名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.018 | 2.31% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.01 | 2.23% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信国证新能源车电池… | 0.4993 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5474 | 2.04% |
建信货币B | 0.5322 | 1.98% |
建信现金增利货币B | 0.5289 | 1.97% |
建信现金添利货币B | 0.4843 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16815712.36 |
1.利息收入 | 20328.16 |
存款利息收入 | 20328.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7813857.44 |
股票投资收益 | -9606336.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1792479.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9057066.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34883.58 |
减:二、费用 | 835364.43 |
1.管理人报酬 | 453590.23 |
2.托管费 | 90718.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291056.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17651076.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17651076.79 |
一、收入: | -12458435.36 |
1.利息收入 | 11412.52 |
存款利息收入 | 11412.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3026366.2 |
股票投资收益 | -4418111.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1391745.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9454264.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10782.35 |
减:二、费用 | 415587.11 |
1.管理人报酬 | 226044.44 |
2.托管费 | 45208.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144333.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12874022.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12874022.47 |
一、收入: | -10706459.7 |
1.利息收入 | 77517.52 |
存款利息收入 | 77517.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-207266.31 |
股票投资收益 | -640800.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433534.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10673847.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97136.51 |
减:二、费用 | 463781.42 |
1.管理人报酬 | 282904.56 |
2.托管费 | 56580.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124295.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11170241.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11170241.12 |