广发基金管理有限公司

关于广发货币市场基金新增 D 类基金份额并相应修订基金
合同等法律文件的公告

广发货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2005〕60号文准予募集，于2005年5月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2023年10月20日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：019675），原A类、B类、C类和E类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。
现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 D 类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类、B类、C类和E类基金份额保持不变。

本基金的基金份额分为A类、B类、C类、D类和E类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，基金管理人分别公布A类、B类、C类和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率，以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A类、B类、C类和D类基金份额在场外申购和赎回；E类基金份额在场内申购和赎回。

本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级，C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。

2.D类基金份额的费用

（1）申购费


D类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

D类基金份额不收取赎回费，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

（3）管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、B类、C类和E类基金份额相同。
（4）销售服务费

D类基金份额的年销售服务费率为0.01%，销售服务费计提的计算公式具体如下：

H＝I×年销售服务费率÷当年天数

H为D类基金份额每日应计提的基金销售服务费

I为D类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对A类、B类、C类、D类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露

基金管理人分别公布A类、B类、C类和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率，以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权，持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类/每100份C类/每100份D类基金份额拥有平等的投票权。

6.基金份额的上市

本基金E类基金份额在上海证券交易所上市交易，A类、B类、C类和D类基金份额不上市交易。

7.D类基金份额销售渠道与销售网点


（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33
楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金D类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

（2）非直销销售机构

本基金 D 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自 2023 年 10 月 20
日生效。


三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2023年10月18日
附件：《广发货币市场基金基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

全文 指定媒介 规定媒介

全文 指定网站 规定网站

全文 指定报刊 规定报刊

全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定

前言 前言

为保护基金投资者合法权益， 为保护基金投资者合法权益，
明确基金合同当事人的权利与义 明确基金合同当事人的权利与义
务，规范广发货币市场基金运作， 务，规范广发货币市场基金运作，
依照《中华人民共和国合同法》、 依照《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国证券投资基金 （以下简称《民法典》）、《中华人
法》（以下简称《基金法》）、《公开 民共和国证券投资基金法》（以下
募集证券投资基金运作管理办法》 简称《基金法》）、《公开募集证券
（以下简称《运作办法》）、《证券 投资基金运作管理办法》（以下简
投资基金销售管理办法》（以下简 称《运作办法》）、《公开募集证券
称《销售办法》）、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》
投资基金信息披露管理办法》（以 （以下简称《销售办法》）、《公开
下简称《信息披露办法》）、《货币 募集证券投资基金信息披露管理办
市场基金监督管理办法》、《公开募 法》（以下简称《信息披露办

集开放式证券投资基金流动性风险 法》）、《货币市场基金监督管理办
管理规定》（以下简称“《流动性风 法》、《公开募集开放式证券投资基
险管理规定》”）及其他有关规定， 金流动性风险管理规定》（以下简
一、前言和释义 在平等自愿、诚实信用、充分保护 称“《流动性风险管理规定》”）及
基金投资者及相关当事人的合法权 其他有关规定，在平等自愿、诚实
益的原则基础上，特订立《广发货 信用、充分保护基金投资者及相关
币市场基金基金合同》（以下简称 当事人的合法权益的原则基础上，
“本合同”或“基金合同”）。 特订立《广发货币市场基金基金合
…… 同》（以下简称“本合同”或“基
本基金合同约定的基金产品资 金合同”）。

料概要编制、披露与更新要求，自 ……

《信息披露办法》实施之日起一年

后开始执行。(删除)

……

释义 释义

…… ……

《销售办法》 《销售办法》

指《证券投资基金销售管理办 指《公开募集证券投资基金销
法》 售机构监督管理办法》

…… ……

银行监管机构 银行业监督管理机构


指中国银行业监督管理委员会 指中国人民银行和/或国家金
或其他经国务院授权的机构 融监督管理总局

…… ……

合格境外机构投资者 合格境外投资者

指符合《合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者
境内证券投资管理暂行办法》的可 和人民币合格境外机构投资者境内投资于中国境内证券的中国境外的 证券期货投资管理办法》及相关法
机构投资者 律法规规定使用来自境外的资金进
投资者 行境内证券期货投资的境外投资
指个人投资者、机构投资者和 者，包括合格境外机构投资者和人
合格境外机构投资者的总称 民币合格境外机构投资者

…… 投资者

每万份基金已实现收益 指个人投资者、机构投资者和
指 A 类基金份额、B 类基金份 合格境外投资者的总称

额和 C 类基金份额按照相关法规计 每万份基金已实现收益

算的每万份基金份额的日已实现收 指 A 类基金份额、B 类基金份
益 额、C 类基金份额和 D 类基金份额
…… 按照相关法规计算的每万份基金份
指定媒介 额的日已实现收益

指中国证监会指定的用以进行 ……

信息披露的全国性报刊及指定的互 规定媒介

联网网站（包括基金管理人网站、 指中国证监会规定的用以进行
基金托管人网站、中国证监会基金 信息披露的全国性报刊及指定规定
电子披露网站）等媒介 的互联网网站（包括基金管理人网
…… 站、基金托管人网站、中国证监会基
升级 金电子披露网站）等媒介

指当投资人在单个基金账户保 ……

留的 A 类基金份额达到 B 类基金 升级

份额的最低份额要求时，基金的注 指当投资人在单个基金账户保
册登记机构自动将投资人在该基金 留的A类基金份额达到B类基金份账户保留的 A 类基金份额全部升 额的最低份额要求时，基金的注册
级为 B 类基金份额,C 类、E 类基 登记机构自动将投资人在该基金账
金份额不参与升级 户保留的 A 类基金份额全部升级为
降级 B 类基金份额,C 类、E 类、D 类基
指当投资人在单个基金账户保 金份额不参与升级

留的 B 类基金份额不能满足该类基 降级

金份额的最低份额要求时，基金的 指当投资人在单个基金账户保
注册登记机构自动将投资人在该基 留的 B 类基金份额不能满足该类基金账户保留的 B 类基金份额全部降 金份额的最低份额要求时，基金的
级为 A 类基金份额，C 类、E 类基 注册登记机构自动将投资人在该基
金份额不参与降级 金账户保留的 B 类基金份额全部降
…… 级为 A 类基金份额，C 类、E 类、
D 类基金份额不参与降级

……


…… ……

（五）基金份额面值和认购费 （五）基金份额面值和认购费
用 用

每份 A 类基金份额、B 类基金 每份 A 类基金份额、B 类基金
份额和 C 类基金份额面值为 1.00 份额、C 类基金份额和 D 类基金份
元人民币，每份 E 类基金份额面值 额面值为 1.00 元人民币，每份 E
为人民币 100 元。 类基金份额面值为人民币 100 元。
…… ……

（六）基金份额资产净值 （六）基金份额资产净值

本基金的基金份额资产净值按 本基金的基金份额净值按照开
照开放日收市后基金资产净值除以 放日收市后基金资产净值除以当日
当日基金份额的余额数量计算。本 基金份额的余额数量计算。本基金
基金采用摊余成本法计价，通过每 采用摊余成本法计价，通过每日计
日计算收益并分配的方式，使基金 算收益并分配的方式，使基金份额
份额资产净值保持在面值。 净值保持在面值。

…… ……

（八）基金份额类别设置 （八）基金份额类别设置

本基金的基金份额分为 A 类 本基金的基金份额分为 A 类
基金份额、B 类基金份额、C 类基 基金份额、B 类基金份额、C 类基
金份额和 E 类基金份额，各类基金 金份额、E 类基金份额和 D 类基金
份额单独设置基金代码。基金管理 份额，各类基金份额单独设置基金
二、基金的基 人分别公布 A 类基金份额、B 类基 代码。基金管理人分别公布 A 类
本情况 金份额和 C 类基金份额的每万份基 基金份额、B 类基金份额、C 类基
金已实现收益和七日年化收益率， 金份额和 D 类基金份额的每万份
以及 E 类基金份额每百份基金已实 基金已实现收益和七日年化收益
现收益和七日年化收益率。 率，以及 E 类基金份额每百份基金
本基金基金份额的申购与赎回 已实现收益和七日年化收益率。
包括场外和场内两种方式。A 类基 本基金基金份额的申购与赎回
金份额、B 类基金份额和 C 类基金 包括场外和场内两种方式。A 类基
份额在场外申购和赎回；E 类基金 金份额、B 类基金份额、C 类基金
份额在场内申购和赎回。 份额和 D 类基金份额在场外申购
本基金投资人持有的 A 类基 和赎回；E 类基金份额在场内申购
金份额和 B 类基金份额之间可自动 和赎回。

升降级，C 类基金份额和 E 类基金 本基金投资人持有的 A 类基
份额不参与基金份额的升级和降 金份额和 B 类基金份额之间可自动
级。当投资人在单个基金账户保留 升降级，C 类基金份额、D 类基金
的 A 类基金份额达到 B 类基金份 份额和 E 类基金份额不参与基金份
额的最低份额要求时，基金的登记 额的升级和降级。当投资人在单个
机构自动将投资人在该基金账户保 基金账户保留的 A 类基金份额达
留的该类基金份额全部升级为 B 类 到 B 类基金份额的最低份额要求
基金份额。当投资人在单个基金账 时，基金的登记机构自动将投资人
户保留的 B 类基金份额不能满足该 在该基金账户保留的该类基金份额
类基金份额最低份额要求时，基金 全部升级为 B 类基金份额。当投资
的登记机构自动将投资人在该基金 人在单个基金账户保留的 B 类基金


账户保留的该类基金份额全部降级 份额不能满足该类基金份额最低份
为 A 类基金份额。本基金各类基 额要求时，基金的登记机构自动将
金份额升降级的数量限制及规则， 投资人在该基金账户保留的该类基
由基金管理人在招募说明书中规 金份额全部降级为 A 类基金份

定。 额。本基金各类基金份额升降级的
…… 数量限制及规则，由基金管理人在
招募说明书中规定。

……

…… ……

（二） 发售对象 （二） 发售对象

中华人民共和国境内的个人投 中华人民共和国境内的个人投
三、基金份额 资者和机构投资者(法律法规禁止 资者和机构投资者(法律法规禁止
的发售 投资证券投资基金的除外)及合格 投资证券投资基金的除外)及合格
境外机构投资者 境外投资者

…… ……

…… ……

（一） 申购与赎回场所 （一） 申购与赎回场所

本基金 A 类基金份额、B 类基 本基金 A 类基金份额、B 类基
金份额和 C 类基金份额的销售机构 金份额、C 类基金份额和 D 类基金
包括本基金管理人和本基金管理人 份额的销售机构包括本基金管理人
委托的销售代理人；E 类基金份额 和本基金管理人委托的销售代理
的申购和赎回将通过上海证券交易 人；E 类基金份额的申购和赎回将
所内具有相应业务资格的会员单位 通过上海证券交易所内具有相应业
进行。基金管理人可根据情况变更 务资格的会员单位进行。基金管理
或增减基金代销机构，并在基金管 人可根据情况变更或增减基金代销
理人网站公示。 机构，并在基金管理人网站公示。
六、基金份额 …… ……

的申购、赎回 （二） 申购与赎回的开放日 （二） 申购与赎回的开放日
与转换 及时间 及时间

本基金的申购、赎回自基金合 本基金的申购、赎回自基金合
同生效后不超过 15 天开始办理， 同生效后不超过 15 天开始办理，
基金管理人应在申购赎回开放日前 基金管理人应在申购赎回开放日前
2 个工作日在至少一种中国证监会 2 个工作日在至少一种中国证监会
指定的媒介上公告。 规定的媒介上公告。

申购和赎回的开放日为证券交 申购和赎回的开放日为证券交
易所交易日（基金管理人公告暂停 易所交易日（基金管理人公告暂停
申购、赎回时除外）。基金投资者 申购、赎回时除外）。基金投资者
在基金合同约定之外的日期和时间 在基金合同约定之外的日期和时间
提出申购、赎回申请的，其基金份 提出申购、赎回申请的，其基金份
额申购、赎回价格为下次办理基金 额申购、赎回价格为下次办理基金

份额申购、赎回时间所在开放日的 份额申购、赎回时间所在开放日的
价格。 价格。

若出现新的证券交易市场或交 若出现新的证券交易市场或交
易所交易时间更改或实际情况需 易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时 要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投 间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国 资者利益造成实质影响并应报中国
证监会备案，并在实施日 2 日前在 证监会备案，并在实施日 2 日前在
至少一种证监会指定的媒介上公 至少一种证监会规定的媒介上公
告。 告。

（三）申购与赎回的原则 （三）申购与赎回的原则

…… ……

2、本基金 A 类基金份额、B 2、本基金 A 类基金份额、B
类基金份额和 C 类基金份额采用 类基金份额、C 类基金份额和 D 类
“金额申购、份额赎回”原则，即 基金份额采用“金额申购、份额赎申购以金额申请，赎回以份额申 回”原则，即申购以金额申请，赎
请；E 类基金份额采用“份额申 回以份额申请；E 类基金份额采用
购、份额赎回”原则，即申购以份 “份额申购、份额赎回”原则，即
额申请，赎回以份额申请。 申购以份额申请，赎回以份额申
3、本基金 A 类基金份额、B 请。

类基金份额和 C 类基金份额在当日 3、本基金 A 类基金份额、B
的申购与赎回申请可以在基金管理 类基金份额、C 类基金份额和 D 类
人规定的时间以前撤销；E 类基金 基金份额在当日的申购与赎回申请份额在当日的申购、赎回申请在当 可以在基金管理人规定的时间以前
日基金交易时间内提交后不得撤 撤销；E 类基金份额在当日的申
销。 购、赎回申请在当日基金交易时间
4、基金管理人可根据基金运 内提交后不得撤销。

作的实际情况并在不影响投资者实 4、基金管理人可根据基金运
质利益的前提下调整上述原则。基 作的实际情况并在不影响投资者实金管理人必须在新规则开始实施 3 质利益的前提下调整上述原则。基个工作日前在至少一种中国证监会 金管理人必须在新规则开始实施 3
指定的媒介上刊登公告。 个工作日前在至少一种中国证监会
…… 规定的媒介上刊登公告。

（五）申购与赎回的数额限制 ……

…… （五）申购与赎回的数额限制
5、基金管理人可根据市场情 ……

况，在法律法规允许的情况下，调 5、基金管理人可根据市场情
整上述规定的申购的金额和赎回的 况，在法律法规允许的情况下，调份额的数量限制，基金管理人必须 整上述规定的申购的金额和赎回的在调整生效前 2 个工作日至少在一 份额的数量限制，基金管理人必须种中国证监会指定的媒介上公告。 在调整生效前至少在一种中国证监
（六）申购与赎回的价格、费 会规定的媒介上公告。

用及其用途 （六）申购与赎回的价格、费
…… 用及其用途


2、本基金通常不收取赎回费 ……

用，但当本基金持有的现金、国 2、本基金通常不收取赎回费
债、中央银行票据、政策性金融债 用，但当本基金持有的现金、国券以及 5 个交易日内到期的其他金 债、中央银行票据、政策性金融债融工具占基金资产净值的比例合计 券以及 5 个交易日内到期的其他金低于 5%且影子定价确定的基金资 融工具占基金资产净值的比例合计产净值与摊余成本法计算的基金资 低于 5%且影子定价确定的基金资产净值的偏离度为负时，或者，在 产净值与摊余成本法计算的基金资前 10 名份额持有人的持有份额合 产净值的偏离度为负时，或者，在
计超过基金总份额 50%的前提下， 前 10 名份额持有人的持有份额合
当本基金投资组合中现金、国债、 计超过基金总份额 50%的前提下，中央银行票据、政策性金融债券以 当本基金投资组合中现金、国债、及 5 个交易日内到期的其他金融工 中央银行票据、政策性金融债券以具占基金资产净值的比例合计低于 及 5 个交易日内到期的其他金融工10%且影子定价确定的基金资产净 具占基金资产净值的比例合计低于值与摊余成本法计算的基金资产净 10%且影子定价确定的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平 值与摊余成本法计算的基金资产净稳运作，为确保基金平稳运作，避 值的偏离度为负时，为确保基金平免诱发系统性风险，基金管理人应 稳运作，为确保基金平稳运作，避对当日单个基金份额持有人申请赎 免诱发系统性风险，基金管理人应回基金份额超过基金总份额 1%以 对当日单个基金份额持有人申请赎上的赎回申请征收 1%的强制赎回 回基金份额超过基金总份额 1%以费用（其中确定赎回基金份额和基 上的赎回申请征收 1%的强制赎回金总份额过程中每一份 E 类基金份 费用（其中确定赎回基金份额和基
额将折算为 100 份 A 类基金份额 金总份额过程中每一份 E 类基金份
或 B 类基金份额或 C 类基金份额 额将折算为 100 份 A 类基金份额
与 A 类份额或 B 类份额或 C 类基 或 B 类基金份额或 C 类基金份额
金份额合并计算），并将上述赎回 或 D 类基金份额与 A 类份额或 B
费用全额计入基金财产；基金管理 类份额或 C 类基金份额或 D 类基
人与基金托管人协商确认上述做法 金份额合并计算），并将上述赎回无益于基金利益最大化的情形除 费用全额计入基金财产；基金管理
外。 人与基金托管人协商确认上述做法
…… 无益于基金利益最大化的情形除
（七）申购份额与赎回金额的 外。

计算 ……

本基金 A 类基金份额净值、B （七）申购份额与赎回金额的
类基金份额和 C 类基金份额的基金 计算

份额净值保持为人民币 1.00 元，E 本基金 A 类基金份额、B 类基
类基金份额的基金份额净值保持为 金份额、C 类基金份额和 D 类基金
人民币 100.00 元。 份额的基金份额净值保持为人民币
…… 1.00 元，E 类基金份额的基金份额
3、本基金每个工作日公告前 净值保持为人民币 100.00 元。

一工作日 A 类基金份额、B 类基金 ……

份额和 C 类基金份额每万份基金已 3、本基金每个工作日公告前


实现收益及前一个工作日（含节假 一工作日 A 类基金份额、B 类基金
日）7 日年化收益率、E 类基金份 份额、C 类基金份额和 D 类基金份
额每百份基金已实现收益及前一个 额每万份基金已实现收益及前一个工作日（含节假日）7 日年化收益 工作日（含节假日）7 日年化收益率。遇特殊情况，经中国证监会同 率、E 类基金份额每百份基金已实意，可以适当延迟计算或公告，并 现收益及前一个工作日（含节假
报中国证监会备案。 日）7 日年化收益率。遇特殊情
…… 况，经履行适当程序，可以适当延
（八）申购、赎回的注册与过 迟计算或披露，并报中国证监会备
户登记 案。

投资者申购基金成功后，注册 ……

与过户登记人在 T+1 日自动为投资 （八）申购、赎回的注册与过
者登记权益并办理注册与过户登记 户登记

手续，基金份额持有人自 T+2 日 投资者申购基金成功后，注册
（含该日）后有权赎回该部分基 与过户登记人在 T+1 日自动为投资
金。 者登记权益并办理注册与过户登记
基金份额持有人赎回基金份额 手续。

成功后，注册与过户登记人在 T+1 基金份额持有人赎回基金份额
日自动为基金份额持有人办理扣除 成功后，注册与过户登记人在 T+1
权益的注册与过户登记手续。 日自动为基金份额持有人办理扣除
基金管理人可以在法律法规允 权益的注册与过户登记手续。

许的范围内，对上述注册与过户登 ……

记办理时间进行调整，但不得实质 （十） 暂停赎回或者延缓支
影响投资者的合法权益，并最迟于 付赎回款项的情形和处理方式

开始实施前 3 个工作日在至少一种 ……

中国证监会指定的媒介上刊登公 4、单个基金份额持有人在单
告。（删除） 个开放日申请赎回基金份额超过基
…… 金总份额 10%时（其中确定赎回
（十） 暂停赎回或者延缓支 基金份额和基金总份额过程中每一
付赎回款项的情形和处理方式 份 E 类基金份额将折算为 100 份 A
…… 类基金份额或 B 类基金份额或 C
4、单个基金份额持有人在单 类基金份额或 D 类基金份额与 A
个开放日申请赎回基金份额超过基 类份额或 B 类份额或 C 类基金份
金总份额 10%时（其中确定赎回 额或 D 类基金份额合并计算），基
基金份额和基金总份额过程中每一 金管理人可以延缓支付赎回款项；
份 E 类基金份额将折算为 100 份 A ……

类基金份额或 B 类基金份额或 C 暂停基金的申购、赎回，基金
类基金份额与 A 类份额或 B 类份 管理人应及时在至少一种中国证监
额或 C 类基金份额合并计算），基 会规定的信息披露媒介公告。
金管理人可以延缓支付赎回款项；

……

暂停基金的申购、赎回，基金
管理人应及时在至少一种中国证监
会指定的信息披露媒介公告。


（十一）巨额赎回的情形及处 （十一）巨额赎回的情形及处
理方式 理方式

为体现赎回申请占基金资产的 为体现赎回申请占基金资产的
实际比例及其影响，在认定巨额赎 实际比例及其影响，在认定巨额赎
回的过程中，应将每一份 E 类基金 回的过程中，应将每一份 E 类基金
份额折算为 100 份 A 类基金份额 份额折算为 100 份 A 类基金份额
或 B 类基金份额或 C 类基金份 或 B 类基金份额或 C 类基金份额
额。 或 D 类基金份额。

1、巨额赎回的认定 1、巨额赎回的认定

若单个开放日本基金 A 类、B 若单个开放日本基金 A 类、B
类基金份额和 C 类基金份额净赎回 类、C 类、D 类基金份额净赎回申
申请（赎回申请总数加上基金转换 请（赎回申请总数加上基金转换中中转出申请份额总数后扣除申购申 转出申请份额总数后扣除申购申请请总数及基金转换中转入申请份额 总数及基金转换中转入申请份额总总数后的余额）超过上一日本基金 数后的余额）超过上一日本基金总
总份额的 10%时，即认为 A 类/B 份额的 10%时，即认为 A 类/B 类
类/C 类基金份额发生了巨额赎 /C 类/D 类基金份额发生了巨额赎
回。 回。

…… ……

2、A 类/B 类/C 类基金份额巨 2、A 类/B 类/C 类/D 类基金份
额赎回的处理方式 额巨额赎回的处理方式

当本基金 A 类/B 类/C 类基金 当本基金 A 类/B 类/C 类/D 类
份额出现巨额赎回时，基金管理人 基金份额出现巨额赎回时，基金管可以根据本基金当时的资产组合状 理人可以根据本基金当时的资产组况决定全额赎回或部分延期赎回。 合状况决定全额赎回或部分延期赎
（1）全额赎回：当基金管理 回。

人认为有能力兑付基金份额持有人 （1）全额赎回：当基金管理
A 类/B 类/C 类基金份额的赎回申 人认为有能力兑付基金份额持有人
请时，按正常赎回程序执行。 A 类/B 类/C 类/D 类基金份额的赎
（2）部分延期赎回：当基金 回申请时，按正常赎回程序执行。
管理人认为兑付投资者 A 类/B 类 （2）部分延期赎回：当基金
/C 类基金份额的赎回申请可能会 管理人认为兑付投资者 A 类/B 类
对基金的资产净值造成较大波动或 /C 类/D 类基金份额的赎回申请可无法实现时，基金管理人在当日接 能会对基金的资产净值造成较大波
受 A 类/B 类/C 类基金份额赎回比 动或无法实现时，基金管理人在当
例不低于上一日本基金总份额的 日接受 A 类/B 类/C 类/D 类基金份
10%的前提下，对其余 A 类/B 类 额赎回比例不低于上一日本基金总
/C 类基金份额赎回申请延期办 份额的 10%的前提下，对其余 A
理。对于当日 A 类/B 类/C 类基金 类/B 类/C 类/D 类基金份额赎回申
份额的赎回申请，按单个账户 A 请延期办理。对于当日 A 类/B 类
类/B 类/C 类基金份额赎回申请量 /C 类/D 类基金份额的赎回申请，
占 A 类/B 类/C 类基金份额赎回申 按单个账户 A 类/B 类/C 类/D 类基
请总量的比例，确定当日受理的赎 金份额赎回申请量占 A 类/B 类/C
回份额；A 类/B 类/C 类基金份额 类/D 类基金份额赎回申请总量的

未受理部分可延迟至下一个工作日 比例，确定当日受理的赎回份额；
办理。转入第二个工作日的 A 类/B A 类/B 类/C 类/D 类基金份额未受
类/C 类基金份额赎回申请不享有 理部分可延迟至下一个工作日办优先权并以该开放日的本基金份额 理。转入第二个工作日的 A 类/B资产净值为依据计算赎回金额，依 类/C 类/D 类基金份额赎回申请不此类推，直到全部赎回为止。基金 享有优先权并以该开放日的本基金
份额持有人在 A 类/B 类/C 类基金 份额资产净值为依据计算赎回金
份额申请赎回时可选择将当日未获 额，依此类推，直到全部赎回为
受理部分予以撤销。 止。基金份额持有人在 A 类/B 类
…… /C 类/D 类基金份额申请赎回时可
（4）巨额赎回的公告：当本 选择将当日未获受理部分予以撤
基金 A 类/B 类/C 类基金份额发生 销。

巨额赎回并部分延期赎回时，基金 ……

管理人应立即向中国证监会备案并 （4）巨额赎回的公告：当本
在 3 个工作日内公告，并通过邮 基金 A 类/B 类/C 类/D 类基金份额
寄、传真或招募说明书规定的其他 发生巨额赎回并部分延期赎回时，方式通知基金份额持有人说明有关 基金管理人应立即向中国证监会备
处理方法，并在 2 日内在指定媒介 案并在 3 个工作日内公告，并通过
上刊登公告。 邮寄、传真或招募说明书规定的其
本基金连续两个工作日以上发 他方式通知基金份额持有人说明有生巨额赎回，如基金管理人认为有 关处理方法，并在 2 日内在规定媒
必要，可暂停接受 A 类/B 类/C 类 介上刊登公告。

基金份额赎回申请；已经接受的 A 本基金连续两个工作日以上发
类/B 类/C 类基金份额赎回申请可 生巨额赎回，如基金管理人认为有
以延缓支付赎回款项，但不得超过 必要，可暂停接受 A 类/B 类/C 类
正常支付时间 20 个工作日，并应 /D 类基金份额赎回申请；已经接
当依照《信息披露办法》的有关规 受的 A 类/B 类/C 类/D 类基金份额
定在指定媒介公告。 赎回申请可以延缓支付赎回款项，
3、A 类/B 类/C 类基金份额连 但不得超过正常支付时间 20 个工
续巨额赎回的情形与处理方式 作日，并应当依照《信息披露办
本基金 A 类/B 类/C 类基金份 法》的有关规定在规定媒介公告。
额连续三个开放日发生巨额赎回， 3、A 类/B 类/C 类/D 类基金份
为连续巨额赎回。如基金管理人认 额连续巨额赎回的情形与处理方式
为有必要，可暂停接受 A 类/B 类 本基金 A 类/B 类/C 类/D 类基
/C 类基金份额赎回申请；已经接 金份额连续三个开放日发生巨额赎
受的 A 类/B 类/C 类基金份额赎回 回，为连续巨额赎回。如基金管理
申请可以延缓支付赎回款项，但延 人认为有必要，可暂停接受 A 类/B
迟支付时间不得超过 20 个工作 类/C 类/D 类基金份额赎回申请；
日，并应当在指定媒介上进行公 已经接受的 A 类/B 类/C 类/D 类基
告。 金份额赎回申请可以延缓支付赎回
…… 款项，但延迟支付时间不得超过
（十三）基金的转换 20 个工作日，并应当在规定媒介
基金管理人可以根据相关法律 上进行公告。

法规以及本基金合同的规定决定开 ……


办本基金 A 类基金份额或 B 类基 （十三）基金的转换

金份额或 C 类基金份额与基金管理 基金管理人可以根据相关法律
人管理的其他基金之间的转换业 法规以及本基金合同的规定决定开
务，基金转换可以收取一定的转换 办本基金 A 类基金份额或 B 类基
费，相关规则由基金管理人届时根 金份额或 C 类基金份额或 D 类基
据相关法律法规及本基金合同的规 金份额与基金管理人管理的其他基定制定并公告，并提前告知基金托 金之间的转换业务，基金转换可以
管人与相关机构。 收取一定的转换费，相关规则由基
（十四）转托管 金管理人届时根据相关法律法规及
基金份额持有人可办理已持有 本基金合同的规定制定并公告，并
A 类基金份额或 B 类基金份额或 C 提前告知基金托管人与相关机构。
类基金份额在不同销售机构之间的 （十四）转托管

转托管，基金销售机构可以按照规 基金份额持有人可办理已持有
定的标准收取转托管费。 A 类基金份额或 B 类基金份额或 C
（十五）定期定额投资计划 类基金份额或 D 类基金份额在不
基金管理人可以为投资者办理 同销售机构之间的转托管，基金销
A 类基金份额或 B 类基金份额或 C 售机构可以按照规定的标准收取转
类基金份额定期定额投资计划，具 托管费。

体规则由基金管理人在届时发布公 （十五）定期定额投资计划
告或更新的招募说明书中确定。投 基金管理人可以为投资者办理
资者在办理定期定额投资计划时可 A 类基金份额或 B 类基金份额或 C
自行约定每期扣款金额，每期扣款 类基金份额或 D 类基金份额定期金额必须不低于基金管理人在相关 定额投资计划，具体规则由基金管公告或更新的招募说明书中所规定 理人在届时发布公告或更新的招募的定期定额投资计划最低申购金 说明书中确定。投资者在办理定期
额。 定额投资计划时可自行约定每期扣
…… 款金额，每期扣款金额必须不低于
（十七）基金的冻结 基金管理人在相关公告或更新的招
A 类基金份额或 B 类基金份额 募说明书中所规定的定期定额投资
或 C 类基金份额的基金注册与过户 计划最低申购金额。

登记人只受理国家有权机关依法要 ……

求的基金账户或基金份额的冻结与 （十七）基金的冻结

解冻。基金账户或基金份额被冻结 A 类基金份额或 B 类基金份额
的，被冻结部分产生的权益一并冻 或 C 类基金份额或 D 类基金份额
结。 的基金注册与过户登记人只受理国
…… 家有权机关依法要求的基金账户或
基金份额的冻结与解冻。基金账户
或基金份额被冻结的，被冻结部分
产生的权益一并冻结。

……


（一） 基金管理人 （一） 基金管理人

1、基金管理人概况 1、基金管理人概况

…… ……

住所：广东省珠海市横琴新区 住所：广东省珠海市横琴新区
宝华路 6 号 105 室-49848（集中办 环岛东路 3018 号 2608 室

公区） ……

…… 注册资本：14,097.8 万元人民
注册资本：1.2688 亿元 币

…… ……

2、基金管理人的权利与义务 2、基金管理人的权利与义务
…… ……

（2）根据《基金法》、《运作 （2）根据《基金法》、《运作
办法》及其他有关规定，基金管理 办法》及其他有关规定，基金管理
人的义务包括但不限于： 人的义务包括但不限于：

…… ……

8） 采取适当合理的措施使计 8） 采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回和注 算基金份额认购、申购、赎回和注
销价格的方法符合基金合同等法律 销价格的方法符合基金合同等法律
文件的规定，按有关规定计算并公 文件的规定，按有关规定计算并公
告 A 类、B 类和 C 类每万份基金 告 A 类、B 类、C 类和 D 类基金
七、基金合同 已实现收益和 7 日年化收益率、E 份额每万份基金已实现收益和 7 日
的当事人及权 类基金份额每百份基金已实现收益 年化收益率、E 类基金份额每百份
利义务 和 7 日年化收益率，确定基金份额 基金已实现收益和 7 日年化收益
申购、赎回的价格； 率，确定基金份额申购、赎回的价
…… 格；

16）按规定保存基金财产管理 ……

业务活动的会计帐册、报表、记录 16）按规定保存基金财产管理
和其他相关资料 15 年以上； 业务活动的会计帐册、报表、记录
…… 和其他相关资料不少于法律法规规
（二）基金托管人 定的最低期限；

…… ……

2、基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人

…… ……

（2）根据《基金法》、《运作 2、基金托管人的权利与义务
办法》及其他有关规定，基金托管 ……

人的义务包括但不限于： （2）根据《基金法》、《运作
…… 办法》及其他有关规定，基金托管
8） 复核、审查基金管理人计 人的义务包括但不限于：

算的 A 类基金份额、B 类基金份额 ……

和 C 类基金份额每万份基金已实现 8） 复核、审查基金管理人计
收益和 7 日年化收益率、E 类基金 算的 A 类基金份额、B 类基金份
份额每百份基金已实现收益和 7 日 额、C 类基金份额和 D 类基金份额
年化收益率、基金份额申购、赎回 每万份基金已实现收益和 7 日年化
价格； 收益率、E 类基金份额每百份基金


…… 已实现收益和 7 日年化收益率、基
11）按有关规定，保存基金托 金份额申购、赎回价格；

管业务活动的记录、账册、报表和 ……

其他相关资料 15 年以上； 11）按有关规定，保存基金托
…… 管业务活动的记录、账册、报表和
其他相关资料不少于法律法规规定
的最低期限；

……

基金份额持有人大会由基金份 基金份额持有人大会由基金份
额持有人或基金份额持有人的合法 额持有人或基金份额持有人的合法
授权代表共同组成。基金份额持有 授权代表共同组成。基金份额持有
人持有的每一份 A 类基金份额、 人持有的每一份 A 类基金份额、
每一份 B 类基金份额和每一份 C 每一份 B 类基金份额、每一份 C
类基金份额拥有平等的投票权，持 类基金份额和每一份 D 类基金份
有的每一份 E 类基金份额与每 100 额拥有平等的投票权，持有的每一
份 A 类/每 100 份 B 类/每 100 份 C 份 E 类基金份额与每 100 份 A 类/
类基金份额拥有平等的投票权。 每 100 份 B 类/每 100 份 C 类/每
为体现基金份额持有人的权 100 份 D 类基金份额拥有平等的投
益，本合同第八章、第九章及基金 票权。

合同其他条款中涉及基金份额持有 为体现基金份额持有人的权
人的提议召集权、召集权、计算到 益，本合同第八章、第九章及基金
会或出具表决意见的持有人所代表 合同其他条款中涉及基金份额持有
的基金份额数量、表决权等需要统 人的提议召集权、召集权、计算到
计基金份额持有人所持份额及其占 会或出具表决意见的持有人所代表
总份额比例时，每一份 E 类份额均 的基金份额数量、表决权等需要统
八、基金份额 与每 100 份 A 类/每 100 份 B 类基 计基金份额持有人所持份额及其占
持有人大会 金份额/每 100 份 C 类基金份额代 总份额比例时，每一份 E 类份额均
表同等权利。 与每 100 份 A 类/每 100 份 B 类基
…… 金份额/每 100 份 C 类基金份额/每
（三） 召开基金份额持有人 100 份 D 类基金份额代表同等权
大会的通知时间、通知内容、通知 利。

方式 ……

1、召开基金份额持有人大 （三） 召开基金份额持有人
会，召集人应于会议召开前 30 大会的通知时间、通知内容、通知
天，在至少一种中国证监会指定的 方式

媒介上公告。基金份额持有人大会 1、召开基金份额持有人大

通知应至少载明以下内容： 会，召集人应于会议召开前 30

…… 天，在至少一种中国证监会规定的
（六） 表决 媒介上公告。基金份额持有人大会
基金份额持有人所持每一份 A 通知应至少载明以下内容：

类基金份额或每一份 B 类基金份额 ……

或每一份 C 类基金份额有一票表决 （六） 表决

权，所持每一份 E 类基金份额具有 基金份额持有人所持每一份 A
100 票表决权。 类基金份额或每一份 B 类基金份额


…… 或每一份 C 类基金份额或每一份 D
（八） 生效与公告 类基金份额有一票表决权，所持每
…… 一份 E 类基金份额具有 100 票表决
基金份额持有人大会决议自生 权。

效之日起 2 个工作日内在至少一种 ……

中国证监会指定的信息披露媒介上 （八） 生效与公告

公告。 ……

…… 基金份额持有人大会决议自生
效之日起 2 个工作日内在至少一种
中国证监会规定的信息披露媒介上
公告。

……

（二） 基金管理人和基金托 （二） 基金管理人和基金托
管人的更换程序 管人的更换程序

1、 基金管理人的更换程序 1、 基金管理人的更换程序
…… ……

（5）公告：基金管理人更换 （5）公告：基金管理人更换
后，由基金托管人在更换基金管理 后，由基金托管人在更换基金管理
人的基金份额持有人大会决议生效 人的基金份额持有人大会决议生效
后 2 个工作日内在至少一种中国证 后 2 个工作日内在至少一种中国证
监会指定的媒介上公告。新任基金 监会规定的媒介上公告。新任基金
管理人与原基金管理人进行资产管 管理人与原基金管理人进行资产管
理的交接手续，并与基金托管人核 理的交接手续，并与基金托管人核
对资产总值。如果基金托管人和基 对资产总值。如果基金托管人和基
金管理人同时更换，由新任的基金 金管理人同时更换，由新任的基金
管理人和新任的基金托管人在相关 管理人和新任的基金托管人在相关
九、基金管理 基金份额持有人大会决议生效后 2 基金份额持有人大会决议生效后 2
人、基金托管 个工作日内在至少一种中国证监会 个工作日内在至少一种中国证监会人的更换条件 指定的媒介上公告；基金管理人应 规定的媒介上公告；基金管理人应
和程序 妥善保管基金管理业务资料，及时 妥善保管基金管理业务资料，及时
向临时基金管理人或新任基金管理 向临时基金管理人或新任基金管理
人办理基金管理业务的移交手续， 人办理基金管理业务的移交手续，
临时基金管理人或新任基金管理人 临时基金管理人或新任基金管理人
应及时接收； 应及时接收；

…… ……

2、 基金托管人的更换程序 2、 基金托管人的更换程序
…… ……

（5）公告：基金托管人更换 （5）公告：基金托管人更换
后，由基金管理人在更换基金托管 后，由基金管理人在更换基金托管
人的基金份额持有人大会决议生效 人的基金份额持有人大会决议生效
后 2 个工作日内在至少一种中国证 后 2 个工作日内在至少一种中国证
监会指定的媒介上公告。新任基金 监会规定的媒介上公告。新任基金
托管人与原基金托管人进行资产托 托管人与原基金托管人进行资产托
管的交接手续，并与基金管理人核 管的交接手续，并与基金管理人核


对资产总值。如果基金托管人和基 对资产总值。如果基金托管人和基
金管理人同时更换，由新任的基金 金管理人同时更换，由新任的基金
管理人和新任的基金托管人在相关 管理人和新任的基金托管人在相关
基金份额持有人大会决议生效后 2 基金份额持有人大会决议生效后 2
个工作日内在至少一种中国证监会 个工作日内在至少一种中国证监会
指定的媒介上公告； 规定的媒介上公告；

（一） 基金管理人和基金托 （一） 基金管理人和基金托
管人职责终止的情形 管人职责终止的情形

…… ……

（二） 基金份额注册登记业 （二） 基金份额注册登记业
务办理机构 务办理机构

…… ……

本基金 A 类基金份额、B 类基 本基金 A 类基金份额、B 类基
金份额和 C 类基金份额的注册登记 金份额、C 类基金份额和 D 类基金
机构为基金管理人，E 类基金份额 份额的注册登记机构为基金管理
的注册登记机构为中国证券登记结 人，E 类基金份额的注册登记机构
十一、基金份 算有限责任公司。 为中国证券登记结算有限责任公
额的登记 …… 司。

（四） 基金份额注册登记机 ……

构的义务 （四） 基金份额注册登记机
…… 构的义务

3、妥善保存登记数据，并对 ……

基金份额持有人名称、身份信息及 3、妥善保存登记数据，并对
基金份额明细等数据备份至中国证 基金份额持有人名称、身份信息及
监会认定的机构，其保存期限自基 基金份额明细等数据备份至中国证
金账户销户之日起不得少于 20 监会认定的机构，其保存期限自基
年； 金账户销户之日起不得少于法律法
…… 规规定的最低期限；

……

…… ……

（二） 基金费用计提方法、 （二） 基金费用计提方法、
计提标准和支付方式 计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

…… ……

管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

十五、基金的 H ＝ E ×0.15%÷当年天数 H ＝I ×0.15%÷当年天数

费用与税收 H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
费 费

E 为前一日基金资产净值 I 为前一日基金资产净值

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产 基金托管费按前一日基金资产
净值的 0.05%的年费率计提。托管 净值的 0.05%的年费率计提。托管


费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H = E ×0.05%÷当年天数 H = I ×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管
费 费

E 为前一日基金资产净值 I 为前一日基金资产净值

…… ……

3、销售服务费 3、销售服务费

在通常情况下，本基金的销售 在通常情况下，本基金的销售
服务费计算方法如下： 服务费计算方法如下：

H＝E×G÷当年天数 H＝I×年销售服务费率÷当年
H 为每日应计提的销售服务费 天数

E 为前一日基金资产净值 H 为各类基金份额每日应计提
G 为对应的销售服务费率 的基金销售服务费

本基金 A 类基金份额和 C 类 I 为各类基金份额前一日的基
基金份额的销售服务费年费率为 金资产净值

0.25%；本基金 B 类基金份额的销 本基金 A 类基金份额、C 类基
售服务费年费率为 0.01%；本基金 金份额和 E 类基金份额的销售服务
E 类基金份额的销售服务费年费率 费年费率为 0.25%；本基金 B 类
为 0.25%。 基金份额和 D 类基金份额的销售
…… 服务费年费率为 0.01%；

……

…… ……

（三） 基金收益分配原则 （三） 基金收益分配原则
1、本基金每日将 A 类、B 类 1、本基金每日将 A 类、B

和 C 类的基金份额已实现收益分配 类、C 类和 D 类基金份额的基金已
给相应的基金份额持有人。根据每 实现收益分配给相应的基金份额持
日基金收益情况，以基金已实现收 有人。根据每日基金收益情况，以
益为基准，为投资人每日计算当日 基金已实现收益为基准，为投资人
收益并分配，且每日进行支付。A 每日计算当日收益并分配，且每日
类基金份额持有人或 B 类基金份额 进行支付。A 类基金份额持有人或
持有人或 C 类基金份额持有人在当 B 类基金份额持有人或 C 类基金份
十六、基金的 日收益支付时，若该类基金份额当 额持有人或 D 类基金份额持有人
收益与分配 日净收益大于零时，则增加投资人 在当日收益支付时，若该类基金份
该类基金份额；若该类基金份额当 额当日净收益大于零时，则增加投
日净收益等于零时，则保持投资人 资人该类基金份额；若该类基金份
该类基金份额不变；基金管理人将 额当日净收益等于零时，则保持投
采取必要措施尽量避免基金净收益 资人该类基金份额不变；基金管理
小于零，若该类基金份额当日净收 人将采取必要措施尽量避免基金净
益小于零时，不缩减投资人该类基 收益小于零，若该类基金份额当日
金份额，待其后该类基金份额累计 净收益小于零时，不缩减投资人该
净收益大于零时，再增加投资人该 类基金份额，待其后该类基金份额
类基金份额。投资者当日收益的精 累计净收益大于零时，再增加投资
度为 0.01 元，第三位采用去尾的 人该类基金份额。投资者当日收益
方式，因去尾形成的余额进行再次 的精度为 0.01 元，第三位采用去


分配。若投资人赎回该类基金份 尾的方式，因去尾形成的余额进行
额，其收益将结清；若收益为负 再次分配。

值，则从投资人赎回基金款中扣 ……

除。(删除) （四） 收益公告

…… 本基金每工作日公告 A 类基
（四） 收益公告 金份额、B 类基金份额、C 类基金
本基金每工作日公告 A 类基 份额和 D 类基金份额的每万份基
金份额、B 类基金份额和 C 类基金 金已实现收益和 7 日年化收益率、
份额的每万份基金已实现收益和 7 E 类基金份额的每百份基金已实现
日年化收益率、E 类基金份额的每 收益和 7 日年化收益率。基金收益
百份基金已实现收益和 7 日年化收 公告由基金管理人拟定，并由基金
益率。基金收益公告由基金管理人 托管人核实后确定。

拟定，并由基金托管人核实后确 本基金 A 类基金份额、B 类基
定。 金份额、C 类基金份额和 D 类基金
本基金 A 类基金份额、B 类基 份额的每万份基金已实现收益和 7
金份额和 C 类基金份额的每万份基 日年化收益率、E 类基金份额的每
金已实现收益和 7 日年化收益率、 百份基金已实现收益和 7 日年化收
E 类基金份额的每百份基金已实现 益率的计算见本基金招募说明书。
收益和 7 日年化收益率的计算见本 ……

基金招募说明书。 （六）基金收益分配方案的确
…… 定与公告

（六）基金收益分配方案的确 本基金收益根据本基金合同规
定与公告 定的分配原则进行分配，收益公告
本基金收益根据本基金合同规 由基金管理人编制，经基金托管人
定的分配原则进行分配，收益公告 复核，每工作日公告一次，披露公
由基金管理人编制，经基金托管人 告截止日前一个工作日（含节假
复核，每工作日公告一次，披露公 日）A 类基金份额、B 类基金份
告截止日前一个工作日（含节假 额、C 类基金份额和 D 类基金份额
日）A 类基金份额、B 类基金份额 每万份基金份额收益及以最近七日
和 C 类基金份额每万份基金份额收 收益所折算的年资产收益率、E 类
益及以最近七日收益所折算的年资 基金份额的每百份基金净收益及以
产收益率、E 类基金份额的每百份 最近七日收益所折算的年资产收益
基金净收益及以最近七日收益所折 率。遇特殊情况，经履行适当程
算的年资产收益率。遇特殊情况， 序，可以适当延迟计算或披露。
经中国证监会同意，可以适当延迟 ……

计算或公告。

……

…… ……

6、基金净值信息 6、基金净值信息

十八、基金的 在本基金合同生效后开始办理 在本基金合同生效后开始办理
信息披露 基金份额申购或者赎回前，基金管 基金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周公告一次 A 类 理人应当至少每周公告一次 A 类
基金份额、B 类基金份额和 C 类基 基金份额、B 类基金份额、C 类基
金份额的每万份基金已实现收益和 金份额和 D 类基金份额的每万份


7 日年化收益率、E 类基金份额的 基金已实现收益和 7 日年化收益
每百份基金已实现收益和 7 日年化 率、E 类基金份额的每百份基金已
收益率。 实现收益和 7 日年化收益率。

基金管理人应当在每个开放日 基金管理人应当在每个开放日
的下一个工作日，通过网站、基金 的下一个工作日，通过网站、基金
销售网点以及其他媒介披露公告日 销售网点以及其他媒介披露公告日
前一个工作日 A 类基金份额、B 类 前一个工作日 A 类基金份额、B 类
基金份额和 C 类基金份额的每万份 基金份额、C 类基金份额和 D 类基
基金已实现收益及截止前一个工作 金份额的每万份基金已实现收益及
日（含节假日）7 日年化收益率、 截止前一个工作日（含节假日）7
E 类基金份额的每百份基金已实现 日年化收益率、E 类基金份额的每
收益及截止前一个工作日（含节假 百份基金已实现收益及截止前一个
日）7 日年化收益率。 工作日（含节假日）7 日年化收益
…… 率。

……

…… ……

（三）基金财产的清算 （三）基金财产的清算

…… ……

2、基金财产清算小组组成： 2、基金财产清算小组组成：
基金财产清算小组成员由基金管理 基金财产清算小组成员由基金管理
人、基金托管人、具有从事证券相 人、基金托管人、符合《证券法》
关业务资格的注册会计师、律师以 规定的注册会计师、律师以及中国
及中国证监会指定的人员组成。基 证监会指定的人员组成。基金财产
金财产清算小组可以聘用必要的工 清算小组可以聘用必要的工作人
作人员。 员。

…… ……

（五）基金财产清算剩余资产 （五）基金财产清算剩余资产
十九、基金合 的分配 的分配

同的变更、终 基金财产清算后的全部剩余资 基金财产清算后的全部剩余资
止与基金财产 产扣除基金财产清算费用后，按基 产扣除基金财产清算费用后，按基
的清算 金份额持有人持有的基金份额比例 金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。（基金份额持有人持有 进行分配。（基金份额持有人持有
的每一份 A 类基金份额、每一份 B 的每一份 A 类基金份额、每一份 B
类基金份额和每一份 C 类基金份额 类基金份额、每一份 C 类基金份额
拥有平等的分配权，持有的每一份 和每一份 D 类基金份额拥有平等
E 类基金份额与每 100 份 A 类/每 的分配权，持有的每一份 E 类基金
100 份 B 类基金份额/每 100 份 C 份额与每 100 份 A 类/每 100 份 B
类基金份额享有平等的分配权。） 类基金份额/每 100 份 C 类基金份
…… 额/每 100 份 D 类基金份额享有平
（七）基金财产清算账册及文 等的分配权。）

件的保存 ……

基金财产清算账册及有关文件 （七）基金财产清算账册及文
由基金托管人保存 15 年以上。 件的保存

…… 基金财产清算账册及有关文件


由基金托管人保存不少于法律法规
规定的最低期限。

……

第二十四部分 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。

基金合同内容

摘要
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