名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5042 | 2.01% |
富国天时货币D | 0.5014 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.5271 | 1.92% |
富国安益货币B | 0.5271 | 1.92% |
富国收益宝交易型货币… | 0.582 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 52163.45 | 40865.64 | 78.34% | 72.99 | 0.14% | 663.29 | 1.27% |
2020-06-30 | 40451.14 | 12976.43 | 32.08% | 85.33 | 0.21% | 489.46 | 1.21% |
2019-12-31 | 45656.94 | 5192.17 | 11.37% | 37.42 | 0.08% | 682.45 | 1.49% |
2019-06-30 | 21241.91 | -347.19 | -1.63% | 3.63 | 0.02% | 512.29 | 2.41% |
2018-12-31 | -34942.21 | -17343.36 | 49.63% | -1.87 | 0.01% | 749.35 | -2.14% |
2018-06-30 | -15262.27 | -4478.11 | 29.34% | -1.57 | 0.01% | 479.92 | -3.14% |
2017-12-31 | -2242.19 | -79366.40 | 3539.68% | 7.47 | -0.33% | 1432.58 | -63.89% |
2017-06-30 | -7924.43 | -68042.81 | 858.65% | 7.12 | -0.09% | 896.33 | -11.31% |
2016-12-31 | -103639.12 | -43532.61 | 42.00% | 41.76 | -0.04% | 2453.02 | -2.37% |
2016-06-30 | -44015.47 | -31766.01 | 72.17% | 41.76 | -0.09% | 1652.31 | -3.75% |
2015-12-31 | -259441.93 | -258622.76 | 99.68% | 483.93 | -0.19% | 1352.37 | -0.52% |
2015-06-30 | -57393.64 | 53755.72 | -93.66% | 58.07 | -0.10% | 1204.11 | -2.10% |
2014-12-31 | 753.76 | 1475.31 | 195.72% | -- | -- | 5.33 | 0.71% |