| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.45 | 1.67% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3843 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2835850.83 |
| 1.利息收入 | 2835092.22 |
| 存款利息收入 | 2211197.01 |
| 债券利息收入 | 145450.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 629624.63 |
| 1.管理人报酬 | 156298.36 |
| 2.托管费 | 46310.6 |
| 3.销售服务费 | 66380.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1420.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420.06 |
| 6.其他费用 | 359215.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2206226.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2206226.2 |
| 一、收入： | 1644468.37 |
| 1.利息收入 | 1649092.95 |
| 存款利息收入 | 1374231.6 |
| 债券利息收入 | 75791.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4624.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4624.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 328884.66 |
| 1.管理人报酬 | 82520.91 |
| 2.托管费 | 24450.64 |
| 3.销售服务费 | 42369.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1420.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420.06 |
| 6.其他费用 | 178123.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315583.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315583.71 |
| 一、收入： | 11284540.1 |
| 1.利息收入 | 11297542.57 |
| 存款利息收入 | 8079714.93 |
| 债券利息收入 | 2560396.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357002.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357002.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344000.0 |
| 减：二、费用 | 2422507.95 |
| 1.管理人报酬 | 733705.49 |
| 2.托管费 | 217394.28 |
| 3.销售服务费 | 547211.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 548579.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548579.9 |
| 6.其他费用 | 375616.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8862032.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8862032.15 |
| 一、收入： | 9157562.36 |
| 1.利息收入 | 9170564.83 |
| 存款利息收入 | 6994886.59 |
| 债券利息收入 | 2103568.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357002.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357002.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344000.0 |
| 减：二、费用 | 2019865.9 |
| 1.管理人报酬 | 612199.85 |
| 2.托管费 | 181392.58 |
| 3.销售服务费 | 466007.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 537913.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537913.18 |
| 6.其他费用 | 222353.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7137696.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7137696.46 |
| 一、收入： | 25759146.75 |
| 1.利息收入 | 25759146.75 |
| 存款利息收入 | 24989269.61 |
| 债券利息收入 | 680004.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3424090.06 |
| 1.管理人报酬 | 1523363.21 |
| 2.托管费 | 451366.91 |
| 3.销售服务费 | 1157092.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224984.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224984.94 |
| 6.其他费用 | 67282.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22335056.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22335056.69 |
