| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.496 | 1.77% |
| 诺安研究优选混合C | 0.909 | 1.38% |
| 诺安研究优选混合A | 0.9177 | 1.38% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5677 | 0.91% |
| 诺安汇利混合A | 1.6446 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5519 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5131 | 2.03% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4688 | 1.86% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4879 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安优化收益债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.354 |
| 2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 0.1 |
| 2013 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-01-03 | 0.01 |
| 2012 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 0.15 |
| 2012 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 0.02 |
| 2011 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 0.01 |
| 2010 | 2010-09-07 | 2010-09-07 | 2010-09-09 | 0.015 |
| 2010 | 2010-05-13 | 2010-05-13 | 2010-05-17 | 0.015 |
| 2009 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009-04-01 | 0.01 |
| 2008 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2008-07-04 | 0.01 |
| 2008 | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-03-26 | 0.01 |
| 2007 | 2007-12-10 | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 0.015 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.0046 |
| 2007 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 0.0025 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.0025 |
| 2006 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 0.0025 |
| 2006 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.0025 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
