| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0341 | 1.07% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.5964 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.97% |
| 宏利京元宝货币B | 0.525 | 1.96% |
| 宏利活期友货币B | 0.5237 | 1.95% |
| 宏利货币E | 0.5043 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利市值优选混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 272571.35 | -- | -- | -- | 248.15 |
| 2016年报 | 271497.38 | -- | -- | -- | 247.53 |
| 2016年报 | 270007.57 | -- | -- | -- | 249.62 |
| 2016年报 | 198350.32 | -- | -- | -- | 181.77 |
| 2016年报 | 177133.36 | -- | -- | -- | 161.26 |
| 2016年报 | 143837.58 | -- | -- | -- | 132.20 |
| 2016年报 | 142262.69 | -- | -- | -- | 130.63 |
| 2016年报 | 134361.79 | -- | -- | -- | 123.59 |
| 2016年报 | 133878.96 | -- | -- | -- | 122.83 |
| 2016年报 | 102327.41 | -- | -- | -- | 95.30 |
| 2016年报 | 97305.27 | -- | -- | -- | 90.62 |
| 2016年报 | 86364.57 | -- | -- | -- | 78.63 |
| 2016年报 | 83821.28 | -- | -- | -- | 76.44 |
| 2016年报 | 81189.14 | -- | -- | -- | 73.91 |
| 2016年报 | 79895.61 | -- | -- | -- | 72.74 |
| 2016年报 | 64259.83 | -- | -- | -- | 59.85 |
| 2016年报 | 20157.70 | -- | -- | -- | 18.35 |
| 2016年报 | 7853.00 | -- | -- | -- | 7.31 |
| 2015中报 | 426995.81 | -- | -- | -- | 388.74 |
| 2015中报 | 292639.36 | 4361.53 | 13700.00 | -- | 266.42 |
| 2015中报 | 272571.35 | -- | -- | -- | 248.15 |
| 2015中报 | 251255.85 | -- | 11800.00 | -- | 228.74 |
| 2015中报 | 218365.55 | -- | -- | -- | 198.80 |
| 2015中报 | 217112.31 | -- | -- | -- | 197.66 |
| 2015中报 | 210587.79 | -- | -- | -- | 191.72 |
| 2015中报 | 200276.74 | 358.25 | -- | -- | 182.33 |
| 2015中报 | 119098.36 | -- | -- | -- | 108.43 |
| 2015中报 | 101526.98 | 721.91 | 22990.00 | -- | 92.43 |
| 2015中报 | 88793.46 | -- | -- | -- | 80.84 |
| 2015中报 | 86651.93 | 2526.99 | 13400.00 | -- | 78.89 |
| 2015中报 | 86364.57 | -- | -- | -- | 78.63 |
| 2015中报 | 84207.08 | -- | -- | -- | 76.66 |
| 2015中报 | 81189.14 | -- | -- | -- | 73.91 |
| 2015中报 | 79895.61 | -- | -- | -- | 72.74 |
| 2015中报 | 77862.59 | 8043.20 | 7880.00 | -- | 70.89 |
| 2015中报 | 73545.22 | -- | -- | -- | 66.96 |
| 2015中报 | 54829.78 | -- | -- | -- | 49.92 |
| 2015中报 | 20157.70 | -- | -- | -- | 18.35 |
| 2015年报 | 280911.49 | -- | -- | -- | 255.74 |
| 2015年报 | 210300.63 | -- | -- | -- | 191.46 |
| 2015年报 | 210150.79 | -- | 2540.00 | -- | 191.32 |
| 2015年报 | 171969.17 | -- | -- | -- | 156.56 |
| 2015年报 | 164666.73 | 495.42 | -- | -- | 149.91 |
| 2015年报 | 158624.54 | -- | 5000.00 | -- | 144.41 |
| 2015年报 | 155859.95 | -- | -- | -- | 141.90 |
| 2015年报 | 149237.31 | -- | 10000.00 | -- | 135.87 |
| 2015年报 | 136999.26 | -- | -- | -- | 124.72 |
| 2015年报 | 128634.79 | -- | -- | -- | 117.11 |
| 2015年报 | 123117.59 | -- | 5000.00 | -- | 112.09 |
| 2015年报 | 120693.13 | -- | -- | -- | 109.88 |
| 2015年报 | 118510.99 | -- | -- | -- | 107.89 |
| 2015年报 | 110174.10 | -- | -- | -- | 100.30 |
| 2015年报 | 104792.57 | -- | -- | -- | 95.40 |
| 2015年报 | 104384.70 | -- | -- | -- | 95.03 |
| 2015年报 | 74838.03 | -- | -- | -- | 68.13 |
| 2015年报 | 74075.01 | -- | -- | -- | 67.44 |
| 2015年报 | 68655.79 | -- | -- | -- | 62.50 |
| 2015年报 | 48188.35 | -- | -- | -- | 43.87 |
| 2015年报 | 45238.39 | -- | -- | -- | 41.19 |
| 2015年报 | 40444.26 | -- | -- | -- | 36.82 |
| 2015年报 | 31464.50 | -- | -- | -- | 28.65 |
| 2015年报 | 29876.08 | -- | -- | -- | 27.20 |
| 2015年报 | 8842.61 | -- | -- | -- | 8.05 |
| 2014中报 | 111889.35 | -- | -- | -- | 101.86 |
| 2014中报 | 104792.57 | -- | -- | -- | 95.40 |
| 2014中报 | 70227.27 | -- | -- | -- | 63.93 |
| 2014中报 | 67742.21 | -- | -- | -- | 61.67 |
| 2014中报 | 66235.66 | -- | -- | -- | 60.30 |
| 2014中报 | 65058.63 | -- | -- | -- | 59.23 |
| 2014中报 | 57953.29 | -- | -- | -- | 52.76 |
| 2014中报 | 49620.65 | -- | -- | -- | 45.17 |
| 2014中报 | 48010.74 | -- | -- | -- | 43.71 |
| 2014中报 | 45238.39 | -- | -- | -- | 41.19 |
| 2014中报 | 40444.26 | -- | -- | -- | 36.82 |
| 2014中报 | 39552.59 | -- | -- | -- | 36.01 |
| 2014中报 | 25821.80 | -- | -- | -- | 23.51 |
| 2014中报 | 24584.74 | -- | -- | -- | 22.38 |
| 2014中报 | 10261.27 | -- | -- | -- | 9.34 |
| 2014中报 | 7023.90 | -- | -- | -- | 6.39 |
| 2014中报 | 2651.25 | -- | 10000.00 | -- | 2.41 |
| 2014中报 | 1245.59 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2014年报 | 401670.66 | 1980.03 | -- | -- | 365.68 |
| 2014年报 | 270089.60 | -- | -- | -- | 242.27 |
| 2014年报 | 250809.84 | -- | -- | -- | 227.38 |
| 2014年报 | 237828.45 | -- | -- | -- | 215.51 |
| 2014None | 206233.76 | -- | -- | -- | 187.76 |
| 2014年报 | 188714.22 | -- | -- | -- | 171.80 |
| 2014年报 | 161537.37 | 2685.74 | -- | -- | 147.06 |
| 2014年报 | 142860.62 | -- | -- | -- | 130.06 |
| 2014年报 | 123229.50 | 495.90 | -- | -- | 111.86 |
| 2014年报 | 107610.17 | -- | -- | -- | 95.22 |
| 2014年报 | 90473.20 | -- | -- | -- | 82.37 |
| 2014年报 | 61937.32 | -- | -- | -- | 56.39 |
| 2014年报 | 61830.22 | 799.36 | -- | -- | 56.29 |
| 2014年报 | 59430.03 | -- | -- | -- | 52.59 |
| 2014年报 | 59292.56 | -- | -- | -- | 53.98 |
| 2014年报 | 53569.96 | -- | -- | -- | 48.77 |
| 2014年报 | 48393.69 | -- | -- | -- | 44.06 |
| 2014年报 | 47811.62 | -- | -- | -- | 42.69 |
| 2014年报 | 36905.82 | -- | -- | -- | 33.60 |
| 2014年报 | 33307.74 | -- | -- | -- | 30.32 |
| 2014年报 | 17009.01 | -- | -- | -- | 15.49 |
| 2014年报 | 14315.81 | -- | -- | -- | 13.03 |
| 2014年报 | 11570.72 | -- | -- | -- | 10.53 |
| 2014年报 | 4130.98 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2014年报 | 3305.20 | -- | -- | -- | 3.01 |
| 2013中报 | 193554.28 | -- | -- | -- | 172.59 |
| 2013中报 | 161537.37 | 2685.74 | -- | -- | 147.06 |
| 2013中报 | 152891.71 | -- | -- | -- | 138.23 |
| 2013中报 | 107610.17 | -- | -- | -- | 95.22 |
| 2013中报 | 102297.53 | 1980.03 | -- | -- | 93.13 |
| 2013中报 | 87548.51 | -- | -- | -- | 78.70 |
| 2013中报 | 85068.30 | -- | -- | -- | 77.45 |
| 2013中报 | 84595.78 | 495.90 | -- | -- | 76.69 |
| 2013中报 | 62158.76 | -- | -- | -- | 56.59 |
| 2013中报 | 59430.03 | -- | -- | -- | 52.59 |
| 2013中报 | 59292.56 | -- | -- | -- | 53.98 |
| 2013中报 | 57284.46 | -- | -- | -- | 52.15 |
| 2013中报 | 47811.62 | -- | -- | -- | 42.69 |
| 2013中报 | 26481.19 | -- | -- | -- | 24.11 |
| 2013中报 | 26239.03 | -- | -- | -- | 23.89 |
| 2013中报 | 19823.65 | -- | -- | -- | 18.05 |
| 2013中报 | 15890.18 | -- | -- | -- | 14.47 |
| 2013中报 | 14512.76 | -- | -- | -- | 13.21 |
| 2013中报 | 14315.81 | -- | -- | -- | 13.03 |
| 2013中报 | 10310.79 | -- | -- | -- | 9.39 |
| 2013中报 | 4130.98 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2013年报 | 354807.91 | 286.30 | 30000.00 | -- | 302.08 |
| 2013年报 | 304498.32 | 624.92 | 5000.00 | -- | 268.84 |
| 2013年报 | 246471.97 | -- | -- | -- | 211.17 |
| 2013年报 | 238908.15 | -- | -- | -- | 203.21 |
| 2013年报 | 170504.89 | -- | -- | -- | 144.57 |
| 2013年报 | 132981.53 | -- | -- | -- | 111.68 |
| 2013年报 | 131525.54 | -- | -- | -- | 108.84 |
| 2013年报 | 127590.42 | -- | 4766.00 | -- | 109.71 |
| 2013年报 | 122323.72 | -- | -- | -- | 105.90 |
| 2013年报 | 113136.39 | -- | -- | -- | 97.52 |
| 2013年报 | 103939.73 | -- | -- | -- | 89.19 |
| 2013年报 | 101998.33 | -- | -- | -- | 86.70 |
| 2013年报 | 97760.71 | -- | -- | -- | 83.73 |
| 2013年报 | 87301.37 | -- | -- | -- | 72.56 |
| 2013年报 | 61269.23 | -- | -- | -- | 52.08 |
| 2013年报 | 50870.54 | -- | -- | -- | 43.67 |
| 2013年报 | 47338.09 | -- | -- | -- | 41.33 |
| 2013年报 | 47112.57 | -- | -- | -- | 38.28 |
| 2013年报 | 43645.39 | -- | -- | -- | 38.52 |
| 2013年报 | 43221.09 | -- | -- | -- | 35.95 |
| 2013年报 | 37036.08 | -- | -- | -- | 32.82 |
| 2013年报 | 28547.98 | -- | -- | -- | 24.28 |
| 2013年报 | 17176.23 | 496.18 | 10000.00 | -- | 15.43 |
| 2013年报 | 9981.08 | -- | -- | -- | 8.48 |
| 2013年报 | 7118.21 | -- | -- | -- | 6.30 |
| 2012中报 | 219316.99 | -- | -- | -- | 181.18 |
| 2012中报 | 213763.19 | -- | -- | -- | 182.53 |
| 2012中报 | 131525.54 | -- | -- | -- | 108.84 |
| 2012中报 | 101998.33 | -- | -- | -- | 86.70 |
| 2012中报 | 97760.71 | -- | -- | -- | 83.73 |
| 2012中报 | 92375.61 | -- | -- | -- | 79.34 |
| 2012中报 | 86986.98 | -- | -- | -- | 73.94 |
| 2012中报 | 77800.69 | -- | -- | -- | 64.91 |
| 2012中报 | 74334.64 | -- | -- | -- | 60.85 |
| 2012中报 | 72724.22 | -- | -- | -- | 61.82 |
| 2012中报 | 61269.23 | -- | -- | -- | 52.08 |
| 2012中报 | 50717.67 | -- | -- | -- | 41.34 |
| 2012中报 | 47112.57 | -- | -- | -- | 38.28 |
| 2012中报 | 44170.85 | -- | -- | -- | 35.89 |
| 2012中报 | 40860.34 | -- | -- | -- | 33.20 |
| 2012中报 | 32477.91 | -- | -- | -- | 28.35 |
| 2012中报 | 32343.28 | -- | -- | -- | 26.28 |
| 2012中报 | 29400.63 | -- | -- | -- | 23.89 |
| 2012中报 | 27730.86 | -- | -- | -- | 23.57 |
| 2012中报 | 23160.22 | -- | -- | -- | 19.69 |
| 2012中报 | 14854.70 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2012中报 | 9981.08 | -- | -- | -- | 8.48 |
| 2012年报 | 416350.41 | -- | -- | -- | 338.29 |
| 2012年报 | 239602.30 | -- | -- | -- | 203.66 |
| 2012年报 | 230641.08 | -- | -- | -- | 191.36 |
| 2012年报 | 224063.16 | -- | -- | -- | 190.45 |
| 2012年报 | 191875.94 | -- | -- | -- | 163.09 |
| 2012年报 | 178151.30 | -- | -- | -- | 151.43 |
| 2012年报 | 175359.69 | -- | -- | -- | 142.48 |
| 2012年报 | 160001.53 | -- | -- | -- | 133.21 |
| 2012年报 | 154166.70 | -- | -- | -- | 131.04 |
| 2012年报 | 143055.44 | -- | -- | -- | 116.23 |
| 2012年报 | 137565.25 | -- | -- | -- | 111.77 |
| 2012年报 | 132563.98 | 639.12 | -- | -- | 111.55 |
| 2012年报 | 123067.53 | -- | -- | -- | 104.61 |
| 2012年报 | 120969.18 | -- | -- | -- | 102.82 |
| 2012年报 | 100734.02 | -- | -- | -- | 85.62 |
| 2012年报 | 85740.65 | -- | -- | -- | 72.88 |
| 2012年报 | 76613.02 | -- | -- | -- | 65.12 |
| 2012年报 | 74307.49 | 100.51 | -- | -- | 60.38 |
| 2012年报 | 65123.37 | -- | -- | -- | 55.35 |
| 2012年报 | 64403.15 | -- | -- | -- | 52.33 |
| 2012年报 | 52325.97 | -- | -- | -- | 44.48 |
| 2012年报 | 36595.41 | -- | -- | -- | 29.73 |
| 2012年报 | 26038.31 | -- | -- | -- | 21.16 |
| 2012年报 | 12363.72 | -- | -- | -- | 10.05 |
| 2012年报 | 140721.36 | -- | -- | -- | 119.61 |
| 2011中报 | 305394.30 | -- | -- | -- | 248.13 |
| 2011中报 | 210638.88 | -- | -- | -- | 179.04 |
| 2011中报 | 178151.30 | -- | -- | -- | 151.43 |
| 2011中报 | 160001.53 | -- | -- | -- | 133.21 |
| 2011中报 | 133512.39 | -- | -- | -- | 108.48 |
| 2011中报 | 118695.18 | -- | -- | -- | 96.44 |
| 2011中报 | 104127.47 | -- | -- | -- | 88.51 |
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