名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-30 |
最近一月 2024-05-06 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
同类排名 [混合型] |
292 | 159 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% |
2024-05-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
2024-05-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% |
2024-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% |
2024-05-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | -0.09% |
2024-04-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -- |