| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.0264 | 2.91% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.063 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5313 | 1.96% |
| 博时合鑫货币B | 0.5312 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5126 | 1.89% |
| 博时现金宝货币B | 0.5397 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时稳健回报债券(LOF)C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 18772.05 | -429.11 | 0.03% |
| 年报 | 20338.59 | -886.14 | 0.05% |
| 第四季度报 | 20338.59 | -2764.41 | 0.14% |
| 第三季度报 | 25183.55 | 8630.68 | 0.82% |
| 中报 | 11622.96 | -6752.41 | 0.39% |
| 第二季度报 | 11622.96 | -3928.82 | 0.27% |
| 第一季度报 | 16189.70 | -2823.59 | 0.16% |
| 年报 | 20907.99 | -16172.42 | 0.48% |
| 第四季度报 | 20907.99 | -4650.33 | 0.21% |
| 第三季度报 | 28026.29 | -11522.09 | 0.34% |
| 中报 | 113433.21 | -- | --% |
| 第二季度报 | 113433.21 | -- | --% |
| 第一季度报 | 170453.46 | -- | --% |
| 年报 | 170453.46 | -185312.83 | 0.67% |
| 第四季度报 | 170453.46 | -183547.04 | 0.67% |
| 第三季度报 | 354000.50 | -- | --% |
| 中报 | 354000.50 | -1765.79 | 0.01% |
| 2013-07-18第二季度报 | 354000.50 | -1765.79 | 0.01% |
| 2013-04-20第一季度报 | 355766.29 | -- | --% |
| 2013-03-26年报 | 355766.29 | 113376.44 | 0.70% |
| 2013-01-18第四季度报 | 355766.29 | -44046.09 | 0.14% |
| 2012-10-25第三季度报 | 399812.38 | -- | --% |
| 2012-08-25中报 | 399812.38 | 157422.54 | 0.97% |
| 2012-07-20第二季度报 | 399812.38 | 157422.54 | 0.97% |
| 2012-04-21第一季度报 | 242389.85 | -- | --% |
| 2012-03-28年报 | 242389.85 | -157792.79 | 0.49% |
| 2012-01-20第四季度报 | 242389.85 | -157792.79 | 0.49% |
| 2011-10-26第三季度报 | 400182.64 | -- | --% |
| 2011-06-11基金合同生效公告书 | 400182.64 | -- | --% |
