名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 205366398.59 |
1.利息收入 | 79433719.64 |
存款利息收入 | 27137047.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125926591.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125926591.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6087.67 |
减:二、费用 | 27200707.48 |
1.管理人报酬 | 12442199.32 |
2.托管费 | 4147399.77 |
3.销售服务费 | 3352969.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6884115.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6884115.85 |
6.其他费用 | 303411.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178165691.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178165691.11 |
一、收入: | 82653087.22 |
1.利息收入 | 27377063.78 |
存款利息收入 | 9520791.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55276023.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55276023.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10100407.31 |
1.管理人报酬 | 5021130.45 |
2.托管费 | 1673710.13 |
3.销售服务费 | 1702773.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1525788.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1525788.35 |
6.其他费用 | 147861.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72552679.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72552679.91 |
一、收入: | 170927083.29 |
1.利息收入 | 78759099.49 |
存款利息收入 | 21103053.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92131689.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92131689.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36294.51 |
减:二、费用 | 26672335.06 |
1.管理人报酬 | 17289923.75 |
2.托管费 | 5470608.78 |
3.销售服务费 | 3461506.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 148106.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148106.08 |
6.其他费用 | 277883.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144254748.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144254748.23 |
一、收入: | 103496948.11 |
1.利息收入 | 52774304.38 |
存款利息收入 | 17072921.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50686349.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50686349.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36294.51 |
减:二、费用 | 17745061.4 |
1.管理人报酬 | 12058566.92 |
2.托管费 | 3726823.25 |
3.销售服务费 | 1695908.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 106638.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 106638.07 |
6.其他费用 | 141229.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85751886.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85751886.71 |
一、收入: | 326677688.91 |
1.利息收入 | 303733474.52 |
存款利息收入 | 68878654.52 |
债券利息收入 | 120032677.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22934946.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22934946.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9268.0 |
减:二、费用 | 62342229.32 |
1.管理人报酬 | 43534986.91 |
2.托管费 | 13192420.3 |
3.销售服务费 | 4665579.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 611664.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 611664.36 |
6.其他费用 | 295322.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
264335459.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
264335459.59 |
一、收入: | 160010873.53 |
1.利息收入 | 150310936.44 |
存款利息收入 | 38493103.19 |
债券利息收入 | 57655882.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9690669.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9690669.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9268.0 |
减:二、费用 | 30018047.44 |
1.管理人报酬 | 20939245.9 |
2.托管费 | 6345226.03 |
3.销售服务费 | 2171457.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 394905.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 394905.19 |
6.其他费用 | 143692.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129992826.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129992826.09 |
一、收入: | 338225449.85 |
1.利息收入 | 317199057.38 |
存款利息收入 | 54170924.07 |
债券利息收入 | 140061406.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21013192.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21013192.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13200.0 |
减:二、费用 | 65345234.06 |
1.管理人报酬 | 46809526.99 |
2.托管费 | 14184705.18 |
3.销售服务费 | 2974730.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1057748.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1057748.7 |
6.其他费用 | 294833.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272880215.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272880215.79 |
一、收入: | 156532364.84 |
1.利息收入 | 143900045.35 |
存款利息收入 | 16595567.27 |
债券利息收入 | 76657528.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12632319.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12632319.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30738100.5 |
1.管理人报酬 | 22135525.83 |
2.托管费 | 6707735.08 |
3.销售服务费 | 1138301.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 601697.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 601697.53 |
6.其他费用 | 146328.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125794264.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125794264.34 |
一、收入: | 214064678.34 |
1.利息收入 | 210288408.97 |
存款利息收入 | 32445503.57 |
债券利息收入 | 100723833.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3776269.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3776269.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34479977.13 |
1.管理人报酬 | 24826277.17 |
2.托管费 | 7523114.16 |
3.销售服务费 | 1265034.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 555608.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 555608.19 |
6.其他费用 | 304299.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179584701.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179584701.21 |
一、收入: | 107628454.18 |
1.利息收入 | 105533130.64 |
存款利息收入 | 20746491.8 |
债券利息收入 | 47522543.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2095323.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2095323.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17044152.42 |
1.管理人报酬 | 12114581.8 |
2.托管费 | 3671085.32 |
3.销售服务费 | 617623.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 477002.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 477002.61 |
6.其他费用 | 159594.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90584301.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90584301.76 |
一、收入: | 187914404.61 |
1.利息收入 | 185309328.3 |
存款利息收入 | 41382227.26 |
债券利息收入 | 80005506.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2605076.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2605076.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 23871854.33 |
1.管理人报酬 | 17226731.85 |
2.托管费 | 5220221.8 |
3.销售服务费 | 721116.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 433518.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 433518.05 |
6.其他费用 | 264794.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164042550.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164042550.28 |
一、收入: | 89505001.49 |
1.利息收入 | 88571805.41 |
存款利息收入 | 27531942.63 |
债券利息收入 | 32397174.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
933196.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 933196.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 9685928.05 |
1.管理人报酬 | 6918428.52 |
2.托管费 | 2096493.49 |
3.销售服务费 | 339447.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 199974.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199974.55 |
6.其他费用 | 131223.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79819073.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79819073.44 |
一、收入: | 154311530.1 |
1.利息收入 | 150796635.65 |
存款利息收入 | 38283000.88 |
债券利息收入 | 34240272.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3500894.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3500894.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14000.0 |
减:二、费用 | 17065854.54 |
1.管理人报酬 | 12250073.85 |
2.托管费 | 3712143.61 |
3.销售服务费 | 590020.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 245576.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245576.9 |
6.其他费用 | 268039.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137245675.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137245675.56 |
一、收入: | 74620175.16 |
1.利息收入 | 73173716.94 |
存款利息收入 | 23893124.02 |
债券利息收入 | 15351461.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1432458.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1432458.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14000.0 |
减:二、费用 | 9078758.32 |
1.管理人报酬 | 6629189.17 |
2.托管费 | 2008845.19 |
3.销售服务费 | 251564.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22875.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22875.47 |
6.其他费用 | 166283.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65541416.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65541416.84 |
一、收入: | 314348532.54 |
1.利息收入 | 297625481.48 |
存款利息收入 | 158579988.32 |
债券利息收入 | 90392611.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16692092.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16692092.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30958.9 |
减:二、费用 | 46768932.18 |
1.管理人报酬 | 33841138.69 |
2.托管费 | 10254890.55 |
3.销售服务费 | 1150339.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1166176.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1166176.81 |
6.其他费用 | 356386.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
267579600.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
267579600.36 |
一、收入: | 161532007.91 |
1.利息收入 | 152783499.31 |
存款利息收入 | 78042901.7 |
债券利息收入 | 52065557.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8738508.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8738508.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10000.0 |
减:二、费用 | 23305258.42 |
1.管理人报酬 | 16920897.87 |
2.托管费 | 5127544.82 |
3.销售服务费 | 581556.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 520834.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 520834.07 |
6.其他费用 | 154425.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138226749.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138226749.49 |
一、收入: | 178025537.01 |
1.利息收入 | 168095613.14 |
存款利息收入 | 100324969.79 |
债券利息收入 | 49816928.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9929923.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9929923.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24891921.26 |
1.管理人报酬 | 17228415.63 |
2.托管费 | 5220732.02 |
3.销售服务费 | 673756.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1496033.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1496033.75 |
6.其他费用 | 272983.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153133615.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153133615.75 |
一、收入: | 29186148.57 |
1.利息收入 | 26646252.1 |
存款利息收入 | 14301647.23 |
债券利息收入 | 8138314.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2539896.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2539896.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3292969.63 |
1.管理人报酬 | 2221543.83 |
2.托管费 | 673195.08 |
3.销售服务费 | 142510.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 144747.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 144747.95 |
6.其他费用 | 110972.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25893178.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25893178.94 |
一、收入: | 19907208.08 |
1.利息收入 | 17964684.77 |
存款利息收入 | 8697042.09 |
债券利息收入 | 7336530.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1942523.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1942523.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2465823.49 |
1.管理人报酬 | 1327220.0 |
2.托管费 | 402187.99 |
3.销售服务费 | 241604.7 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 317296.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317296.47 |
6.其他费用 | 177364.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17441384.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17441384.59 |
一、收入: | 12496569.13 |
1.利息收入 | 11249830.83 |
存款利息收入 | 5856941.53 |
债券利息收入 | 4567163.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1246738.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1246738.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1523372.03 |
1.管理人报酬 | 818428.14 |
2.托管费 | 248008.59 |
3.销售服务费 | 137029.56 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 229845.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 229845.54 |
6.其他费用 | 89910.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10973197.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10973197.1 |
一、收入: | 19399393.79 |
1.利息收入 | 18998056.86 |
存款利息收入 | 10724186.43 |
债券利息收入 | 7215434.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371286.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 371286.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30050.0 |
减:二、费用 | 3099961.14 |
1.管理人报酬 | 1363859.87 |
2.托管费 | 413290.79 |
3.销售服务费 | 348084.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 782504.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 782504.94 |
6.其他费用 | 192221.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16299432.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16299432.65 |
一、收入: | 7335483.01 |
1.利息收入 | 7170065.93 |
存款利息收入 | 4638660.5 |
债券利息收入 | 2308767.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165367.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165367.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.0 |
减:二、费用 | 1402824.78 |
1.管理人报酬 | 564006.92 |
2.托管费 | 170911.15 |
3.销售服务费 | 168009.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 408236.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 408236.19 |
6.其他费用 | 91660.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5932658.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5932658.23 |