名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛环球行业混合(Q… | 1.068 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.452 | 1.67% |
长盛添利宝货币A | 0.3865 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-04 | 43517.73 | 15199.96 | 34.93% | 213.87 | 0.49% | 2446.09 | 5.62% |
2014-06-30 | -5427.51 | -4153.19 | 76.52% | 178.36 | -3.29% | 1659.83 | -30.58% |
2013-12-31 | 33127.26 | 26400.49 | 79.69% | -250.22 | -0.76% | 2815.89 | 8.50% |
2013-06-30 | 5275.85 | 15041.08 | 285.09% | -48.82 | -0.93% | 2563.69 | 48.59% |
2012-12-31 | 16625.66 | -23052.43 | -138.66% | 14.90 | 0.09% | 3363.01 | 20.23% |
2012-06-30 | 24341.02 | -7177.76 | -29.49% | 15.00 | 0.06% | 2208.54 | 9.07% |
2011-12-31 | -65350.29 | 15709.06 | -24.04% | -300.49 | 0.46% | 2097.48 | -3.21% |
2011-06-30 | 1037.15 | 23037.77 | 2221.27% | -250.10 | -24.11% | 1202.36 | 115.93% |
2010-12-31 | 40036.46 | 45603.03 | 113.90% | -238.07 | -0.59% | 1902.23 | 4.75% |
2010-06-30 | -61846.54 | 9381.48 | -15.17% | -192.75 | 0.31% | 1056.85 | -1.71% |
2009-12-31 | 153963.41 | 9877.31 | 6.42% | 64.18 | 0.04% | 2082.75 | 1.35% |
2009-06-30 | 93245.73 | -9972.00 | -10.69% | 8.31 | 0.01% | 1448.40 | 1.55% |
2008-12-31 | -326011.38 | -57278.28 | 17.57% | -1752.89 | 0.54% | 2375.29 | -0.73% |
2008-06-30 | -269322.06 | -2489.73 | 0.92% | -1391.99 | 0.52% | 1685.00 | -0.63% |
2007-12-31 | 570511.01 | 501444.92 | 87.89% | -120.24 | -0.02% | 3539.81 | 0.62% |