| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1209 | 2.52% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1128 | 2.51% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.798 | 1.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8978 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5385 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5252 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5247 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5252 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5056 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.30% | -0.38% | 0.30% | 1.61% | 0.76% | 0.76% | 10.30% | -4.39% |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[混合型] | -0.22% | -1.79% | 0.80% | 2.90% | -1.75% | -8.63% | -9.84% | -19.01% |
| 同类排名[混合型] |
964|2285 | 413|2299 | 1156|2300 | 1681|2294 | 877|2272 | 467|2199 | 124|2075 | 530|1906 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 1.328 | 1.328 | -0.15% | |
| 2024-05-27 | 1.33 | 1.33 | 0.23% | |
| 2024-05-24 | 1.327 | 1.327 | 0.00% | |
| 2024-05-23 | 1.327 | 1.327 | -0.30% | |
| 2024-05-22 | 1.331 | 1.331 | -0.15% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A期末总份额为3.34亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 94.00 | 651.89 | 1.48% |
| 000100 | TCL科技 | 137.00 | 640.77 | 1.45% |
| 003816 | 中国广核 | 148.00 | 600.47 | 1.36% |
| 603558 | 健盛集团 | 45.00 | 491.91 | 1.12% |
| 000883 | 湖北能源 | 93.00 | 489.42 | 1.11% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 34.00 | 464.49 | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 462.70 | 1.05% |
| 000333 | 美的集团 | 7.00 | 453.39 | 1.03% |
| 601077 | 渝农商行 | 97.00 | 452.95 | 1.03% |
| 002727 | 一心堂 | 22.00 | 431.78 | 0.98% |
