基金鸿飞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89795552.55元 |
| 本期利润 |
-423475113.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87318195.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
| 期末基金资产净值 |
587318195.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
843293764.05元 |
| 本期利润 |
1023327009.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
857989074.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.716元 |
| 期末基金资产净值 |
1785793308.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470313583.75元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485008893.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97元 |
| 期末基金资产净值 |
1356605260.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265062817.29元 |
| 本期利润 |
481118127.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
107.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178617893.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3572元 |
| 期末基金资产净值 |
927466298.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116662877.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30217953.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
675553800.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91394831.37元 |
| 本期利润 |
-48427506.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86444924.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
446348171.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49069151.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70119214.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
429880785.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57279681.7元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5224322.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
494775677.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55640492.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5969556.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
494030443.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43891569.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52329774.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
524659636.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34864360.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43302564.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
477098701.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8751602.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81247834.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
418752166.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222335.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91060.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
509826385.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1332495.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1934238.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
498065762.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |
