名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 26.23% | 2.92% | 15.25% | 20.23% | 23.78% | 19.94% | 8.37% | -12.18% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
6|2287 | 92|2302 | 19|2300 | 46|2296 | 9|2271 | 11|2197 | 191|2076 | 839|1903 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0256 | 1.0256 | -1.23% | |
2024-05-20 | 1.0384 | 1.0384 | 0.69% | |
2024-05-17 | 1.0313 | 1.0313 | 2.15% | |
2024-05-16 | 1.0096 | 1.0096 | 1.10% | |
2024-05-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.21% |
截至2024-03-31 招商瑞智优选混合(LOF)期末总份额为12.89亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 102.00 | 9019.36 | 7.82% |
01171 | 兖矿能源 | 307.00 | 4581.39 | 3.97% |
600048 | 保利发展 | 444.00 | 4060.66 | 3.52% |
00688 | 中国海外发展 | 381.00 | 3893.24 | 3.37% |
600188 | 兖矿能源 | 181.00 | 4323.95 | 3.75% |
600026 | 中远海能 | 470.00 | 7915.70 | 6.86% |
01138 | 中远海能 | 103.00 | 763.15 | 0.66% |
601872 | 招商轮船 | 1014.00 | 8073.11 | 7.00% |
601975 | 招商南油 | 1860.00 | 6603.46 | 5.72% |
01109 | 华润置地 | 270.00 | 6070.36 | 5.26% |