名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联新机遇混合 | 0.611 | 1.50% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.8124 | 1.50% |
国联成长优选混合C | 0.9142 | 1.48% |
国联成长优选混合A | 0.9364 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5155 | 1.92% |
国联日盈B | 0.4845 | 1.77% |
国联货币C | 0.4541 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4499 | 1.67% |
国联日盈C | 0.4845 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20113034.66 |
1.利息收入 | 111415.94 |
存款利息收入 | 111415.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28895360.17 |
股票投资收益 | -29355637.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65242.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 395035.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8670909.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1515213.92 |
1.管理人报酬 | 1209681.72 |
2.托管费 | 201613.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103909.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21628248.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21628248.58 |
一、收入: | -6259107.24 |
1.利息收入 | 53005.95 |
存款利息收入 | 53005.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2192979.58 |
股票投资收益 | -2590783.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19130.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378673.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4119133.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 872294.26 |
1.管理人报酬 | 703794.4 |
2.托管费 | 117299.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51195.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7131401.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7131401.5 |
一、收入: | -51595288.11 |
1.利息收入 | 151714.46 |
存款利息收入 | 151714.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18807563.01 |
股票投资收益 | 16536795.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325136.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1945631.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70923435.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368870.11 |
减:二、费用 | 5329108.05 |
1.管理人报酬 | 4433366.17 |
2.托管费 | 738894.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156839.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56924396.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56924396.16 |
一、收入: | -67829627.88 |
1.利息收入 | 70783.28 |
存款利息收入 | 70783.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2688628.37 |
股票投资收益 | -4556005.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 162671.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1704705.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65211782.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3498322.07 |
1.管理人报酬 | 2907034.69 |
2.托管费 | 484505.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106776.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71327949.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71327949.95 |
一、收入: | 105319972.48 |
1.利息收入 | 608358.08 |
存款利息收入 | 266321.68 |
债券利息收入 | 342036.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89737495.09 |
股票投资收益 | 88480526.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11900.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1268869.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14974119.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10260823.97 |
1.管理人报酬 | 6488734.06 |
2.托管费 | 1081455.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2445700.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244928.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95059148.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95059148.51 |
一、收入: | 43922220.28 |
1.利息收入 | 279498.07 |
存款利息收入 | 160974.56 |
债券利息收入 | 118523.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37891176.33 |
股票投资收益 | 36828569.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10157.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1072763.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5751545.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4931370.31 |
1.管理人报酬 | 2927966.0 |
2.托管费 | 487994.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1401111.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114296.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38990849.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38990849.97 |
一、收入: | 30893634.42 |
1.利息收入 | 359935.13 |
存款利息收入 | 344790.27 |
债券利息收入 | 15144.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14720148.41 |
股票投资收益 | -14720148.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45252300.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1547.02 |
减:二、费用 | 3365281.78 |
1.管理人报酬 | 1920573.24 |
2.托管费 | 320095.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1056519.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68093.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27528352.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27528352.64 |