| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5075 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5032 | 2.37% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4617 | 2.21% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5458 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5279 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4255.83 |
| 存出保证金 | 3404.47 |
| 交易性金融资产 | 46759655.56 |
| 股票投资 | 46759655.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48601.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136314.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49752762.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 248678.61 |
| 应付管理人报酬 | 42395.58 |
| 应付托管费 | 8479.1 |
| 应付销售服务费 | 1566.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173827.0 |
| 负债合计 | 474946.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60405279.08 |
| 所有者权益合计 | 49277816.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 49752762.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3435553.28 |
| 结算备付金 | 2570.41 |
| 存出保证金 | 7869.42 |
| 交易性金融资产 | 54409869.43 |
| 股票投资 | 54409869.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164963.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58020825.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 454842.25 |
| 应付管理人报酬 | 48691.4 |
| 应付托管费 | 10712.09 |
| 应付销售服务费 | 1335.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109336.75 |
| 负债合计 | 624917.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59964054.11 |
| 所有者权益合计 | 57395907.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 58020825.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3177155.63 |
| 结算备付金 | 4641.12 |
| 存出保证金 | 6818.99 |
| 交易性金融资产 | 49425262.77 |
| 股票投资 | 49425262.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42698.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52656576.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76047.74 |
| 应付管理人报酬 | 39597.57 |
| 应付托管费 | 8711.46 |
| 应付销售服务费 | 646.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181327.56 |
| 负债合计 | 306330.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67389424.75 |
| 所有者权益合计 | 52350246.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 52656576.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2890006.13 |
| 结算备付金 | 6895.28 |
| 存出保证金 | 2492.17 |
| 交易性金融资产 | 43551557.39 |
| 股票投资 | 43551557.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174670.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46625621.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.25 |
| 应付赎回款 | 422139.99 |
| 应付管理人报酬 | 36519.57 |
| 应付托管费 | 8034.32 |
| 应付销售服务费 | 155.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114500.79 |
| 负债合计 | 581367.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54495678.9 |
| 所有者权益合计 | 46044254.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 46625621.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3209273.17 |
| 结算备付金 | 1651.45 |
| 存出保证金 | 4601.53 |
| 交易性金融资产 | 54572281.52 |
| 股票投资 | 54572281.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71493.59 |
| 应收利息 | 340.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29509.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57889151.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158455.71 |
| 应付管理人报酬 | 49468.0 |
| 应付托管费 | 10882.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165541.53 |
| 负债合计 | 396312.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52108472.38 |
| 所有者权益合计 | 57492838.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 57889151.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4394503.07 |
| 结算备付金 | 2670.27 |
| 存出保证金 | 12647.22 |
| 交易性金融资产 | 71983241.24 |
| 股票投资 | 71983241.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22542.54 |
| 应收利息 | 444.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150364.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76566413.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.35 |
| 应付赎回款 | 607292.61 |
| 应付管理人报酬 | 62156.24 |
| 应付托管费 | 13674.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136167.29 |
| 负债合计 | 835932.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66828134.3 |
| 所有者权益合计 | 75730480.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 76566413.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7119304.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17650.85 |
| 交易性金融资产 | 109365223.76 |
| 股票投资 | 109365223.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 668332.27 |
| 应收利息 | 734.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165851.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117337097.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1665829.09 |
| 应付管理人报酬 | 99784.53 |
| 应付托管费 | 21952.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218802.2 |
| 负债合计 | 2057483.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107573221.31 |
| 所有者权益合计 | 115279614.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 117337097.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9510100.96 |
| 结算备付金 | 96252.82 |
| 存出保证金 | 8119.7 |
| 交易性金融资产 | 166967344.35 |
| 股票投资 | 166967344.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 191671.97 |
| 应收利息 | 1917.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1443773.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178219180.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2117063.09 |
| 应付管理人报酬 | 135211.95 |
| 应付托管费 | 29746.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167344.97 |
| 负债合计 | 2478688.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180218632.96 |
| 所有者权益合计 | 175740492.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 178219180.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7092994.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7660.53 |
| 交易性金融资产 | 127651310.12 |
| 股票投资 | 127651310.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 686212.07 |
| 应收利息 | 1645.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169233.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135609055.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 722955.4 |
| 应付管理人报酬 | 113309.4 |
| 应付托管费 | 24928.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216172.83 |
| 负债合计 | 1121224.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184812029.1 |
| 所有者权益合计 | 134487831.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 135609055.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6314608.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18939.85 |
| 交易性金融资产 | 110101501.3 |
| 股票投资 | 110101501.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1151648.84 |
| 应收利息 | 1315.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21965.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117609979.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267352.36 |
| 应付管理人报酬 | 92495.17 |
| 应付托管费 | 20348.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379589.41 |
| 负债合计 | 793799.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195905906.54 |
| 所有者权益合计 | 116816180.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 117609979.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6363025.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15960.82 |
| 交易性金融资产 | 89808260.87 |
| 股票投资 | 89808260.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1831447.62 |
| 应收利息 | 1383.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63145.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98083224.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91738.88 |
| 应付管理人报酬 | 85509.1 |
| 应付托管费 | 18811.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395064.47 |
| 负债合计 | 644026.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206480051.06 |
| 所有者权益合计 | 97439198.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 98083224.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21811935.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10888.51 |
| 交易性金融资产 | 114223634.78 |
| 股票投资 | 114223634.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4918.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7914.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136059292.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11727909.13 |
| 应付赎回款 | 179572.24 |
| 应付管理人报酬 | 104724.94 |
| 应付托管费 | 23039.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251108.47 |
| 负债合计 | 12322460.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207325896.18 |
| 所有者权益合计 | 123736831.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 136059292.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9518213.95 |
| 结算备付金 | 12238.46 |
| 存出保证金 | 11443.31 |
| 交易性金融资产 | 143527797.01 |
| 股票投资 | 143527797.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2144.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19822.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153091659.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 188157.19 |
| 应付管理人报酬 | 132297.35 |
| 应付托管费 | 29105.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605229.41 |
| 负债合计 | 1020547.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224999185.74 |
| 所有者权益合计 | 152071111.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 153091659.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9807471.98 |
| 结算备付金 | 5084.67 |
| 存出保证金 | 13128.69 |
| 交易性金融资产 | 158728915.26 |
| 股票投资 | 158728915.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1893.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41642.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168598136.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187414.03 |
| 应付管理人报酬 | 133698.82 |
| 应付托管费 | 29413.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403819.97 |
| 负债合计 | 854535.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260373530.74 |
| 所有者权益合计 | 167743600.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 168598136.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10931314.83 |
| 结算备付金 | 84928.41 |
| 存出保证金 | 19808.2 |
| 交易性金融资产 | 171130605.81 |
| 股票投资 | 171130605.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2490.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35577.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182204724.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 398393.96 |
| 应付赎回款 | 82203.19 |
| 应付管理人报酬 | 160802.82 |
| 应付托管费 | 35376.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510217.49 |
| 负债合计 | 1269555.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285312741.81 |
| 所有者权益合计 | 180935168.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 182204724.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14783641.83 |
| 结算备付金 | 106284.42 |
| 存出保证金 | 74986.58 |
| 交易性金融资产 | 207681570.3 |
| 股票投资 | 207681570.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1805499.67 |
| 应收利息 | 2681.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187221.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224641885.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4290080.09 |
| 应付管理人报酬 | 181562.57 |
| 应付托管费 | 39943.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369690.72 |
| 负债合计 | 5094180.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327548524.41 |
| 所有者权益合计 | 219547705.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 224641885.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16864878.49 |
| 结算备付金 | 830196.07 |
| 存出保证金 | 540002.12 |
| 交易性金融资产 | 286557377.72 |
| 股票投资 | 286557377.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77828.19 |
| 应收利息 | 3959.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599510.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305473751.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1467884.58 |
| 应付管理人报酬 | 270598.69 |
| 应付托管费 | 59531.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255498.46 |
| 负债合计 | 2441568.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360751758.21 |
| 所有者权益合计 | 303032183.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 305473751.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608141878.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162445.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608304323.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33330.09 |
| 应付托管费 | 7332.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3832.44 |
| 负债合计 | 44495.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608267834.97 |
| 所有者权益合计 | 608259828.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 608304323.49 |
