银华内需精选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
944688.59 |
| 存出保证金 |
142548.43 |
| 交易性金融资产 |
1727438322.82 |
| 股票投资 |
1727438322.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
939267.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617922.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833514561.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148435.17 |
| 应付赎回款 |
1189943.1 |
| 应付管理人报酬 |
1907383.21 |
| 应付托管费 |
317897.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1427963.69 |
| 负债合计 |
5849843.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733494648.96 |
| 所有者权益合计 |
1827664717.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833514561.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124091537.65 |
| 结算备付金 |
736912.71 |
| 存出保证金 |
255057.66 |
| 交易性金融资产 |
2054039761.72 |
| 股票投资 |
2054039761.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733509.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2179856779.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3663518.29 |
| 应付赎回款 |
1502400.88 |
| 应付管理人报酬 |
2724410.61 |
| 应付托管费 |
454068.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1373469.47 |
| 负债合计 |
10576088.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848057064.81 |
| 所有者权益合计 |
2169280690.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2179856779.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104340847.73 |
| 结算备付金 |
322341.98 |
| 存出保证金 |
188934.05 |
| 交易性金融资产 |
2183830059.82 |
| 股票投资 |
2159466189.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24363870.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18399311.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1408186.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2308489681.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966848.3 |
| 应付管理人报酬 |
2994999.2 |
| 应付托管费 |
499166.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1051568.77 |
| 负债合计 |
6370803.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863972022.49 |
| 所有者权益合计 |
2302118877.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2308489681.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86759457.81 |
| 结算备付金 |
3494169.09 |
| 存出保证金 |
497897.86 |
| 交易性金融资产 |
2483095262.61 |
| 股票投资 |
2420743188.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62352073.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2302730.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2576149518.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3936318.06 |
| 应付赎回款 |
7215289.66 |
| 应付管理人报酬 |
3453047.99 |
| 应付托管费 |
575507.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2121029.74 |
| 负债合计 |
18159414.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940147209.0 |
| 所有者权益合计 |
2557990103.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2576149518.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126591208.27 |
| 结算备付金 |
5452242.6 |
| 存出保证金 |
408828.15 |
| 交易性金融资产 |
2445359234.32 |
| 股票投资 |
2438858284.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6500949.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43443919.55 |
| 应收利息 |
135855.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1227426.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2622618714.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14509485.85 |
| 应付赎回款 |
4559196.16 |
| 应付管理人报酬 |
3316072.67 |
| 应付托管费 |
552678.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526349.26 |
| 负债合计 |
27003840.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913412774.28 |
| 所有者权益合计 |
2595614873.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622618714.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82579017.44 |
| 结算备付金 |
2353466.51 |
| 存出保证金 |
878550.39 |
| 交易性金融资产 |
2931677177.47 |
| 股票投资 |
2839842420.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91834756.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17946239.98 |
| 应收利息 |
1711753.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15156690.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052302895.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1839979.66 |
| 应付赎回款 |
28336179.9 |
| 应付管理人报酬 |
3834462.63 |
| 应付托管费 |
639077.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858524.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531513.66 |
| 负债合计 |
37094927.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062827785.57 |
| 所有者权益合计 |
3015207967.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052302895.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276349559.55 |
| 结算备付金 |
3469187.1 |
| 存出保证金 |
1392317.74 |
| 交易性金融资产 |
5726781132.26 |
| 股票投资 |
5678682256.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48098875.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142326252.54 |
| 应收利息 |
933715.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6300193.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6157552358.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3031352.56 |
| 应付赎回款 |
84429912.6 |
| 应付管理人报酬 |
7915110.26 |
| 应付托管费 |
1319185.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858256.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817538.07 |
| 负债合计 |
100803587.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1866569768.07 |
| 所有者权益合计 |
6056748771.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6157552358.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308192361.58 |
| 结算备付金 |
10037501.01 |
| 存出保证金 |
1233884.65 |
| 交易性金融资产 |
4412805170.85 |
| 股票投资 |
4397466770.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15338400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49110024.92 |
| 应收利息 |
66695.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67348922.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4848794561.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13526729.23 |
| 应付赎回款 |
131416799.52 |
| 应付管理人报酬 |
5793763.85 |
| 应付托管费 |
965627.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858282.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928124.91 |
| 负债合计 |
156770083.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1540021543.49 |
| 所有者权益合计 |
4692024477.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4848794561.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159532210.44 |
| 结算备付金 |
11076084.53 |
| 存出保证金 |
644567.53 |
| 交易性金融资产 |
2582750133.62 |
| 股票投资 |
2581249233.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40603633.29 |
| 应收利息 |
71098.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19332562.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814010290.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41529464.17 |
| 应付管理人报酬 |
3593470.78 |
| 应付托管费 |
598911.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666807.49 |
| 负债合计 |
50326152.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281578672.87 |
| 所有者权益合计 |
2763684137.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814010290.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78875636.03 |
| 结算备付金 |
2091458.38 |
| 存出保证金 |
918244.27 |
| 交易性金融资产 |
1407698251.51 |
| 股票投资 |
1403012441.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4685809.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26883851.59 |
| 应收利息 |
135188.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3290513.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519893143.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17771252.73 |
| 应付管理人报酬 |
1851085.78 |
| 应付托管费 |
308514.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532007.92 |
| 负债合计 |
22830763.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981049999.16 |
| 所有者权益合计 |
1497062380.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519893143.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16600518.7 |
| 结算备付金 |
597638.52 |
| 存出保证金 |
145467.94 |
| 交易性金融资产 |
251886339.41 |
| 股票投资 |
251886339.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29900000.0 |
| 应收证券清算款 |
15671961.81 |
| 应收利息 |
36405.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21016.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314859348.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11900000.0 |
| 应付赎回款 |
79021.19 |
| 应付管理人报酬 |
393935.47 |
| 应付托管费 |
65655.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695970.58 |
| 负债合计 |
14403674.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279033288.5 |
| 所有者权益合计 |
300455674.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
314859348.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20452809.24 |
| 结算备付金 |
796082.47 |
| 存出保证金 |
140535.73 |
| 交易性金融资产 |
361983283.02 |
| 股票投资 |
361983283.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2787139.03 |
| 应收利息 |
4187.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113585.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386277623.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294187.0 |
| 应付赎回款 |
361009.64 |
| 应付管理人报酬 |
481881.14 |
| 应付托管费 |
80313.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534322.47 |
| 负债合计 |
3114375.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278731980.0 |
| 所有者权益合计 |
383163247.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
386277623.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25182283.59 |
| 结算备付金 |
1561378.82 |
| 存出保证金 |
206346.11 |
| 交易性金融资产 |
432428525.1 |
| 股票投资 |
432428525.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
794088.88 |
| 应收利息 |
5751.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181462.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464859836.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
534125.58 |
| 应付赎回款 |
709936.49 |
| 应付管理人报酬 |
570083.47 |
| 应付托管费 |
95013.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697061.78 |
| 负债合计 |
4211867.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285534043.91 |
| 所有者权益合计 |
460647968.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
464859836.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33383937.46 |
| 结算备付金 |
1827867.13 |
| 存出保证金 |
214782.1 |
| 交易性金融资产 |
534469563.33 |
| 股票投资 |
534469563.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1575325.36 |
| 应收利息 |
6456.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54594.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571532526.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
985598.14 |
| 应付赎回款 |
1152243.07 |
| 应付管理人报酬 |
676046.08 |
| 应付托管费 |
112674.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615213.68 |
| 负债合计 |
5302504.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354674851.84 |
| 所有者权益合计 |
566230021.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
571532526.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79648982.99 |
| 结算备付金 |
1594679.4 |
| 存出保证金 |
395094.36 |
| 交易性金融资产 |
526925788.2 |
| 股票投资 |
526925788.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16820.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40388.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608621754.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135497.87 |
| 应付管理人报酬 |
807413.81 |
| 应付托管费 |
134568.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496220.52 |
| 负债合计 |
3019771.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374932577.12 |
| 所有者权益合计 |
605601982.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
608621754.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108157294.35 |
| 结算备付金 |
65138.75 |
| 存出保证金 |
508669.12 |
| 交易性金融资产 |
630834052.45 |
| 股票投资 |
630834052.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18338.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7195260.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746778753.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6442644.11 |
| 应付管理人报酬 |
874575.72 |
| 应付托管费 |
145762.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557034.43 |
| 负债合计 |
9294921.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450331579.52 |
| 所有者权益合计 |
737483831.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
746778753.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232257542.8 |
| 结算备付金 |
742846.48 |
| 存出保证金 |
874744.61 |
| 交易性金融资产 |
537914477.07 |
| 股票投资 |
537914477.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41634.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995022.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772826268.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169432.33 |
| 应付管理人报酬 |
941984.18 |
| 应付托管费 |
156997.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697809.31 |
| 负债合计 |
4895014.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410425411.65 |
| 所有者权益合计 |
767931254.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
772826268.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121345953.35 |
| 结算备付金 |
2784452.83 |
| 存出保证金 |
668765.2 |
| 交易性金融资产 |
694177332.47 |
| 股票投资 |
694177332.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16884.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1178584.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820171972.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11998.11 |
| 应付赎回款 |
25218942.96 |
| 应付管理人报酬 |
1185341.9 |
| 应付托管费 |
197556.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675257.76 |
| 负债合计 |
30016002.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460989972.57 |
| 所有者权益合计 |
790155969.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
820171972.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104513962.31 |
| 结算备付金 |
1554604.0 |
| 存出保证金 |
410382.32 |
| 交易性金融资产 |
942896724.37 |
| 股票投资 |
942896724.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32108.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58502.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049466284.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7137865.66 |
| 应付管理人报酬 |
1321413.77 |
| 应付托管费 |
220235.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518710.64 |
| 负债合计 |
11640750.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036873349.99 |
| 所有者权益合计 |
1037825534.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049466284.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200449524.4 |
| 结算备付金 |
1364214.93 |
| 存出保证金 |
473653.58 |
| 交易性金融资产 |
886192629.74 |
| 股票投资 |
886192629.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38963.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088520371.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15262428.99 |
| 应付赎回款 |
1994099.72 |
| 应付管理人报酬 |
1309929.53 |
| 应付托管费 |
218321.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544087.89 |
| 负债合计 |
20958420.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331184098.76 |
| 所有者权益合计 |
1067561951.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088520371.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211562243.94 |
| 结算备付金 |
1577971.51 |
| 存出保证金 |
793982.64 |
| 交易性金融资产 |
972207327.46 |
| 股票投资 |
972207327.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44563.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79743.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186265832.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10544766.45 |
| 应付赎回款 |
773714.6 |
| 应付管理人报酬 |
1504727.59 |
| 应付托管费 |
250787.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416329.65 |
| 负债合计 |
15873248.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461273779.8 |
| 所有者权益合计 |
1170392583.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186265832.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133987075.48 |
| 结算备付金 |
2741676.47 |
| 存出保证金 |
667943.98 |
| 交易性金融资产 |
888260680.85 |
| 股票投资 |
878294680.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100320470.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
412095.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244093.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126634036.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764717.54 |
| 应付管理人报酬 |
1459505.21 |
| 应付托管费 |
243250.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478374.62 |
| 负债合计 |
5230616.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640262226.5 |
| 所有者权益合计 |
1121403419.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126634036.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117005102.08 |
| 结算备付金 |
1104206.18 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
996081284.72 |
| 股票投资 |
986095284.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76800315.2 |
| 应收证券清算款 |
8100227.11 |
| 应收利息 |
166909.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62266.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199570311.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1247890.7 |
| 应付管理人报酬 |
1423116.65 |
| 应付托管费 |
237186.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357469.78 |
| 负债合计 |
4980958.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795245652.11 |
| 所有者权益合计 |
1194589353.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199570311.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126296125.68 |
| 结算备付金 |
2458000.38 |
| 存出保证金 |
389937.85 |
| 交易性金融资产 |
1198005024.11 |
| 股票投资 |
1198005024.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25228.75 |
| 应收股利 |
67497.48 |
| 应收申购款 |
11566.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327253381.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4019114.54 |
| 应付赎回款 |
5906323.32 |
| 应付管理人报酬 |
1644870.41 |
| 应付托管费 |
274145.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492102.75 |
| 负债合计 |
14133693.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1966181463.41 |
| 所有者权益合计 |
1313119687.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327253381.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195268600.67 |
| 结算备付金 |
1029896.98 |
| 存出保证金 |
1373995.23 |
| 交易性金融资产 |
1220722444.22 |
| 股票投资 |
1220722444.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6525815.6 |
| 应收利息 |
40303.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57371.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425018427.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7382854.56 |
| 应付赎回款 |
388795.19 |
| 应付管理人报酬 |
1925418.01 |
| 应付托管费 |
320903.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350330.91 |
| 负债合计 |
13304576.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2171761727.16 |
| 所有者权益合计 |
1411713850.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425018427.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163036271.02 |
| 结算备付金 |
5419093.45 |
| 存出保证金 |
7045938.85 |
| 交易性金融资产 |
2039679071.76 |
| 股票投资 |
2039679071.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47536.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
920369.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216148280.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7298845.4 |
| 应付赎回款 |
1152065.28 |
| 应付管理人报酬 |
2601429.92 |
| 应付托管费 |
433571.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481880.98 |
| 负债合计 |
17954865.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2473580046.24 |
| 所有者权益合计 |
2198193415.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216148280.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443360105.93 |
| 结算备付金 |
11680837.47 |
| 存出保证金 |
4204914.68 |
| 交易性金融资产 |
2818849409.77 |
| 股票投资 |
2818849409.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58753.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9885900.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3288039921.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4385519.36 |
| 应付管理人报酬 |
3914119.55 |
| 应付托管费 |
652353.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367717.35 |
| 负债合计 |
16840735.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2928541601.7 |
| 所有者权益合计 |
3271199186.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3288039921.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213911553.73 |
| 结算备付金 |
13840739.93 |
| 存出保证金 |
2192722.31 |
| 交易性金融资产 |
1842172574.89 |
| 股票投资 |
1703762574.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138410000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65655016.92 |
| 应收利息 |
1598882.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628460.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139999950.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2164900.84 |
| 应付管理人报酬 |
2880094.95 |
| 应付托管费 |
480015.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488747.75 |
| 负债合计 |
11013078.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2563930285.43 |
| 所有者权益合计 |
2128986871.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139999950.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407373065.23 |
| 结算备付金 |
2851216.61 |
| 存出保证金 |
1668245.44 |
| 交易性金融资产 |
3366717789.76 |
| 股票投资 |
3316223679.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50494110.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45190084.95 |
| 应收利息 |
820503.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2139968.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3826760874.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56370656.17 |
| 应付管理人报酬 |
4987667.21 |
| 应付托管费 |
831277.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552452.31 |
| 负债合计 |
66244799.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3567747103.93 |
| 所有者权益合计 |
3760516074.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3826760874.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3311485377.12 |
| 结算备付金 |
10750648.15 |
| 存出保证金 |
1019453.78 |
| 交易性金融资产 |
3252334887.14 |
| 股票投资 |
3203527738.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48807148.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1704833.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210028.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6577505227.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110627044.27 |
| 应付赎回款 |
181535878.61 |
| 应付管理人报酬 |
10229469.6 |
| 应付托管费 |
1704911.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858221.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1298319.59 |
| 负债合计 |
309803781.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6735800483.99 |
| 所有者权益合计 |
6267701446.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6577505227.8 |
