| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4087.47 | 3209.22 | 78.51% | 641.84 | 15.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1791.11 | 1403.62 | 78.37% | 280.72 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3008.09 | 2354.26 | 78.26% | 470.85 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1464.07 | 1145.53 | 78.24% | 229.11 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2609.00 | 1905.93 | 73.05% | 381.19 | 14.61% | 165.10 | 6.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1335.35 | 967.99 | 72.49% | 193.60 | 14.50% | 94.19 | 7.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2434.94 | 1774.33 | 72.87% | 354.87 | 14.57% | 160.07 | 6.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1009.19 | 742.14 | 73.54% | 148.43 | 14.71% | 57.05 | 5.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 597.64 | 402.30 | 67.32% | 80.46 | 13.46% | 72.73 | 12.17% | -- | -- |
