为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 财通财通宝货币C (020990)
点赞|评论
财通财通宝货币C020990
基金类型:货币型     成立日期:2024-03-14     基金规模:0.00亿份     基金经理: 张婉玉 罗晓倩 
基金全称:财通财通宝货币市场基金     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
财通内需增长12个月… 0.7074 2.12%
财通鼎欣量化选股18… 1.042 1.34%
财通行业龙头混合C 0.759 1.21%
财通行业龙头混合A 0.7701 1.21%
财通多策略升级混合(… 1.087 1.12%
名称 万份收益 7日年化
财通财通宝货币A 0.4908 1.96%
财通财通宝货币B 0.4907 1.96%
财通财通宝货币C 0.4527 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
财通财通宝货币市场基金2024年第1季度报告
财通财通宝货币市场基金2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通财通宝货币

场内简称 -

基金主代码 002957

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年07月27日

报告期末基金份额总额 23,287,163,595.40份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政
政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资
投资策略 金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋
势。在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况,力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金
风险收益特征 中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通财通宝货 财通财通宝货 财通财通宝货

币A 币B 币C

下属分级基金场内简称 - - -

下属分级基金的交易代码 002957 002958 020990

报告期末下属分级基金的份额总 198,166,575.03 23,088,871,121. 125,898.62份

额 份 75份

本基金为货币 本基金为货币 本基金为货币

市场证券投资 市场证券投资 市场证券投资

基金,是证券投 基金,是证券投 基金,是证券投
资基金中的低 资基金中的低 资基金中的低

下属分级基金的风险收益特征 风险品种。本基 风险品种。本基 风险品种。本基
金的预期风险 金的预期风险 金的预期风险

和预期收益低 和预期收益低 和预期收益低

于股票型基金、 于股票型基金、 于股票型基金、
混合型基金、债 混合型基金、债 混合型基金、债
券型基金。 券型基金。 券型基金。

注:本基金自2024年3月14日起增设收取销售服务费的C类基金份额,取消本基金A类基金份额和B类基金份额的自动升降级业务,取消不同基金份额类别的转换限制。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)

财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 财通财通宝货币C

1.本期已实现收益 1,040,932.49 124,631,181.55 48.39

2.本期利润 1,040,932.49 124,631,181.55 48.39

3.期末基金资产净 198,166,575.03 23,088,871,121.75 125,898.62

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金自2024年3月14日起增设收取销售服务费的C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通财通宝货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个月 0.5636% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4751% 0.0006%

过去六个月 1.0831% 0.0012% 0.1781% 0.0000% 0.9050% 0.0012%

过去一年 2.1285% 0.0012% 0.3565% 0.0000% 1.7720% 0.0012%

过去三年 6.1338% 0.0010% 1.0712% 0.0000% 5.0626% 0.0010%

过去五年 10.5378% 0.0010% 1.7921% 0.0000% 8.7457% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 20.0310% 0.0024% 2.7646% 0.0000% 17.2664% 0.0024%

财通财通宝货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差



过去三个月 0.5636% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4751% 0.0006%

过去六个月 1.1405% 0.0011% 0.1781% 0.0000% 0.9624% 0.0011%

过去一年 2.3093% 0.0011% 0.3565% 0.0000% 1.9528% 0.0011%

过去三年 6.8334% 0.0010% 1.0712% 0.0000% 5.7622% 0.0010%

过去五年 11.8023% 0.0010% 1.7921% 0.0000% 10.0102% 0.0010%

自基金合同

生效起至今 22.1884% 0.0024% 2.7646% 0.0000% 19.4238% 0.0024%

财通财通宝货币C净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差




自增加C类 0.0822% 0.0027% 0.0175% 0.0000% 0.0647% 0.0027%
份额起至今
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后);
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:(1)本基金合同生效日为 2016 年 7 月 27日;

(2)本基金建仓期为自合同生效起 6 个月,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

(3)本基金自 2024年 3 月 14日起增设收取销售服务费的 C 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学投资学硕士。历任
友邦保险有限公司风控岗,
国华人寿保险股份有限公
司交易员,汇添富基金管理
股份有限公司债券研究员
固收投资部总经理 兼交易员,华福基金管理有
罗晓倩 助理、本基金的基金 2017- - 11年 限责任公司债券研究员兼
经理 07-19 交易员,东吴证券股份有限
公司投资主办助理。2016年
5月加入财通基金管理有限
公司,曾任固收投资部基金
经理助理,现任固收投资部
总经理助理、基金经理。


上海财经大学西方经济学
硕士。历任交银施罗德基金
管理有限公司投研助理,上
海国利货币经纪有限公司
张婉玉 本基金的基金经理 2020- - 11年 债券经纪人,兴证证券资产
05-12 管理有限公司债券交易员。
2018年8月加入财通基金管
理有限公司,曾任固收投资
部基金经理助理,现任固收
投资部基金经理。

注:(1)基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。


公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析,以排查异常交易。

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况,也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本面方面,3月份公布的经济数据出现暖意,生产端呈现改善,需求端有所企稳。1-2月工业增加值同比增长7%,工业企业利润同比增长10.2%,工业生产表现较强韧性。需求端,社会消费品零售总额同比增长5.5%,服务零售额同比增长12.3%,消费较为平稳;基建投资和制造业投资表现较好,对固定资产投资形成较强支撑,民间投资增长0.4%。但是地产投资和销售仍然较为低迷,对经济形成一定影响。春节错位影响下,2月CPI同比时隔4个月由负转正。3月制造业PMI回升至50.8%,时隔5个月重返扩张区间,制造业产需景气水平明显回升。整体上看,一季度经济延续了去年以来的回升状态。
宏观政策方面,3月5日《政府工作报告》对2024年确定了稳中求进的总基调,要求“巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。2024年的经济增速目标、失业率、物价、居民收入、国际收支、粮食产量等目标和去年基本一致,考虑到前期的低基数,我们认为这意味着决策层对经济增长仍有较高的信心和决心,并且认为后续各部门可能将陆续推出一系列稳预期、稳增长、稳就业的政策。《政府工作报告》体现了稳字当头的政策目标。货币政策方面,《政府工作报告》提出了稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。我们认为今年的货币信用环境将保持整体宽松,结构性宽信用的政策有望得到延续,央行也可能继续通过降准、降息等方式推动实体企业融资成本下降,同时也将创造较为友好的流动性环境。财政政策方面,《政府工作报告》提出了积极的财政政策要适度加力、提质增效。赤字率拟按3%安排,并发行1万亿超长期特别国债。如果考虑财政的“四本账”,2024年的广义财政赤字率或超7%,财政发力较为明显。《政府工作报告》还对房地产、地方债务、中小金融机构等风险的防范化解提出了工作要求,凸显防范风险的底线思路。


产业政策方面,2月23日,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。地产政策方面,2月29日,住建部、金管局召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议,全力支持房地产在建项目融资和建设交付。后续可关注房地产市场企稳情况及设备更新和以旧换新对投资和消费的拉动作用。

资金面方面,在央行“保持流动性合理充裕”的政策思路下,一季度的流动性环境整体较为宽松。1月24日,央行宣布降准0.5个百分点,预期向市场释放1万亿元流动性,呵护节前流动性平稳。一季度政府债供给压力可控,信贷投放平稳修复,叠加大行资金融出较为充裕,资金面整体维持均衡态势,在跨季扰动下,月末资金利率中枢有所上移,波动幅度加大,流动性分层有所显现。

在一季度中,本基金维持低杠杆和中性久期的操作思路。资产配置方面,提高高等级信用债以及逆回购为主,同业存单和存款有所减配,同时适当加入波段操作力争增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,财通财通宝货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.5636%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%;截至报告期末,财通财通宝货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为
0.5636%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%;截至报告期末,财通财通宝货币C基金份额净值为1.000元,自2024年3月14日起至报告期末,该类基金份额净值收益率为
0.0822%,同期业绩比较基准收益率为0.0175%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 11,577,445,508.05 47.96

其中:债券 11,577,445,508.05 47.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,532,560,532.37 31.21

其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,022,979,803.46 20.81


4 其他资产 5,012,768.29 0.02

5 合计 24,137,998,612.17 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例
号 (%)

1 报告期内债券回购融资余额 - 3.46

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 840,146,436.17 3.61

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 46.60 3.61

其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 17.03 -

其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 20.15 -


其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 7.49 -

其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天(含)—397天(含) 12.12 -

其中:剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 103.39 3.61

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 944,214,206.05 4.05

其中:政策性金融债 944,214,206.05 4.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,299,959,288.79 9.88

6 中期票据 276,650,801.03 1.19

7 同业存单 8,056,621,212.18 34.60

8 其他 - -

9 合计 11,577,445,508.05 49.72

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112313201 23浙商银行CD 5,000,000 498,470,378.17 2.14
201

2 112373516 23徽商银行CD 5,000,000 497,108,506.79 2.13


207

3 112374297 23宁波银行CD 5,000,000 496,846,520.85 2.13
245

4 112308169 23中信银行CD 3,000,000 299,208,942.13 1.28
169

5 112371230 23南京银行CD 3,000,000 299,074,777.50 1.28
165

6 112304056 23中国银行CD 3,000,000 299,046,387.58 1.28
056

7 112313211 23浙商银行CD 3,000,000 298,363,446.30 1.28
211

8 112373083 23重庆农村商 3,000,000 298,340,779.36 1.28
行CD170

9 112315505 23民生银行CD 3,000,000 298,283,880.65 1.28
505

10 112491421 24南京银行CD 3,000,000 297,722,507.49 1.28
007

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0802%

报告期内偏离度的最低值 0.0532%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0655%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因监管标准化数据与客户风险数据交叉核验不一致等六项违法违规事实受到行政处罚;中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款等十四项违法违规事实受到行政处罚;中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因违反高管准入管理相关规定等五十六项违法违规事实受到行政处罚;徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾因管理不到位、违规向虚假项目提供融资等五项违法违规事实受到处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 5,012,768.29

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 5,012,768.29

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 财通财通宝货币C

报告期期初基金份

额总额 199,183,260.71 20,760,202,703.39 -

报告期期间基金总 248,070,120.72 11,879,270,373.97 155,192.65
申购份额
报告期期间基金总

赎回份额 249,086,806.40 9,550,601,955.61 29,294.03

报告期期末基金份

额总额 198,166,575.03 23,088,871,121.75 125,898.62

注:(1)总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
(2)本基金自2024年3月14日起增设收取销售服务费的C类基金份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 申购 2024-01-11 30,000,000.00 30,000,000.00 0

2 申购 2024-02-22 35,000,000.00 35,000,000.00 0

3 基金转换 2024-03-20 41,770,787.38 41,770,787.38 0


基金转换

4 入 2024-03-26 5,470,942.16 5,470,942.16 0

基金转换

5 入 2024-03-27 5,424,884.92 5,424,884.92 0

合计 117,666,614.46 117,666,614.46

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。8.2 影响投资者决策的其他重要信息


为了更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金合同的有关规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,决定于2024年3月14日起对本基金在现有基金份额的基础上增加C类基金份额、调整基金份额最低交易限额、取消本基金A类基金份额(基金代码:002957)和B类基金份额(基金代码:002958)的自动升降级业务、取消不同基金份额类别的转换限制,并根据实际情况完善基金合同等法律文件。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、财通财通宝货币市场基金基金合同;

3、财通财通宝货币市场基金托管协议;

4、财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新;

5、报告期内披露的各项公告;

6、法律法规要求备查的其他文件。
9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。
9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件,对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

财通基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号