股票投资收益 | 290939109.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8784888.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4388431.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28044313.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3323082.17 |
| 减：二、费用 | 53091985.35 |
| 1.管理人报酬 | 31453350.04 |
| 2.托管费 | 5242225.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16059753.82 |
| 5.利息支出 | 10273.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10273.63 |
| 6.其他费用 | 326382.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291206882.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291206882.63 |
| 一、收入： | 141877809.7 |
| 1.利息收入 | 5382040.8 |
| 存款利息收入 | 3992866.53 |
| 债券利息收入 | 601856.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38180326.88 |
| 股票投资收益 | 34664744.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3424242.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96707156.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1608285.95 |
| 减：二、费用 | 25961268.02 |
| 1.管理人报酬 | 16632123.53 |
| 2.托管费 | 2772020.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6389498.3 |
| 5.利息支出 | 5747.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5747.95 |
| 6.其他费用 | 161877.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115916541.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115916541.68 |
| 一、收入： | 270933169.44 |
| 1.利息收入 | 5827770.36 |
| 存款利息收入 | 2824703.01 |
| 债券利息收入 | 1590313.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264434634.26 |
| 股票投资收益 | 255208269.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1954812.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7271553.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34934.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635830.21 |
| 减：二、费用 | 40011725.13 |
| 1.管理人报酬 | 19379285.64 |
| 2.托管费 | 3229880.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17078881.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323676.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230921444.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230921444.31 |
| 一、收入： | 96735157.14 |
| 1.利息收入 | 3142221.68 |
| 存款利息收入 | 1544173.32 |
| 债券利息收入 | 957973.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181423219.38 |
| 股票投资收益 | 172087974.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1931412.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7403833.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88269010.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438726.34 |
| 减：二、费用 | 24269081.01 |
| 1.管理人报酬 | 11012067.94 |
| 2.托管费 | 1835344.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11261718.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159949.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72466076.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72466076.13 |
| 一、收入： | 72670842.78 |
| 1.利息收入 | 12001970.84 |
| 存款利息收入 | 5197364.27 |
| 债券利息收入 | 3517185.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124236873.08 |
| 股票投资收益 | -138462899.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6017480.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8208546.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184311724.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594020.82 |
| 减：二、费用 | 50265206.6 |
| 1.管理人报酬 | 25488344.68 |
| 2.托管费 | 4248057.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20201962.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326841.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22405636.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22405636.18 |
| 一、收入： | 82662336.49 |
| 1.利息收入 | 6228377.52 |
| 存款利息收入 | 2111276.82 |
| 债券利息收入 | 1998232.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29962759.9 |
| 股票投资收益 | -40546658.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6443517.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4140381.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106054080.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342638.46 |
| 减：二、费用 | 27715145.23 |
| 1.管理人报酬 | 13314409.87 |
| 2.托管费 | 2219068.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12018997.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162669.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54947191.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54947191.26 |
| 一、收入： | -436990136.76 |
| 1.利息收入 | 12724989.14 |
| 存款利息收入 | 3420232.6 |
| 债券利息收入 | 3811382.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238613812.08 |
| 股票投资收益 | -248242507.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96485.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9532209.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212526272.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424958.73 |
| 减：二、费用 | 65002756.18 |
| 1.管理人报酬 | 36927717.33 |
| 2.托管费 | 6154619.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21453328.64 |
| 5.利息支出 | 132120.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132120.41 |
| 6.其他费用 | 334970.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501992892.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501992892.94 |
| 一、收入： | -270490129.12 |
| 1.利息收入 | 6067640.58 |
| 存款利息收入 | 1687028.05 |
| 债券利息收入 | 1549350.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129410739.23 |
| 股票投资收益 | -134307219.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4896480.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147788214.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641184.48 |
| 减：二、费用 | 34813660.73 |
| 1.管理人报酬 | 19871765.44 |
| 2.托管费 | 3311960.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11462515.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167418.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305303789.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305303789.85 |
| 一、收入： | 373407549.37 |
| 1.利息收入 | 4939286.76 |
| 存款利息收入 | 2942561.07 |
| 债券利息收入 | 1918680.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305265543.32 |
| 股票投资收益 | 296235796.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481726.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7548020.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60768146.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2434572.64 |
| 减：二、费用 | 70371818.4 |
| 1.管理人报酬 | 31485345.21 |
| 2.托管费 | 5247557.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33119879.05 |
| 5.利息支出 | 182601.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182601.53 |
| 6.其他费用 | 336435.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303035730.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303035730.97 |
| 一、收入： | -261186171.75 |
| 1.利息收入 | 2156125.03 |
| 存款利息收入 | 1392518.88 |
| 债券利息收入 | 685560.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60479674.22 |
| 股票投资收益 | -64170450.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3690776.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203494415.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631793.41 |
| 减：二、费用 | 26776898.99 |
| 1.管理人报酬 | 13016765.64 |
| 2.托管费 | 2169460.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11416117.77 |
| 5.利息支出 | 7352.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7352.94 |
| 6.其他费用 | 167201.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287963070.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287963070.74 |
| 一、收入： | 281392033.75 |
| 1.利息收入 | 8605160.82 |
| 存款利息收入 | 3984526.41 |
| 债券利息收入 | 2457563.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170864472.99 |
| 股票投资收益 | 167724638.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -355213.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 861288.38 |
| 股利收益 | 2633759.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100116731.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1805668.63 |
| 减：二、费用 | 32359816.25 |
| 1.管理人报酬 | 20061479.81 |
| 2.托管费 | 3343580.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8646423.81 |
| 5.利息支出 | 8209.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8209.75 |
| 6.其他费用 | 300122.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249032217.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249032217.5 |
| 一、收入： | 48403536.48 |
| 1.利息收入 | 5421246.28 |
| 存款利息收入 | 2257489.11 |
| 债券利息收入 | 1508712.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16706467.01 |
| 股票投资收益 | 15213748.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492718.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25781411.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494412.13 |
| 减：二、费用 | 10958742.45 |
| 1.管理人报酬 | 7911287.7 |
| 2.托管费 | 1318547.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1630290.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98616.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37444794.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37444794.03 |
