摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 5 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金

基金简称 摩根瑞欣利率债债券

基金主代码 021235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 10 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金合同、摩根瑞欣利率债债

券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根瑞欣利率债债券 A 摩根瑞欣利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 021235 021236

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2024]499 号文

基金募集期间 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 5 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 309

份额级别 摩根瑞欣利率债债 摩根瑞欣利率债 合计

券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 6,130,116,059.37 100,181,302.17 6,230,297,361.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 137,726.07 61.53 137,787.60

有效认购份额 6,130,116,059.37 100,181,302.17 6,230,297,361.54

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 137,726.07 61.53 137,787.60

合计 6,130,253,785.44 100,181,363.70 6,230,435,149.14

认购的基金份额 （单 0 0 0
其中：募集期间基金管 位： 份）

理人运用固有资金认 占该类基金总份额比 0% 0% 0%
购本基金情况 例

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 27,877.38 0 27,877.38
理人的从业人员认购 位： 份）

本基金情况 占该类基金总份额比 0.0005% 0% 0.0004%

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024 年 5 月 10 日

的日期

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0-10 万份。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

摩根基金管理（中国）有限公司
2024 年 5 月 11 日
点击查看>>  附件