| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5485 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5457 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5348 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5348 | 2.01% |
| 富国富钱包货币B | 0.5218 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2604500426.89 |
| 1.利息收入 | 5112937.12 |
| 存款利息收入 | 5112937.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2322430190.28 |
| 股票投资收益 | -2843604105.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25429014.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495744901.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292830739.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5647565.39 |
| 减：二、费用 | 527123964.09 |
| 1.管理人报酬 | 436442746.81 |
| 2.托管费 | 72740457.68 |
| 3.销售服务费 | 17702127.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238611.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3131624390.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3131624390.98 |
| 一、收入： | 244390240.64 |
| 1.利息收入 | 2800491.98 |
| 存款利息收入 | 2800491.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1073458310.99 |
| 股票投资收益 | -1418381675.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12886525.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332036839.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1311945236.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3102823.63 |
| 减：二、费用 | 300887302.48 |
| 1.管理人报酬 | 249799337.14 |
| 2.托管费 | 41633222.78 |
| 3.销售服务费 | 9334879.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119844.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56497061.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56497061.84 |
| 一、收入： | -9201211988.73 |
| 1.利息收入 | 6378134.25 |
| 存款利息收入 | 6378134.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3094390217.16 |
| 股票投资收益 | -3593148601.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30926353.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467832030.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6121330489.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8130583.48 |
| 减：二、费用 | 618223334.22 |
| 1.管理人报酬 | 512617502.6 |
| 2.托管费 | 85436250.38 |
| 3.销售服务费 | 19926535.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243014.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9819435322.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9819435322.95 |
| 一、收入： | -4535635544.64 |
| 1.利息收入 | 3608137.48 |
| 存款利息收入 | 3608137.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1230773069.89 |
| 股票投资收益 | -1591353874.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9638310.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350942494.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3313269936.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4799324.59 |
| 减：二、费用 | 314893308.84 |
| 1.管理人报酬 | 260988627.32 |
| 2.托管费 | 43498104.45 |
| 3.销售服务费 | 10283383.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123166.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4850528853.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4850528853.48 |
| 一、收入： | 482851864.44 |
| 1.利息收入 | 15494887.04 |
| 存款利息收入 | 8530304.87 |
| 债券利息收入 | 6964582.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3821092962.12 |
| 股票投资收益 | 3335137937.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8491980.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477463044.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3388895945.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35159960.88 |
| 减：二、费用 | 845434472.0 |
| 1.管理人报酬 | 605726770.85 |
| 2.托管费 | 100954461.72 |
| 3.销售服务费 | 26674071.77 |
| 4.交易费用 | 111742400.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336753.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362582607.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362582607.56 |
| 一、收入： | 2268909473.5 |
| 1.利息收入 | 7295791.18 |
| 存款利息收入 | 4443312.59 |
| 债券利息收入 | 2852478.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2832895707.83 |
| 股票投资收益 | 2551343098.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4267176.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277285433.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593598821.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22316795.61 |
| 减：二、费用 | 417863676.13 |
| 1.管理人报酬 | 295525085.52 |
| 2.托管费 | 49254180.89 |
| 3.销售服务费 | 13687185.26 |
| 4.交易费用 | 59230123.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167097.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1851045797.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1851045797.37 |
| 一、收入： | 8237259410.26 |
| 1.利息收入 | 11877000.59 |
| 存款利息收入 | 4585774.72 |
| 债券利息收入 | 7291225.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2859471834.53 |
| 股票投资收益 | 2678158024.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16237842.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165075968.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5340268559.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25642015.67 |
| 减：二、费用 | 381346582.97 |
| 1.管理人报酬 | 267713843.15 |
| 2.托管费 | 44618973.88 |
| 3.销售服务费 | 12528727.34 |
| 4.交易费用 | 56181999.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303019.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7855912827.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7855912827.29 |
| 一、收入： | 2662755227.24 |
| 1.利息收入 | 4733274.05 |
| 存款利息收入 | 2205668.32 |
| 债券利息收入 | 2527605.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993762914.19 |
| 股票投资收益 | 900842615.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5191606.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87728691.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1655029520.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9229518.41 |
| 减：二、费用 | 126585852.45 |
| 1.管理人报酬 | 88844917.44 |
| 2.托管费 | 14807486.26 |
| 3.销售服务费 | 3702779.48 |
| 4.交易费用 | 19080235.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150425.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2536169374.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2536169374.79 |
| 一、收入： | 3718523851.57 |
| 1.利息收入 | 5564445.28 |
| 存款利息收入 | 3376782.86 |
| 债券利息收入 | 2187662.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1098211997.7 |
| 股票投资收益 | 991332081.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20437443.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86442472.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2605436089.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9311318.78 |
| 减：二、费用 | 182339929.52 |
| 1.管理人报酬 | 120800700.9 |
| 2.托管费 | 20133450.09 |
| 3.销售服务费 | 3155571.43 |
| 4.交易费用 | 37948201.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301614.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3536183922.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3536183922.05 |
| 一、收入： | 2201904341.97 |
| 1.利息收入 | 2527808.12 |
| 存款利息收入 | 1548537.48 |
| 债券利息收入 | 979270.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329370372.35 |
| 股票投资收益 | 254236157.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18901464.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56232750.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1865830772.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4175389.47 |
| 减：二、费用 | 82610331.92 |
| 1.管理人报酬 | 51463404.85 |
| 2.托管费 | 8577234.08 |
| 3.销售服务费 | 1001798.53 |
| 4.交易费用 | 21417621.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149947.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2119294010.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2119294010.05 |
| 一、收入： | -1947379609.77 |
| 1.利息收入 | 3500949.41 |
| 存款利息收入 | 3307238.53 |
| 债券利息收入 | 193710.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606763698.2 |
| 股票投资收益 | -667447256.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2118746.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62802305.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1347524966.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3408105.45 |
| 减：二、费用 | 151824540.36 |
| 1.管理人报酬 | 98855082.48 |
| 2.托管费 | 16475847.1 |
| 3.销售服务费 | 1320962.51 |
| 4.交易费用 | 34692283.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479727.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2099204150.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2099204150.13 |
| 一、收入： | -251622389.52 |
| 1.利息收入 | 1832216.16 |
| 存款利息收入 | 1822039.12 |
| 债券利息收入 | 10177.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143894697.9 |
| 股票投资收益 | 97243836.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434591.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45216269.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399060173.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710870.16 |
| 减：二、费用 | 73340649.26 |
| 1.管理人报酬 | 49074118.79 |
| 2.托管费 | 8179019.79 |
| 3.销售服务费 | 639177.55 |
| 4.交易费用 | 15210351.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237949.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324963038.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324963038.78 |
| 一、收入： | 1046898931.84 |
| 1.利息收入 | 1874961.53 |
| 存款利息收入 | 1844322.53 |
| 债券利息收入 | 7347.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516491506.6 |
| 股票投资收益 | 487547033.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3762207.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25182266.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
526160071.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2372392.28 |
| 减：二、费用 | 97092815.38 |
| 1.管理人报酬 | 59293380.76 |
| 2.托管费 | 9882230.1 |
| 3.销售服务费 | 215517.66 |
| 4.交易费用 | 27221348.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480338.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
949806116.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
949806116.46 |
| 一、收入： | 516089202.8 |
| 1.利息收入 | 874672.86 |
| 存款利息收入 | 850862.46 |
| 债券利息收入 | 518.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128617251.04 |
| 股票投资收益 | 108888485.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144532.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19584232.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385473731.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123547.62 |
| 减：二、费用 | 45268778.64 |
| 1.管理人报酬 | 26950550.84 |
| 2.托管费 | 4491758.45 |
| 3.销售服务费 | 4940.99 |
| 4.交易费用 | 13583148.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238380.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470820424.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470820424.16 |
| 一、收入： | -449335485.69 |
| 1.利息收入 | 2206258.95 |
| 存款利息收入 | 1795126.0 |
| 债券利息收入 | 411132.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204919052.36 |
| 股票投资收益 | -230831855.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143968.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25768835.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248589677.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1966985.5 |
| 减：二、费用 | 93137925.72 |
| 1.管理人报酬 | 55443385.17 |
| 2.托管费 | 9240564.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27973884.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480091.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542473411.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542473411.41 |
| 一、收入： | -426405864.15 |
| 1.利息收入 | 1290785.43 |
| 存款利息收入 | 879652.48 |
| 债券利息收入 | 411132.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320037424.2 |
| 股票投资收益 | -336945196.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143968.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16763803.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108503465.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844239.99 |
| 减：二、费用 | 46165447.68 |
| 1.管理人报酬 | 26723630.96 |
| 2.托管费 | 4453938.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14749022.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238855.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472571311.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472571311.83 |
| 一、收入： | 2262235949.04 |
| 1.利息收入 | 4802325.49 |
| 存款利息收入 | 1620608.27 |
| 债券利息收入 | 3181717.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2198453934.48 |
| 股票投资收益 | 2161241400.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381886.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36830647.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53326525.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5653163.62 |
| 减：二、费用 | 117543573.35 |
| 1.管理人报酬 | 58122611.89 |
| 2.托管费 | 9687102.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49209145.19 |
| 5.利息支出 | 44396.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44396.72 |
| 6.其他费用 | 480317.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2144692375.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2144692375.69 |
| 一、收入： | 2261307217.5 |
| 1.利息收入 | 3436414.22 |
| 存款利息收入 | 617360.42 |
| 债券利息收入 | 2819053.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2085936084.44 |
| 股票投资收益 | 2053626579.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -243913.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32553419.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168182775.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3751943.44 |
| 减：二、费用 | 62767450.93 |
| 1.管理人报酬 | 32040854.45 |
| 2.托管费 | 5340142.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25148390.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238063.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2198539766.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2198539766.57 |
| 一、收入： | 746610373.27 |
| 1.利息收入 | 4926333.27 |
| 存款利息收入 | 616639.72 |
| 债券利息收入 | 4309693.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549271216.45 |
| 股票投资收益 | 515823885.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5543664.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38990995.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190318536.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094286.85 |
| 减：二、费用 | 75287344.78 |
| 1.管理人报酬 | 43189752.73 |
| 2.托管费 | 7198292.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24007970.61 |
| 5.利息支出 | 407712.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407712.7 |
| 6.其他费用 | 483616.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671323028.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671323028.49 |
| 一、收入： | -45722395.9 |
| 1.利息收入 | 1769217.79 |
| 存款利息收入 | 339293.76 |
| 债券利息收入 | 1429924.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190898662.19 |
| 股票投资收益 | 168116263.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3946304.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26728703.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239163675.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773399.13 |
| 减：二、费用 | 33209838.67 |
| 1.管理人报酬 | 20864982.76 |
| 2.托管费 | 3477497.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8517984.6 |
| 5.利息支出 | 78800.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78800.88 |
| 6.其他费用 | 270573.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78932234.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78932234.57 |
| 一、收入： | 784501135.53 |
| 1.利息收入 | 2290665.73 |
| 存款利息收入 | 1607858.6 |
| 债券利息收入 | 682807.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637985515.16 |
| 股票投资收益 | 584195714.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806246.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51983554.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140559237.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3665717.25 |
| 减：二、费用 | 97845047.46 |
| 1.管理人报酬 | 59054355.09 |
| 2.托管费 | 9842392.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28468294.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480005.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
686656088.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
686656088.07 |
| 一、收入： | 196329903.63 |
| 1.利息收入 | 1242976.72 |
| 存款利息收入 | 970752.51 |
| 债券利息收入 | 272224.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412141728.35 |
| 股票投资收益 | 380805787.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279815.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31056124.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219704878.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650077.17 |
| 减：二、费用 | 55620318.68 |
| 1.管理人报酬 | 33480356.65 |
| 2.托管费 | 5580059.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16321951.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237950.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140709584.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140709584.95 |
| 一、收入： | 365343952.19 |
| 1.利息收入 | 4134668.49 |
| 存款利息收入 | 1553273.53 |
| 债券利息收入 | 2581394.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500111191.53 |
| 股票投资收益 | -543282072.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178994.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42991885.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
859583687.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1736788.13 |
| 减：二、费用 | 106500038.06 |
| 1.管理人报酬 | 70466839.74 |
| 2.托管费 | 11744473.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23731998.95 |
| 5.利息支出 | 76345.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76345.51 |
| 6.其他费用 | 480380.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258843914.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258843914.13 |
| 一、收入： | 336504741.34 |
| 1.利息收入 | 2090355.82 |
| 存款利息收入 | 779994.54 |
| 债券利息收入 | 1310361.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324501649.11 |
| 股票投资收益 | -352480866.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674465.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27304751.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
657882634.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033399.64 |
| 减：二、费用 | 54039162.41 |
| 1.管理人报酬 | 35950413.04 |
| 2.托管费 | 5991735.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11781314.95 |
| 5.利息支出 | 76345.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76345.51 |
| 6.其他费用 | 239353.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282465578.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282465578.93 |
| 一、收入： | -1623546345.07 |
| 1.利息收入 | 7262796.62 |
| 存款利息收入 | 1788201.0 |
| 债券利息收入 | 5474595.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176491825.0 |
| 股票投资收益 | -217435958.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2085224.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43029358.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1456962148.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2644831.53 |
| 减：二、费用 | 141869050.41 |
| 1.管理人报酬 | 92191328.47 |
| 2.托管费 | 15365221.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33182491.34 |
| 5.利息支出 | 649164.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 649164.97 |
| 6.其他费用 | 480844.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1765415395.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1765415395.48 |
| 一、收入： | -322603837.1 |
| 1.利息收入 | 3587302.56 |
| 存款利息收入 | 880350.47 |
| 债券利息收入 | 2706952.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278862094.04 |
| 股票投资收益 | 249192581.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -325084.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29994596.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-605671610.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618377.13 |
| 减：二、费用 | 66555570.12 |
| 1.管理人报酬 | 41619932.39 |
| 2.托管费 | 6936655.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17421575.12 |
| 5.利息支出 | 338831.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338831.06 |
| 6.其他费用 | 238576.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389159407.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389159407.22 |
| 一、收入： | 759508953.6 |
| 1.利息收入 | 3082037.55 |
| 存款利息收入 | 1007838.67 |
| 债券利息收入 | 2074198.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558017521.47 |
| 股票投资收益 | 544901425.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1610864.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14726959.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196786924.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622470.12 |
| 减：二、费用 | 81609873.91 |
| 1.管理人报酬 | 47470202.45 |
| 2.托管费 | 7911700.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25027844.06 |
| 5.利息支出 | 719983.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719983.09 |
| 6.其他费用 | 480143.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
677899079.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
677899079.69 |
| 一、收入： | -457295874.4 |
| 1.利息收入 | 1516808.23 |
| 存款利息收入 | 380067.45 |
| 债券利息收入 | 1136740.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84991102.45 |
| 股票投资收益 | 78576807.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2050988.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8465282.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544264292.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460507.14 |
| 减：二、费用 | 36869887.25 |
| 1.管理人报酬 | 20961194.29 |
| 2.托管费 | 3493532.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12015647.86 |
| 5.利息支出 | 161630.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161630.75 |
| 6.其他费用 | 237882.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494165761.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494165761.65 |
| 一、收入： | 1386498574.33 |
| 1.利息收入 | 3520027.99 |
| 存款利息收入 | 1098621.02 |
| 债券利息收入 | 2421406.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724988927.58 |
| 股票投资收益 | 684661686.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23976079.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2774832.47 |
| 股利收益 | 13576329.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
656495864.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1493754.46 |
| 减：二、费用 | 66016026.33 |
| 1.管理人报酬 | 35613734.03 |
| 2.托管费 | 5935622.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23563228.19 |
| 5.利息支出 | 423200.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423200.53 |
| 6.其他费用 | 480241.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320482548.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320482548.0 |
| 一、收入： | 829714642.56 |
| 1.利息收入 | 1391359.6 |
| 存款利息收入 | 609840.48 |
| 债券利息收入 | 781519.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203702012.12 |
| 股票投资收益 | 167912684.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23034700.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2469794.4 |
| 股利收益 | 10284833.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
623891212.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730058.25 |
| 减：二、费用 | 26639346.27 |
| 1.管理人报酬 | 15657461.33 |
| 2.托管费 | 2609576.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8121623.62 |
| 5.利息支出 | 13142.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13142.84 |
| 6.其他费用 | 237541.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
803075296.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
803075296.29 |
| 一、收入： | -1823193487.21 |
| 1.利息收入 | 6086299.37 |
| 存款利息收入 | 1691098.63 |
| 债券利息收入 | 4295450.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208243749.07 |
| 股票投资收益 | -226253779.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -551992.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1507916.14 |
| 股利收益 | 17054106.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1623536577.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2500540.08 |
| 减：二、费用 | 67972712.08 |
| 1.管理人报酬 | 41486073.76 |
| 2.托管费 | 6914345.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17341222.24 |
| 5.利息支出 | 1745930.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745930.48 |
| 6.其他费用 | 485140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1891166199.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1891166199.29 |
| 一、收入： | -1375309897.22 |
| 1.利息收入 | 3289970.44 |
| 存款利息收入 | 1191097.78 |
| 债券利息收入 | 2098872.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135194370.39 |
| 股票投资收益 | 122174045.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303003.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1738531.57 |
| 股利收益 | 11584796.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1515717553.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1923315.74 |
| 减：二、费用 | 45453388.53 |
| 1.管理人报酬 | 26371090.32 |
| 2.托管费 | 4395181.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13156796.98 |
| 5.利息支出 | 1286414.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1286414.23 |
| 6.其他费用 | 243905.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1420763285.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1420763285.75 |
| 一、收入： | 3560880573.71 |
| 1.利息收入 | 9173478.07 |
| 存款利息收入 | 4159058.2 |
| 债券利息收入 | 5014419.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2232312997.1 |
| 股票投资收益 | 2194666254.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5136966.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5946360.94 |
| 股利收益 | 26563415.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1306265556.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13128541.97 |
| 减：二、费用 | 150028810.32 |
| 1.管理人报酬 | 80218132.53 |
| 2.托管费 | 13369688.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52790771.53 |
| 5.利息支出 | 3145555.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3145555.56 |
| 6.其他费用 | 504662.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3410851763.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3410851763.39 |
