诺安多策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1351487.77 |
| 存出保证金 |
58749.31 |
| 交易性金融资产 |
506884868.84 |
| 股票投资 |
506884868.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8804483.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555800978.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2665942.9 |
| 应付赎回款 |
12415132.53 |
| 应付管理人报酬 |
454823.56 |
| 应付托管费 |
75803.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876675.77 |
| 负债合计 |
16488378.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300238153.3 |
| 所有者权益合计 |
539312599.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
555800978.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417253.33 |
| 结算备付金 |
25889.17 |
| 存出保证金 |
9066.25 |
| 交易性金融资产 |
13247456.49 |
| 股票投资 |
12738467.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508989.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2908.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13702574.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4624.04 |
| 应付管理人报酬 |
16266.26 |
| 应付托管费 |
2711.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53798.34 |
| 负债合计 |
77400.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9073074.01 |
| 所有者权益合计 |
13625173.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
13702574.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892182.1 |
| 结算备付金 |
281000.78 |
| 存出保证金 |
23075.48 |
| 交易性金融资产 |
14931289.0 |
| 股票投资 |
14931289.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12910.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16140457.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1478.7 |
| 应付管理人报酬 |
21134.67 |
| 应付托管费 |
3522.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182775.16 |
| 负债合计 |
208930.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9361568.62 |
| 所有者权益合计 |
15931527.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
16140457.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2832177.36 |
| 结算备付金 |
124626.08 |
| 存出保证金 |
30216.71 |
| 交易性金融资产 |
16632381.56 |
| 股票投资 |
16632381.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225332.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1380.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19846115.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19753.32 |
| 应付管理人报酬 |
23703.14 |
| 应付托管费 |
3950.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95003.49 |
| 负债合计 |
142410.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9450265.13 |
| 所有者权益合计 |
19703704.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
19846115.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4985343.53 |
| 结算备付金 |
251143.56 |
| 存出保证金 |
25523.44 |
| 交易性金融资产 |
17978933.81 |
| 股票投资 |
17978933.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
755.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9352.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23251052.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1229381.07 |
| 应付赎回款 |
68995.91 |
| 应付管理人报酬 |
27465.97 |
| 应付托管费 |
4577.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30167.26 |
| 负债合计 |
1517203.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9661521.83 |
| 所有者权益合计 |
21733848.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
23251052.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14207455.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2397.65 |
| 交易性金融资产 |
67565880.2 |
| 股票投资 |
67565880.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62629.73 |
| 应收利息 |
1717.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16749.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81856830.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15043.4 |
| 应付管理人报酬 |
107429.88 |
| 应付托管费 |
17904.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56066.23 |
| 负债合计 |
203250.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36134555.02 |
| 所有者权益合计 |
81653579.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
81856830.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22009843.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4592.39 |
| 交易性金融资产 |
69119888.98 |
| 股票投资 |
69119888.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2884.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9011.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91146220.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118426.78 |
| 应付管理人报酬 |
115905.54 |
| 应付托管费 |
19317.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113154.92 |
| 负债合计 |
373380.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41208267.82 |
| 所有者权益合计 |
90772839.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
91146220.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6921157.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8519.26 |
| 交易性金融资产 |
68336540.77 |
| 股票投资 |
68336540.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
618537.88 |
| 应收利息 |
1295.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21088.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20072.81 |
| 资产总计 |
75927212.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293728.11 |
| 应付管理人报酬 |
95122.74 |
| 应付托管费 |
15853.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57964.73 |
| 负债合计 |
472880.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43937644.07 |
| 所有者权益合计 |
75454331.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
75927212.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6900329.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76040.03 |
| 交易性金融资产 |
79556101.09 |
| 股票投资 |
79556101.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244255.8 |
| 应收利息 |
1314.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16045.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86794087.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135115.78 |
| 应付管理人报酬 |
108200.48 |
| 应付托管费 |
18033.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85199.43 |
| 负债合计 |
361893.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50834521.41 |
| 所有者权益合计 |
86432193.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
86794087.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4205729.24 |
| 结算备付金 |
561891.34 |
| 存出保证金 |
96859.23 |
| 交易性金融资产 |
36185531.48 |
| 股票投资 |
36185531.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1370.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1776.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41053158.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52793.67 |
| 应付管理人报酬 |
49203.79 |
| 应付托管费 |
8200.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43389.99 |
| 负债合计 |
422466.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25612035.36 |
| 所有者权益合计 |
40630692.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
41053158.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12512473.76 |
| 结算备付金 |
609911.02 |
| 存出保证金 |
114224.68 |
| 交易性金融资产 |
23338246.2 |
| 股票投资 |
23338246.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2456.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2734.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36580047.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2145205.57 |
| 应付赎回款 |
7320.06 |
| 应付管理人报酬 |
9829.55 |
| 应付托管费 |
7401.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35003.39 |
| 负债合计 |
2529116.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26287294.72 |
| 所有者权益合计 |
34050930.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
36580047.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12575377.61 |
| 结算备付金 |
764471.69 |
| 存出保证金 |
84395.72 |
| 交易性金融资产 |
32763957.98 |
| 股票投资 |
32763957.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2731.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5045.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46195979.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8052533.37 |
| 应付赎回款 |
365197.33 |
| 应付管理人报酬 |
47359.42 |
| 应付托管费 |
7893.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67087.59 |
| 负债合计 |
8830813.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26221312.49 |
| 所有者权益合计 |
37365166.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
46195979.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10567615.51 |
| 结算备付金 |
799835.59 |
| 存出保证金 |
75757.4 |
| 交易性金融资产 |
30438988.0 |
| 股票投资 |
30438988.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
4246172.35 |
| 应收利息 |
3117.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15966.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56047452.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7374827.16 |
| 应付赎回款 |
119421.79 |
| 应付管理人报酬 |
62289.82 |
| 应付托管费 |
10381.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35070.12 |
| 负债合计 |
7921715.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30597608.35 |
| 所有者权益合计 |
48125736.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
56047452.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3906258.03 |
| 结算备付金 |
623891.26 |
| 存出保证金 |
70939.11 |
| 交易性金融资产 |
47796350.47 |
| 股票投资 |
47796350.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
675817.23 |
| 应收利息 |
7036.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3004.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53083297.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42145.08 |
| 应付管理人报酬 |
64878.17 |
| 应付托管费 |
10813.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69444.67 |
| 负债合计 |
541185.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33927649.18 |
| 所有者权益合计 |
52542112.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
53083297.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11193552.45 |
| 结算备付金 |
1343030.89 |
| 存出保证金 |
82182.26 |
| 交易性金融资产 |
49971990.62 |
| 股票投资 |
49971990.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6355.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62598295.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
605801.74 |
| 应付赎回款 |
52718.5 |
| 应付管理人报酬 |
79275.78 |
| 应付托管费 |
13212.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40167.74 |
| 负债合计 |
1157709.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36926185.93 |
| 所有者权益合计 |
61440585.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
62598295.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21806972.59 |
| 结算备付金 |
1164648.34 |
| 存出保证金 |
104245.86 |
| 交易性金融资产 |
37735348.66 |
| 股票投资 |
37735348.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5154.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4026.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60820396.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255968.94 |
| 应付管理人报酬 |
71425.73 |
| 应付托管费 |
11904.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70540.99 |
| 负债合计 |
1047879.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38094527.75 |
| 所有者权益合计 |
59772516.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
60820396.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12119762.51 |
| 结算备付金 |
821622.13 |
| 存出保证金 |
156754.89 |
| 交易性金融资产 |
56875093.84 |
| 股票投资 |
56875093.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3389619.04 |
| 应收利息 |
2962.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5137.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73370951.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3754541.65 |
| 应付赎回款 |
23568.98 |
| 应付管理人报酬 |
87354.17 |
| 应付托管费 |
14559.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120088.81 |
| 负债合计 |
4460370.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37290846.24 |
| 所有者权益合计 |
68910581.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
73370951.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19768983.32 |
| 结算备付金 |
1281287.88 |
| 存出保证金 |
314946.79 |
| 交易性金融资产 |
68219116.71 |
| 股票投资 |
68219116.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7689.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105056.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89697080.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3615051.59 |
| 应付管理人报酬 |
146350.52 |
| 应付托管费 |
24391.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79479.88 |
| 负债合计 |
4448168.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44651347.28 |
| 所有者权益合计 |
85248911.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
89697080.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15665408.03 |
| 结算备付金 |
1961012.82 |
| 存出保证金 |
450257.53 |
| 交易性金融资产 |
189900696.81 |
| 股票投资 |
189900696.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5373681.75 |
| 应收利息 |
11888.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78069.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213441014.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2310721.76 |
| 应付赎回款 |
819224.04 |
| 应付管理人报酬 |
300673.64 |
| 应付托管费 |
50112.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120948.24 |
| 负债合计 |
6154775.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162999617.96 |
| 所有者权益合计 |
207286239.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
213441014.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28637088.87 |
| 结算备付金 |
656770.41 |
| 存出保证金 |
190732.63 |
| 交易性金融资产 |
239181577.49 |
| 股票投资 |
182199692.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56981885.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21649036.44 |
| 应收利息 |
225790.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250034.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290791030.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1065585.81 |
| 应付管理人报酬 |
312927.29 |
| 应付托管费 |
52154.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46295.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169776.6 |
| 负债合计 |
27070178.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254543585.66 |
| 所有者权益合计 |
263720852.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
290791030.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40287548.59 |
| 结算备付金 |
1009959.2 |
| 存出保证金 |
178540.11 |
| 交易性金融资产 |
316156170.57 |
| 股票投资 |
256608093.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59548077.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1545312.89 |
| 应收利息 |
147862.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39214.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359364607.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1898098.09 |
| 应付赎回款 |
2539179.09 |
| 应付管理人报酬 |
428112.82 |
| 应付托管费 |
71352.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33451.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160747.83 |
| 负债合计 |
20617540.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356226487.6 |
| 所有者权益合计 |
338747067.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
359364607.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81769272.26 |
| 结算备付金 |
1370197.33 |
| 存出保证金 |
185336.02 |
| 交易性金融资产 |
234713810.83 |
| 股票投资 |
223867304.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10846506.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73367.65 |
| 应收股利 |
42750.0 |
| 应收申购款 |
2276.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358157010.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43258147.34 |
| 应付赎回款 |
106004.35 |
| 应付管理人报酬 |
408285.42 |
| 应付托管费 |
68047.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198514.48 |
| 负债合计 |
45366312.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400504768.62 |
| 所有者权益合计 |
312790698.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
358157010.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83370119.57 |
| 结算备付金 |
269695.6 |
| 存出保证金 |
1298335.73 |
| 交易性金融资产 |
291494586.97 |
| 股票投资 |
289785060.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1709526.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3462900.33 |
| 应收利息 |
28978.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23953.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379948569.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7753219.85 |
| 应付管理人报酬 |
457711.41 |
| 应付托管费 |
76285.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461891.59 |
| 负债合计 |
9970689.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485946024.46 |
| 所有者权益合计 |
369977880.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
379948569.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37591201.48 |
| 结算备付金 |
1439017.34 |
| 存出保证金 |
1523249.54 |
| 交易性金融资产 |
418030990.61 |
| 股票投资 |
418030990.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15396941.8 |
| 应收利息 |
8088.56 |
| 应收股利 |
45.04 |
| 应收申购款 |
791.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473990326.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333531.93 |
| 应付管理人报酬 |
607747.56 |
| 应付托管费 |
101291.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450161.17 |
| 负债合计 |
2659366.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585495093.16 |
| 所有者权益合计 |
471330959.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
473990326.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42147571.4 |
| 结算备付金 |
4103355.35 |
| 存出保证金 |
931823.96 |
| 交易性金融资产 |
609640558.88 |
| 股票投资 |
609640558.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19252687.15 |
| 应收利息 |
8991.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5928.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676090917.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1390518.64 |
| 应付赎回款 |
4331302.49 |
| 应付管理人报酬 |
930838.36 |
| 应付托管费 |
155139.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66323.99 |
| 负债合计 |
9312860.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832575900.84 |
| 所有者权益合计 |
666778056.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
676090917.16 |
