同盛证券投资基金 2014 年度收益分配公告同盛证券投资基金 2014 年度收益分配公告
公告送出日期:2014 年 10 月 28 日
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同盛证券投资基金 2014 年度收益分配公告1 公告基本信息
基金名称 同盛证券投资基金
基金简称 基金同盛
基金主代码 184699
基金合同生效日 1999 年 11 月 5 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《同
盛证券投资基金基金合同》及其他相关的
规定。
收益分配基准日 2014 年 10 月 15 日
基准日基金份额净值(单 1.1717
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 131,387,679.92
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 118,248,911.93
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.40
有关年度分红次数的说明 2014 年度第一次注:1、本基金合同中约定每年收益分配比例不低于年度基金已实现净收益的 90%。2、本次分配的收益占 2014 年 10 月 15 日可分配收益的比例为 91.32%。3、未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同盛 2014 年 10 月 15 日的基金份额净值为1.1717 元,收益分配后,经调整的基金份额净值为 1.1317 元。2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014 年 11 月 3 日
除息日 2014 年 11 月 4 日 -
现金红利发放日 2014 年 11 月 4 日
分红对象 截止 2014 年 11 月 3 日下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金同盛
的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收所
得税。
费用相关事项的说明 -注:-
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同盛证券投资基金 2014 年度收益分配公告3 其他需要提示的事项
1、本次可流通部分基金派发的现金红利于 2014 年 11 月 4 日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。
2、本基金发起人持有的不可流通部分基金份额应得现金红利由本基金直接向各发起人发放。
3、咨询机构
长盛基金管理有限公司
办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20-22 层
邮政编码:100088
客户服务中心电话:400-888-2666,010-62350088
公司网址:http://www.csfunds.com.cn
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014 年 10 月 28 日
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