名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
广发稳健增长混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0.1014 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0614 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.0898 |
2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.379 |
2016 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 0.2 |
2016 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 0.25 |
2016 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 0.18 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.0434 |
2011 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 0.11 |
2010 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 0.025 |
2008 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 0.3 |
2007 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 0.2 |
2006 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.8 |
2006 | 2006-11-07 | 2006-11-07 | 2006-11-09 | 0.1 |
2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-05 | 0.05 |
2006 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | 2006-04-12 | 0.05 |
2006 | 2006-02-13 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 0.02 |
2006 | 2006-01-16 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | 0.02 |
2005 | 2005-09-14 | 2005-09-14 | 2005-09-16 | 0.02 |
2005 | 2005-05-11 | 2005-05-11 | 2005-05-13 | 0.02 |
2005 | 2005-03-22 | 2005-03-22 | 2005-03-24 | 0.02 |
2005 | 2005-03-15 | 2005-03-15 | 2005-03-17 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |