名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1497 | 0.17% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0212 | 0.09% |
光大保德信尊合87个… | 1.0244 | 0.09% |
光大保德信超短债债券… | 1.0867 | 0.05% |
光大保德信超短债债券… | 1.0867 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5136 | 1.92% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5137 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 337888.06 |
存出保证金 | 72377.37 |
交易性金融资产 | 77545933.96 |
股票投资 | 77545933.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 394264.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14953.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92475251.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 634740.63 |
应付赎回款 | 180220.83 |
应付管理人报酬 | 92959.7 |
应付托管费 | 15493.29 |
应付销售服务费 | 5.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423119.6 |
负债合计 | 1346539.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102427295.57 |
所有者权益合计 | 91128712.25 |
负债和所有者权益合计 | 92475251.37 |