| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.0448 | 2.63% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.664 | 2.11% |
| 嘉实中证芯片产业指数… | 0.6677 | 2.11% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.916 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5059 | 1.98% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5011 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.509 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6121379.41 | -30804.29 | 0.01% |
| 年报 | 7301794.70 | 1257905.14 | 0.99% |
| 第四季度报 | 7301794.70 | 631600.05 | 0.33% |
| 第三季度报 | 5865787.78 | 725658.74 | 0.62% |
| 中报 | 4153487.69 | -99353.65 | 0.08% |
| 第二季度报 | 4153487.69 | 228463.73 | 0.24% |
| 第一季度报 | 3554563.70 | -327817.38 | 0.26% |
| 年报 | 4628137.34 | -639833.50 | 0.33% |
| 第四季度报 | 4628137.34 | 19488.83 | 0.02% |
| 第三季度报 | 3779048.91 | -92592.16 | 0.07% |
| 中报 | 3189250.96 | -566730.16 | 0.30% |
| 第二季度报 | 3189250.96 | -138623.41 | 0.09% |
| 第一季度报 | 2445531.43 | -428106.76 | 0.22% |
| 年报 | 3100276.93 | 424638.02 | 0.28% |
| 第四季度报 | 3100276.93 | 1027435.71 | 1.16% |
| 第三季度报 | 1522705.89 | -104631.58 | 0.11% |
| 中报 | 1618243.60 | -498166.11 | 0.33% |
| 2013-07-19第二季度报 | 1618243.60 | -825852.29 | 0.45% |
| 2013-04-19第一季度报 | 2698218.28 | 327686.18 | 0.22% |
| 2013-03-28年报 | 2497336.10 | -- | --% |
| 2013-01-21第四季度报 | 2497336.10 | -- | --% |
