名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 1.032 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.5965 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.5187 | 1.98% |
宏利京元宝货币B | 0.5216 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5247 | 1.95% |
宏利货币E | 0.5424 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利周期混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.02 |
2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.1 |
2008 | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 0.45 |
2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 1.24 |
2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.04 |
2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.05 |
2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |