| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.2301 | 0.78% |
| 方正富邦新兴成长混合… | 1.0057 | 0.58% |
| 方正富邦新兴成长混合… | 1.0065 | 0.58% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.7269 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4707 | 2.17% |
| 方正富邦货币C | 0.4415 | 2.06% |
| 方正富邦货币A | 0.4048 | 1.93% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5499 | 1.91% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 525393.77 |
| 存出保证金 | 1088922.65 |
| 交易性金融资产 | 3013135912.34 |
| 股票投资 | 3013135912.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7512991.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6348472.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3217877768.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8056115.47 |
| 应付管理人报酬 | 2708510.15 |
| 应付托管费 | 541702.03 |
| 应付销售服务费 | 65926.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645181.15 |
| 负债合计 | 12017435.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2792111398.86 |
| 所有者权益合计 | 3205860333.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3217877768.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46249966.28 |
| 结算备付金 | 3707.97 |
| 存出保证金 | 1969949.77 |
| 交易性金融资产 | 3944741960.99 |
| 股票投资 | 3745334818.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199407142.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356079.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13022445.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4006344109.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9809851.19 |
| 应付管理人报酬 | 3337661.7 |
| 应付托管费 | 667532.33 |
| 应付销售服务费 | 75348.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1536655.38 |
| 负债合计 | 15427049.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3149224091.06 |
| 所有者权益合计 | 3990917060.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4006344109.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 351968508.91 |
| 结算备付金 | 50905624.41 |
| 存出保证金 | 1675723.61 |
| 交易性金融资产 | 5073541204.59 |
| 股票投资 | 5073541204.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10583488.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5488674549.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15558093.23 |
| 应付赎回款 | 15981080.98 |
| 应付管理人报酬 | 4585604.96 |
| 应付托管费 | 917120.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1401442.55 |
| 负债合计 | 38443342.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4332356312.31 |
| 所有者权益合计 | 5450231206.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5488674549.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361833198.85 |
| 结算备付金 | 51232792.02 |
| 存出保证金 | 1866781.66 |
| 交易性金融资产 | 5298529863.32 |
| 股票投资 | 5298529863.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6089479.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19639029.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5739191144.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46692576.72 |
| 应付管理人报酬 | 4425326.53 |
| 应付托管费 | 885065.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2522228.94 |
| 负债合计 | 54525197.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4701670332.9 |
| 所有者权益合计 | 5684665946.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 5739191144.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 366892374.25 |
| 结算备付金 | 82529447.39 |
| 存出保证金 | 5528516.11 |
| 交易性金融资产 | 5370636362.26 |
| 股票投资 | 5370636362.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 214159.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19927134.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5845727993.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4205831.32 |
| 应付赎回款 | 25966237.71 |
| 应付管理人报酬 | 5031818.74 |
| 应付托管费 | 1006363.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 760077.12 |
| 负债合计 | 39969757.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4393077741.42 |
| 所有者权益合计 | 5805758236.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 5845727993.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236892280.06 |
| 结算备付金 | 635843.92 |
| 存出保证金 | 2125860.86 |
| 交易性金融资产 | 2695860707.31 |
| 股票投资 | 2695860707.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4551873.37 |
| 应收利息 | 67080.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113449612.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30247.22 |
| 资产总计 | 3053613505.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117266420.3 |
| 应付赎回款 | 27039018.92 |
| 应付管理人报酬 | 1815675.86 |
| 应付托管费 | 363135.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408148.84 |
| 负债合计 | 148753339.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1938665259.62 |
| 所有者权益合计 | 2904860165.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3053613505.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97126610.42 |
| 结算备付金 | 3273834.18 |
| 存出保证金 | 1338667.23 |
| 交易性金融资产 | 1275299241.98 |
| 股票投资 | 1275299241.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9580582.38 |
| 应收利息 | 87002.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15311886.39 |
| 资产总计 | 1402017825.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 485668.39 |
| 应付托管费 | 97133.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94716389.77 |
| 负债合计 | 95606508.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755619546.7 |
| 所有者权益合计 | 1306411316.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402017825.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91789072.63 |
| 结算备付金 | 1473262.09 |
| 存出保证金 | 1127240.18 |
| 交易性金融资产 | 1268123222.03 |
| 股票投资 | 1268123222.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256270.96 |
| 应收利息 | 41775.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25484259.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1388295102.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28205381.23 |
| 应付管理人报酬 | 966411.31 |
| 应付托管费 | 193282.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357197.37 |
| 负债合计 | 30430220.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804222687.71 |
| 所有者权益合计 | 1357864882.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1388295102.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52194040.79 |
| 结算备付金 | 666073.6 |
| 存出保证金 | 422628.94 |
| 交易性金融资产 | 592514999.73 |
| 股票投资 | 592514999.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15567.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18484124.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664297434.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9233406.4 |
| 应付赎回款 | 8691823.12 |
| 应付管理人报酬 | 504643.72 |
| 应付托管费 | 100928.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184309.6 |
| 负债合计 | 19044424.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492464099.99 |
| 所有者权益合计 | 645253009.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 664297434.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34549332.56 |
| 结算备付金 | 440517.8 |
| 存出保证金 | 299168.41 |
| 交易性金融资产 | 496501980.66 |
| 股票投资 | 496022980.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9158850.77 |
| 应收利息 | 13871.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1708643.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542672365.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12912055.36 |
| 应付管理人报酬 | 466477.21 |
| 应付托管费 | 93295.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263151.27 |
| 负债合计 | 14097019.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348382118.27 |
| 所有者权益合计 | 528575345.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 542672365.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35700626.44 |
| 结算备付金 | 364152.47 |
| 存出保证金 | 452211.31 |
| 交易性金融资产 | 489423465.72 |
| 股票投资 | 489423465.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11338.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1598738.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527550533.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14649.2 |
| 应付赎回款 | 2664353.62 |
| 应付管理人报酬 | 425704.81 |
| 应付托管费 | 85140.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195181.71 |
| 负债合计 | 3633032.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363448869.91 |
| 所有者权益合计 | 523917500.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 527550533.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32336768.85 |
| 结算备付金 | 435436.14 |
| 存出保证金 | 539045.79 |
| 交易性金融资产 | 509158266.38 |
| 股票投资 | 509158266.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2053065.87 |
| 应收利息 | 12799.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2205586.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546740969.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4157498.83 |
| 应付管理人报酬 | 473518.92 |
| 应付托管费 | 94703.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346302.36 |
| 负债合计 | 5229787.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502592131.15 |
| 所有者权益合计 | 541511182.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 546740969.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58765918.96 |
| 结算备付金 | 722076.89 |
| 存出保证金 | 1189042.39 |
| 交易性金融资产 | 654879300.14 |
| 股票投资 | 654879300.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22713.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2851960.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718431012.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12193340.86 |
| 应付管理人报酬 | 595094.22 |
| 应付托管费 | 119018.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344438.52 |
| 负债合计 | 13510305.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621316969.61 |
| 所有者权益合计 | 704920707.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 718431012.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116408942.87 |
| 结算备付金 | 3900611.4 |
| 存出保证金 | 1445226.9 |
| 交易性金融资产 | 746088514.84 |
| 股票投资 | 746088514.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40123.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23139854.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 891023273.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23892565.1 |
| 应付赎回款 | 10358114.25 |
| 应付管理人报酬 | 673827.89 |
| 应付托管费 | 134765.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374293.71 |
| 负债合计 | 36113370.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603996991.4 |
| 所有者权益合计 | 854909902.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 891023273.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28044562.33 |
| 结算备付金 | 239834.36 |
| 存出保证金 | 496126.26 |
| 交易性金融资产 | 221194572.99 |
| 股票投资 | 221194572.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9586.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2827220.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252811902.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4649152.96 |
| 应付管理人报酬 | 212447.63 |
| 应付托管费 | 42489.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221641.59 |
| 负债合计 | 5736550.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213056697.69 |
| 所有者权益合计 | 247075352.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 252811902.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15825510.14 |
| 结算备付金 | 52059.64 |
| 存出保证金 | 194755.94 |
| 交易性金融资产 | 218990611.67 |
| 股票投资 | 218990611.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5970572.15 |
| 应收利息 | 8428.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32474.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241074411.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117934.7 |
| 应付管理人报酬 | 185374.94 |
| 应付托管费 | 37074.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171447.08 |
| 负债合计 | 879143.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241440884.51 |
| 所有者权益合计 | 240195267.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 241074411.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23792322.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 184321.83 |
| 交易性金融资产 | 186097350.75 |
| 股票投资 | 186097350.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7024.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2021380.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212102400.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9977561.05 |
| 应付赎回款 | 113187.22 |
| 应付管理人报酬 | 166408.27 |
| 应付托管费 | 33281.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89869.42 |
| 负债合计 | 10511592.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217868866.05 |
| 所有者权益合计 | 201590807.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 212102400.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19965202.99 |
| 结算备付金 | 1970336.03 |
| 存出保证金 | 438910.06 |
| 交易性金融资产 | 279540428.42 |
| 股票投资 | 279540428.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8835.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462568.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302386282.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 804084.07 |
| 应付管理人报酬 | 243586.48 |
| 应付托管费 | 48717.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83798.53 |
| 负债合计 | 1508118.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283532201.3 |
| 所有者权益合计 | 300878163.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 302386282.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269805948.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60330.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10859.0 |
| 资产总计 | 269877138.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29571.63 |
| 应付托管费 | 5914.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2539.49 |
| 负债合计 | 38025.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269816807.93 |
| 所有者权益合计 | 269839112.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 269877138.35 |
